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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 237.32%44.99億 | -43.96%13.34億 | -15.63%23.8億 | -1.04%28.21億 | 2.53%28.5億 | 0.49%27.8億 | -2.45%27.66億 | 20.85%28.36億 | 4.92%23.47億 | 5.20%22.37億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.90%5,284.2万 | 81.96%-8,821万 | -552.24%-4.89億 |
| 株式ベースの報酬 | -319.59%-6,587.6万 | 0.00%3,000万 | 42.85%3,000万 | -30.00%2,100.1万 | 33.33%3,000万 | --2,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -192.26%-12.6億 | -19.30%-4.31億 | -286.67%-3.61億 | 26.07%1.94億 | 67.69%1.54億 | -64.61%9,160.1万 | 182.59%2.59億 | -954.51%-3.13億 | -107.51%-2,972.2万 | 139.74%3.96億 |
| 運転資金の増減額 | 80.98%-2.91億 | -42.40%-15.29億 | -861.13%-10.74億 | -199.79%-1.12億 | 109.34%1.12億 | -157.94%-11.99億 | -144.24%-4.65億 | 332.72%10.5億 | -370.76%-4.51億 | 119.20%1.67億 |
| -売掛金増減額 | -134.59%-886.9万 | 101.92%2,564万 | -541.54%-13.34億 | -12.91%3.02億 | 290.77%3.47億 | -21.11%-1.82億 | -115.23%-1.5億 | 337.17%9.86億 | -16,144.92%-4.16億 | 100.37%259.1万 |
| -在庫増減額 | 87.04%-1.7億 | -714.00%-13.08億 | 286.96%2.13億 | -129.62%-1.14億 | 167.80%3.85億 | -173.49%-5.67億 | -227.04%-2.07億 | 182.20%1.63億 | -184.64%-1.99億 | 150.06%2.35億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.48億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -430.72%-6,603.7万 | -28.29%-1,244.3万 | 50.68%-969.9万 | 49.88%-1,966.7万 | -69.97%-3,923.7万 | -24.38%-2,308.5万 | -11.48%-1,856万 | -4.13%-1,664.9万 | 12.37%-1,598.8万 | 16.39%-1,824.4万 |
| 利息の受取額 | 153.59%3,249.3万 | 37.51%1,281.3万 | 18.76%931.8万 | -10.95%784.6万 | 29.23%881.1万 | 14.28%681.8万 | -14.02%596.6万 | 9.41%693.9万 | 31.55%634.2万 | 32.96%482.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -26.74%-10.28億 | -4.09%-8.11億 | 17.82%-7.79億 | -13.45%-9.48億 | -3.69%-8.35億 | 10.21%-8.06億 | 6.55%-8.97億 | -15.79%-9.6億 | -24.32%-8.29億 | 34.85%-6.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334.96%45.8億 | -33.58%10.53億 | -52.19%15.85億 | -8.02%33.16億 | 79.37%36.04億 | -20.75%20.09億 | -35.06%25.35億 | 121.50%39.05億 | -38.59%17.63億 | 123.11%28.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.78%-44.09億 | -219.90%-45.83億 | -47.76%-14.33億 | 56.99%-9.7億 | -131.16%-22.54億 | -18.65%-9.75億 | 27.35%-8.22億 | -53.52%-11.31億 | -40.58%-7.37億 | 37.82%-5.24億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -187.43%-9,638.8万 | 584.04%1.1億 | --1,611.6万 | ---- | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -148.41%-1.48億 | 255.50%3.06億 | -165.79%-1.97億 | 728.31%2.99億 | 23.10%-4,756.8万 | -133.49%-6,185.3万 | 85.97%-2,649.1万 | -140.33%-1.89億 | 91.47%-7,856.9万 | -362.70%-9.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.69%-46.54億 | -158.31%-41.67億 | -140.53%-16.13億 | 62.78%-6.71億 | 46.08%-18.02億 | -293.84%-33.42億 | 35.73%-8.48億 | -61.88%-13.2億 | 43.56%-8.16億 | -38.26%-14.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 21.60%21.82億 | 754.17%17.95億 | 129.77%2.1億 | -1,317.68%-7.06億 | 116.07%5,795.5万 | -91.94%-3.61億 | 45.05%-1.88億 | -3.44%-3.42億 | 48.79%-3.31億 | -1,447.76%-6.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.00%-5.36億 | ---5.65億 | ---- | ---- | 69.68%-5.7万 | 79.87%-18.8万 | -332.41%-93.4万 | 99.95%-21.6万 | ---3.93億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.33%-6.04億 | 0.02%-5.24億 | -0.16%-5.24億 | -12.32%-5.23億 | 2.45%-4.65億 | -1.63%-4.77億 | -18.17%-4.7億 | -6.79%-3.97億 | -25.10%-3.72億 | -0.11%-2.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.08%-2,000 | --254.9万 | ---- | ---- | ---- | 16,583,300.00%3.32億 | 99.99%-2,000 | 19.56%-2,208.2万 | -1,372,400.00%-2,745万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.50%10.42億 | 327.17%7.07億 | 74.68%-3.11億 | -201.41%-12.29億 | 51.36%-4.08億 | -156.52%-8.38億 | 55.82%-3.27億 | 33.85%-7.39億 | -15.20%-11.18億 | -229.18%-9.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.21%46.73億 | -3.52%66.96億 | 24.90%69.4億 | 33.33%55.57億 | -34.03%41.68億 | 28.31%63.17億 | 57.05%49.23億 | -5.25%31.35億 | 16.81%33.08億 | 57.26%28.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.21%9.68億 | -610.25%-24.07億 | -123.93%-3.39億 | 1.54%14.16億 | 164.27%13.95億 | -259.54%-21.7億 | -26.26%13.6億 | 1,181.26%18.45億 | -137.46%-1.71億 | -54.12%4.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -163.44%-2.44億 | 304.87%3.84億 | 389.86%9,491.9万 | -451.85%-3,274.7万 | -128.52%-593.4万 | -38.04%2,080.9万 | 159.55%3,358.2万 | -1,823.47%-5,639.6万 | -114.25%-293.2万 | -46.56%2,057.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.50%53.98億 | -30.21%46.73億 | -3.52%66.96億 | 24.90%69.4億 | 33.33%55.57億 | -34.03%41.68億 | 28.31%63.17億 | 57.05%49.23億 | -5.25%31.35億 | 16.81%33.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.63%1.7億 | -2,548.86%-36.59億 | -92.59%1.49億 | 50.08%20.15億 | 32.78%13.43億 | -40.17%10.11億 | -37.84%16.91億 | 166.97%27.2億 | -55.78%10.19億 | 426.49%23.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
