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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.77%5.79億 | 45.81%6.8億 | 34.90%4.66億 | 27.72%3.45億 | -18.92%2.71億 | -24.89%3.34億 | 1.14%4.44億 | -35.86%4.39億 | -25.04%6.85億 | 29.37%9.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.94%-518.4万 | 179.76%3,059.8万 |
| その他の非現金項目 | -75.67%-1.28億 | 41.01%-7,299.6万 | -35.13%-1.24億 | -77.79%-9,157.9万 | -5.98%-5,151万 | 46.51%-4,860.5万 | -3,237.60%-9,086.5万 | 103.44%289.6万 | 32.54%-8,429万 | -39.78%-1.25億 |
| 運転資金の増減額 | -374.97%-1.78億 | 105.03%6,461.9万 | -271.00%-12.85億 | 277.46%7.52億 | -225.30%-4.24億 | 207.30%3.38億 | -562.85%-3.15億 | 501.56%6,805.3万 | 71.69%-1,694.7万 | -126.85%-5,986.6万 |
| -売上債権増減額 | -369.45%-2.65億 | 200.99%9,851.3万 | -15.20%-9,754.4万 | -768.69%-8,467万 | 118.30%1,266.2万 | -124.31%-6,917.3万 | 118.02%2.85億 | 391.05%1.31億 | 19.01%-4,484.5万 | -112.17%-5,537.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 89.11%-1,165.4万 | -1,668.67%-1.07億 | -111.50%-605.1万 | 59.69%-286.1万 | 89.13%-709.7万 | 23.72%-6,526.8万 | -333.81%-8,556.5万 | -52.91%3,659.6万 | 166.93%7,771.1万 | -158.56%-1.16億 |
| -前払費用増減額 | 1,951.55%1.03億 | 100.43%501.1万 | -198.70%-11.64億 | 6,178.35%11.8億 | ---1,940.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 167.88%8,225.6万 | 124.63%3,070.6万 | -847.30%-1.25億 | 98.65%1,668.1万 | -95.19%839.7万 | 195.58%1.74億 | -7,324.65%-1.83億 | 173.27%252.7万 | 46.99%-344.9万 | 22.79%-650.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -196.69%-5,648.5万 | 0.03%5,842万 | 275.00%5,840.2万 | 86.72%-3,337.3万 | -183.42%-2.51億 | 236.13%3.01億 | 235.30%8,960.1万 | -98.24%-6,622.5万 | -124.92%-3,340.7万 | 458.08%1.34億 |
| 利息の支払額 | 18.92%-350.6万 | 13.74%-432.4万 | 11.94%-501.3万 | 57.16%-569.3万 | -19.47%-1,328.8万 | -0.45%-1,112.2万 | -282.32%-1,107.2万 | -193.41%-289.6万 | ---98.7万 | ---- |
| 利息の受取額 | 69.94%1.32億 | -39.94%7,741.3万 | 32.50%1.29億 | 67.42%9,728.4万 | -2.72%5,810.8万 | -41.44%5,973.4万 | 52.53%1.02億 | -18.91%6,687.5万 | -34.00%8,247.5万 | 39.54%1.25億 |
| 法人税等の支払額 | -246.58%-3.35億 | 29.50%-9,666.2万 | -68.02%-1.37億 | 52.96%-8,160.6万 | -411.70%-1.73億 | 147.25%5,565.4万 | 60.89%-1.18億 | 16.42%-3.01億 | 14.15%-3.6億 | -64.04%-4.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -57.23%4.64億 | 320.11%10.85億 | -132.49%-4.93億 | 667.58%15.17億 | -83.99%1.98億 | 177.74%12.34億 | -27.51%4.44億 | -2.77%6.13億 | 2.40%6.31億 | -42.88%6.16億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,510.23%-2.99億 | 109.07%1,239.7万 | 19.44%-1.37億 | 81.57%-1.7億 | -106.53%-9.2億 | 76.75%-4.46億 | -335.14%-19.17億 | 42.61%-4.4億 | -249.74%-7.68億 | -42.25%-2.19億 |
| 無形資産取引の純額 | -337.48%-1,249万 | -11.74%-285.5万 | 74.36%-255.5万 | 16.01%-996.6万 | 59.28%-1,186.5万 | -61.94%-2,914.1万 | -587.88%-1,799.5万 | 82.29%-261.6万 | -1,572.48%-1,476.8万 | 95.63%-88.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,623.6万 | ---- | ---- | ---- | ---585万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 20.70%-2.15億 | 34.71%-2.72億 | -132.85%-4.16億 | 3,240.79%12.67億 | 125.50%3,792.8万 | -148.34%-1.49億 | -8.59%3.08億 | 345.42%3.37億 | -217.88%-1.37億 | -157.39%-4,314.8万 |
| その他の投資活動純額 | -246.97%-4,135.5万 | 298.69%2,813.8万 | -586.50%-1,416.2万 | -85.01%291.1万 | 220.92%1,942.6万 | -435.50%-1,606.5万 | -106.00%-300万 | 416,666.67%4,998.8万 | -100.02%-1.2万 | 116.12%4,998.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.94%-5.67億 | 58.62%-2.34億 | -151.86%-5.67億 | 227.43%10.93億 | -34.40%-8.58億 | 60.84%-6.38億 | -2,562.29%-16.3億 | 93.35%-6,121.1万 | -333.06%-9.2億 | 48.19%-2.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -87.00%-1.38億 | 0.00%-7,399.2万 | -133.70%-7,399.2万 | 97.15%-3,166.1万 | -349.44%-11.11億 | 701.99%4.45億 | -106.29%-7,398.8万 | 1,360.43%11.77億 | ---9,336.7万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-9,997万 | 0.00%-9,997万 | 0.00%-9,997万 | 0.00%-9,997万 | 0.00%-9,997万 | 0.00%-9,997万 | 0.00%-9,997万 | 0.00%-9,997万 | -20.00%-9,997万 | 0.00%-8,330.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.34%-2.45億 | 1.08%-1.81億 | -28.41%-1.83億 | 88.31%-1.43億 | -464.39%-12.21億 | 282.25%3.35億 | -117.22%-1.84億 | 630.65%10.68億 | -124.88%-2.01億 | 1.32%-8,952.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.36%41.25億 | -26.45%34.56億 | 110.54%46.99億 | -45.74%22.32億 | 29.28%41.13億 | -30.09%31.82億 | 55.29%45.51億 | -14.35%29.3億 | 10.10%34.21億 | 22.82%31.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.12%-3.49億 | 153.83%6.69億 | -150.38%-12.43億 | 231.14%24.67億 | -301.96%-18.81億 | 168.04%9.32億 | -184.50%-13.69億 | 429.98%16.2億 | -256.45%-4.91億 | -45.64%3.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.45%37.76億 | 19.36%41.25億 | -26.45%34.56億 | 110.54%46.99億 | -45.74%22.32億 | 29.28%41.13億 | -30.09%31.82億 | 55.29%45.51億 | -14.35%29.3億 | 10.10%34.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.60%1.52億 | 255.83%9.85億 | -147.49%-6.32億 | 280.19%13.31億 | -202.57%-7.39億 | 147.62%7.2億 | -1,029.59%-15.13億 | 146.68%1.63億 | -348.68%-3.49億 | -84.44%1.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |