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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.64%5.99億 | -5.89%5.51億 | 901.85%5.86億 | -84.53%5,845.8万 | 50.34%3.78億 | 163.70%2.51億 | -75.22%9,530.3万 | -8.71%3.85億 | 38.70%4.21億 | -2.65%3.04億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.45%2,902.2万 | -2,738.88%-4.5億 |
| その他の非現金項目 | 30.91%-4,126.7万 | 90.60%-5,973.2万 | -189.96%-6.36億 | 487.18%7.07億 | -387.19%-1.83億 | 212.90%6,354.9万 | -357.12%-5,628.9万 | 151.34%2,189.2万 | -273.43%-4,264.2万 | 127.82%2,458.8万 |
| 運転資金の増減額 | -103.53%-266.9万 | -60.34%7,556.5万 | 181.78%1.91億 | -238.40%-2.33億 | 327.82%1.68億 | -458.10%-7,388.7万 | -72.66%2,063.3万 | 146.90%7,546.1万 | -129.19%-1.61億 | 193.05%5.51億 |
| -売上債権増減額 | -556.86%-2.38億 | 131.26%5,202.7万 | -17.34%-1.66億 | -181.39%-1.42億 | 228.46%1.74億 | -137.12%-1.36億 | 60.51%3.66億 | 217.44%2.28億 | -130.70%-1.94億 | 734.74%6.32億 |
| -棚卸資産増減額 | 108.89%338.2万 | -427.80%-3,805.7万 | 143.93%1,161万 | -164.29%-2,643万 | 249.59%4,111万 | -316.81%-2,748.1万 | -43.92%1,267.5万 | -44.53%2,260.2万 | 15.02%4,074.3万 | 145.75%3,542.4万 |
| 利息の支払額 | 38.22%-537.9万 | 11.95%-870.6万 | 9.90%-988.8万 | -357.48%-1,097.5万 | 16.61%-239.9万 | 31.57%-287.7万 | 6.33%-420.4万 | 52.59%-448.8万 | 25.98%-946.7万 | 29.22%-1,278.9万 |
| 利息の受取額 | 15.01%1,559.3万 | 3.46%1,355.8万 | 65.24%1,310.5万 | -14.38%793.1万 | -0.50%926.3万 | -3.04%931万 | 21.65%960.2万 | -4.59%789.3万 | -20.20%827.3万 | 10.17%1,036.7万 |
| 法人税等の支払額 | 46.52%-1.34億 | -248.15%-2.51億 | -1,003.56%-7,198.5万 | -12.48%-652.3万 | -248.29%-579.9万 | 98.07%-166.5万 | 34.90%-8,632.4万 | -359.30%-1.33億 | 261.34%5,114.1万 | 79.94%-3,169.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.59%6億 | 97.28%4.7億 | -68.64%2.38億 | 37.91%7.6億 | 57.53%5.51億 | 1,001.54%3.5億 | -92.51%3,177.3万 | 13.48%4.24億 | 16.57%3.74億 | -6.58%3.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -180.19%-3.84億 | 73.31%-1.37億 | -22.71%-5.13億 | -38.71%-4.18億 | -333.00%-3.01億 | 294.42%1.29億 | 31.44%-6,652.1万 | -384.43%-9,703.2万 | 46.91%-2,003万 | 69.14%-3,772.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -10.30%3,916.2万 | 1,138.04%4,366万 | 24.81%-420.6万 | 90.01%-559.4万 | -917.86%-5,601.3万 | -112.66%-550.3万 | 963.49%4,346.8万 | -109.27%-503.4万 | -79.51%5,430.2万 | 3,885.75%2.65億 |
| その他の投資活動純額 | 16,825.00%135.4万 | 100.69%8,000 | -254.99%-116.4万 | -95.04%75.1万 | 2,133.04%1,514万 | 861.80%67.8万 | 69.20%-8.9万 | 37.17%-28.9万 | -1,214.29%-46万 | 96.46%-3.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.98%-3.43億 | 82.01%-9,322.6万 | -22.61%-5.18億 | -23.65%-4.23億 | -373.80%-3.42億 | 724.75%1.25億 | 79.90%-1,998.5万 | -408.49%-9,940.7万 | -85.80%3,222.4万 | 277.56%2.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.34%-4,051.2万 | -393.99%-7.16億 | -115.11%-1.45億 | 142.91%9.59億 | 538.89%3.95億 | 0.00%-9,000万 | -28.57%-9,000万 | 71.07%-7,000万 | -50.31%-2.42億 | 26.12%-1.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.8万 | --0 | ---10.1万 | ---- | -39,735,400.00%-3.97億 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1.6万 | 0.00%-1.6万 |
| 配当金支払総額 | -118.20%-8,562万 | -75,361.54%-3,924万 | 99.88%-5.2万 | 21.83%-4,317.8万 | 24.91%-5,523.9万 | -33.18%-7,356.2万 | -0.15%-5,523.6万 | -86.62%-5,515.1万 | -0.38%-2,955.3万 | -60.12%-2,944万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.30%-1.26億 | -420.51%-7.55億 | -115.84%-1.45億 | 1,690.98%9.16億 | 64.79%-5,759.4万 | -12.62%-1.64億 | -16.05%-1.45億 | 53.92%-1.25億 | -42.59%-2.72億 | 19.41%-1.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.04%23.15億 | -13.63%26.94億 | 67.25%31.18億 | 8.87%18.65億 | 22.21%17.13億 | -8.69%14.01億 | 14.98%15.35億 | 11.22%13.35億 | 42.40%12億 | -2.39%8.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.61%1.31億 | 11.01%-3.78億 | -133.89%-4.25億 | 725.59%12.54億 | -51.21%1.52億 | 333.26%3.11億 | -166.75%-1.33億 | 48.40%2億 | -62.30%1.35億 | 1,831.93%3.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.65%24.46億 | -14.04%23.15億 | -13.63%26.94億 | 67.25%31.18億 | 8.87%18.65億 | 22.21%17.13億 | -8.69%14.01億 | 14.98%15.35億 | 11.22%13.35億 | 42.40%12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.06%2.17億 | 221.44%3.33億 | -180.20%-2.75億 | 36.95%3.42億 | -19.07%2.5億 | 988.93%3.09億 | -110.61%-3,474.8万 | -7.45%3.27億 | 24.95%3.54億 | 28.00%2.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |