ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 685.77%32.78億 | 1,216.99%4.17億 | 136.55%3,167.6万 | -369.78%-8,666.7万 | 107.05%3,212.5万 | -90.07%-4.56億 | -355.85%-2.4億 | -44.33%9,374.5万 | 326.81%1.68億 | 94.63%-7,424.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.68%715.6万 | 379.34%1,079万 |
| その他の非現金項目 | -3,635.50%-8.36億 | 143.97%2,365万 | -161.11%-5,378.2万 | 150.21%8,800.8万 | 289.44%3,517.4万 | 73.13%-1,856.7万 | -827.03%-6,911.1万 | 114.31%950.6万 | -147.28%-6,642.8万 | 83.68%1.41億 |
| 運転資金の増減額 | -650.74%-13.95億 | 48.00%-1.86億 | -156.64%-3.57億 | -276.98%-1.39億 | 193.97%7,870.4万 | -190.80%-8,375.8万 | 205.20%9,224.6万 | -156.77%-8,768.7万 | 151.07%1.54億 | -454.18%-3.02億 |
| -売上債権増減額 | -21.88%-5.81億 | -52.99%-4.77億 | -47.78%-3.12億 | -234.15%-2.11億 | 382.27%1.57億 | 72.06%-5,569.1万 | -352.66%-1.99億 | 95.81%7,888.8万 | 110.84%4,028.9万 | -585.87%-3.72億 |
| -棚卸資産増減額 | -43.15%-3.04億 | -9.35%-2.13億 | -1,527.96%-1.94億 | -63.51%1,361.8万 | 632.60%3,731.9万 | -102.90%-700.7万 | 310.94%2.41億 | -184.29%-1.14億 | 306.99%1.36億 | -172.88%-6,559.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -214.40%-3.44億 | 204.72%3.01億 | --9,874.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -0.72%-591.2万 | -80.06%-587万 | -15.64%-326万 | 28.51%-281.9万 | 50.06%-394.3万 | 14.53%-789.5万 | -6.44%-923.7万 | -9.28%-867.8万 | -94.01%-794.1万 | -214.60%-409.3万 |
| 利息の受取額 | 369.95%907万 | -29.12%193万 | -10.28%272.3万 | -19.60%303.5万 | 36.87%377.5万 | -26.41%275.8万 | 24.97%374.8万 | -38.11%299.9万 | -41.03%484.6万 | 19.19%821.8万 |
| 法人税等の支払額 | -417.30%-5.42億 | -115.61%-1.05億 | -11.26%-4,855.4万 | -5.71%-4,364.1万 | 20.97%-4,128.4万 | -29.49%-5,224.1万 | 14.52%-4,034.5万 | -42.07%-4,720万 | -16.53%-3,322.2万 | -426.89%-2,851万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 402.35%22.5億 | 259.54%4.48億 | -720.84%-2.81億 | -75.25%4,521.6万 | 273.34%1.83億 | -310.11%-1.05億 | 185.41%5,016万 | -124.65%-5,872.9万 | 169.50%2.38億 | -3.60%-3.43億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.52%-10.7億 | -191.10%-9.86億 | -149.55%-3.39億 | -134.43%-1.36億 | 392.74%3.94億 | -11.31%-1.35億 | -114.02%-1.21億 | 8.02%-5,652.1万 | -156.72%-6,144.6万 | 52.20%-2,393.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-298.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.81%-2,784万 | ---4.5億 | ---- | 60.65%-1.63億 | ---4.14億 |
| 投資商品取引の純額 | -4.84%-5,982万 | ---5,706万 | --0 | --0 | 203.21%3,331.5万 | -140.33%-3,228万 | 416.12%8,003.5万 | -138.34%-2,531.8万 | 18.74%6,603.8万 | 1,592.45%5,561.4万 |
| その他の投資活動純額 | -2,407.96%-1.53億 | 27.07%-611.6万 | -1,955.31%-838.6万 | 109.29%45.2万 | 85.37%-486.3万 | 8.91%-3,325.1万 | -47.99%-3,650.2万 | -139.39%-2,466.5万 | 56.72%6,262.2万 | -59.61%3,995.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.31%-12.83億 | -202.27%-10.49億 | -156.58%-3.47億 | -132.01%-1.35億 | 285.34%4.23億 | 56.77%-2.28億 | -395.22%-5.27億 | -21.39%-1.07億 | 75.17%-8,773.6万 | -917.97%-3.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,156.97%-3.68億 | -91.52%3,485.1万 | 1,102.66%4.11億 | 93.36%-4,100.8万 | -1,696.87%-6.18億 | -107.15%-3,437.8万 | 734.47%4.81億 | 142.66%5,758.8万 | -122.98%-1.35億 | --5.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 330.19%17.39億 | 198.86%4.04億 | --1.35億 | --0 | 26.15%4.36億 | 1,279.20%3.46億 | 4,814.31%2,506.3万 | -97.92%51万 | -94.00%2,447.5万 | --4.08億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.73%-2,353.3万 | -1.90%-2,225.8万 | 8.41%-2,184.2万 | 0.00%-2,384.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,287,800.00%3,287.7万 | -100.07%-1,000 | --149.2万 | ---- | ---- | ---- | 607,400.00%607.3万 | 99.40%-1,000 | -16,700.00%-16.8万 | 99.89%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219.62%14.03億 | -19.87%4.39億 | 1,436.07%5.48億 | 77.43%-4,100.8万 | -158.36%-1.82億 | -36.23%3.11億 | 1,262.09%4.88億 | 127.02%3,583.9万 | -113.66%-1.33億 | 3,950.12%9.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.40%12.58億 | -0.69%13.88億 | -7.69%13.98億 | 40.29%15.14億 | -1.19%10.79億 | 2.00%10.93億 | -9.07%10.71億 | 2.25%11.78億 | 36.76%11.52億 | -24.95%8.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,561.12%23.7億 | -103.05%-1.62億 | 39.05%-7,987.9万 | -130.94%-1.31億 | 2,015.61%4.24億 | -303.10%-2,211.4万 | 108.41%1,088.8万 | -823.28%-1.29億 | -93.49%1,789万 | 187.80%2.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.55%5,540.1万 | -54.80%3,173.9万 | 380.54%7,021.7万 | 29.09%1,461.2万 | 24.55%1,131.9万 | -13.53%908.8万 | -53.30%1,051万 | 180.28%2,250.4万 | -77.00%802.9万 | 6.30%3,491.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%2,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 192.81%36.83億 | -9.40%12.58億 | -0.69%13.88億 | -7.69%13.98億 | 40.29%15.14億 | -1.19%10.79億 | 2.00%10.93億 | -9.07%10.71億 | 2.25%11.78億 | 36.76%11.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 318.58%11.79億 | 12.89%-5.4億 | -583.57%-6.19億 | -179.27%-9,061.1万 | 147.62%1.14億 | -237.26%-2.4億 | 89.87%-7,117.1万 | -504.34%-7.03億 | 145.95%1.74億 | 3.25%-3.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
