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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -132.85%-29.7万 | -104.16%-6.8万 | -138.73%-100万 | 109.37%24.2万 | -127.09%-21.4万 | 7.24%90.4万 | -71.32%163.3万 | -19.94%258.2万 | -234.34%-258.2万 | -13.09%79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.56%-65.4万 | -125.94%-291.2万 | -131.34%-222.7万 | 105.50%39.1万 | -105.56%-61.4万 | -365.52%-46.2万 | 36.66%1,122.4万 | 45.35%710.6万 | -256.21%-710.6万 | 1,358.54%1,105万 |
| 非現金項目調整合計 | -115.78%-15.4万 | 164.36%377.2万 | 185.26%282.8万 | -94.97%16.7万 | 97.00%-19.9万 | 28.08%97.6万 | -103.44%-586.1万 | -21.68%-331.7万 | 456.28%331.7万 | -1,443.41%-662.3万 |
| -減価償却 | ---- | 3.37%122.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.22%118.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.25%-5,000 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 104.35%33.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,078.15%-769.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -115.78%-15.4万 | 238.59%221.1万 | -60.37%126.7万 | -94.97%16.7万 | 97.00%-19.9万 | 28.08%97.6万 | 116.08%65.3万 | 181.85%319.7万 | 456.28%331.7万 | -1,443.41%-662.3万 |
| 運転資金の増減額 | 31.03%51.1万 | 75.12%-92.8万 | -32.64%-160.1万 | -126.18%-31.6万 | 116.47%59.9万 | 519.35%39万 | -1,133.24%-373万 | -213.65%-120.7万 | 171.17%120.7万 | -381.07%-363.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 87.25%-55.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -349.77%-433.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 231.22%138.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.77%-105.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -206.33%-176.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 428.32%165.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -136.63%-109.3万 | ---- | ---- | -69.50%119.5万 | 42.43%-334.6万 | 603.77%298.4万 | ---- | ---- | 171.34%391.8万 | -307.72%-581.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 161.84%160.4万 | ---- | ---- | 44.26%-151.1万 | 81.38%394.5万 | -401.74%-259.4万 | ---- | ---- | -171.42%-271.1万 | 244.61%217.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 28.57%-5,000 | 33.33%-6,000 | 1.2万 | -5,000 | 25.00%-6,000 | -600.00%-7,000 | 86.76%-9,000 | 0 | 0 | 85.71%-8,000 |
| 利息の受取額 | 0 | 125.00%20.7万 | 137.93%20.7万 | 0 | 0 | 0 | -25.20%9.2万 | -25.64%8.7万 | -1,550.00%-8.7万 | 8.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 87.50%-1.7万 | 62.67%-40.8万 | 83.92%-6.8万 | 0 | 77.05%-20.4万 | 33.33%-13.6万 | -10.52%-109.3万 | 46.86%-42.3万 | 2,450.00%42.3万 | -530.50%-88.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.92%-31.9万 | -144.14%-27.5万 | -137.80%-84.9万 | 110.55%23.7万 | -2,255.56%-42.4万 | 18.72%76.1万 | -86.91%62.3万 | -11.33%224.6万 | -215.65%-224.6万 | -102.53%-1.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 10.05%-17.9万 | -45.63%-126.7万 | -492.96%-42.1万 | -618.31%-36.8万 | 61.09%-27.9万 | -30.07%-19.9万 | -31.02%-87万 | -18.33%-7.1万 | 123.13%7.1万 | -435.07%-71.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---9,000 | 75.40%-7.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -15,550.00%-31.3万 | ---- | ---- | ---31.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 200.00%150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.99%50万 | ---- | ---- | --50万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.53%-18.8万 | 122.84%15.6万 | 763.79%100.2万 | -217.24%-36.8万 | 47.36%-27.9万 | -30.07%-19.9万 | 74.39%-68.3万 | 105.62%11.6万 | 62.21%-11.6万 | -295.52%-53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 39.47%-2.3万 | -10.24%-18.3万 | 40.63%-5.7万 | -151.04%-4.9万 | ---3.9万 | ---3.8万 | -33.87%-16.6万 | ---9.6万 | --9.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -33.33%-2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%-1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.47%-2.3万 | 89.47%-20.7万 | 95.73%-8.1万 | -102.59%-4.9万 | 98.00%-3.9万 | -153.33%-3.8万 | -1,366.42%-196.5万 | -2,771.21%-189.5万 | 6,212.90%189.5万 | -14,900.00%-195万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.20%137.2万 | -54.39%169.8万 | 5.61%130万 | -12.84%148万 | -47.04%222.2万 | -54.39%169.8万 | 110.93%372.3万 | -62.91%123.1万 | 212.13%169.8万 | 264.87%419.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.15%-53万 | 83.90%-32.6万 | -84.58%7.2万 | 61.46%-18万 | 70.30%-74.2万 | 10.78%52.4万 | -203.42%-202.5万 | 15.59%46.7万 | -129.11%-46.7万 | -542.12%-249.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.11%84.2万 | -19.20%137.2万 | -19.20%137.2万 | 5.61%130万 | -12.84%148万 | -47.04%222.2万 | -54.39%169.8万 | -54.39%169.8万 | -62.91%123.1万 | 212.13%169.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -190.21%-50.7万 | -189.11%-161.9万 | -172.34%-134.7万 | 92.96%-13.1万 | 32.92%-70.3万 | 15.16%56.2万 | -113.68%-56万 | -24.65%186.2万 | -213.88%-186.2万 | -281.31%-104.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
