アライドテレシスホールディングス
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ブリーチ
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サンコール
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ナカヨ
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RISE
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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.51%55.32億 | -4.03%32.38億 | 39.52%51.51億 | 79.26%138.62億 | 61.96%36.44億 | 629.63%31.52億 | 55.99%33.74億 | 27.84%36.92億 | -18.16%77.33億 | 105.10%22.5億 |
| その他の非現金項目 | -195.33%-9.6億 | 991.16%16.13億 | -58.48%6.56億 | -24.96%13.2億 | 41.39%-10.86億 | -60.91%10.07億 | -190.05%-1.81億 | 89.22%15.8億 | 79.31%17.59億 | -13.19%-18.53億 |
| 運転資金の増減額 | -42.50%-25.55億 | 74.67%-6.69億 | -358.24%-17.87億 | 69.37%-18.41億 | -33.09%19.01億 | 52.70%-17.93億 | 31.69%-26.41億 | 157.96%6.92億 | -295.92%-60.1億 | 30.98%28.41億 |
| -売上債権増減額 | 3,350.00%8.28億 | 496.56%26.53億 | -117.63%-34.19億 | -8.91%-43.14億 | -290.55%-20.98億 | -98.24%2,400万 | 74.79%-6.69億 | 58.32%-15.71億 | -4,252.75%-39.61億 | 59.33%11.01億 |
| -棚卸資産増減額 | -46.11%3.67億 | -1,821.52%-15.18億 | -758.68%-10.39億 | 137.12%15.71億 | -33.86%10.9億 | 121.80%6.81億 | 94.87%-7,900万 | 90.06%-1.21億 | -465.78%-42.32億 | 466.32%16.48億 |
| 利息の支払額 | 50.50%-5,000万 | 38.10%-6,500万 | 41.86%-2,500万 | -280.77%-3.96億 | -267.50%-1.47億 | -676.92%-1.01億 | -517.65%-1.05億 | -26.47%-4,300万 | -62.50%-1.04億 | -471.43%-4,000万 |
| 利息の受取額 | 31.13%1.39億 | -38.14%6,000万 | -17.12%1.21億 | 133.33%4.41億 | 67.27%9,200万 | 125.53%1.06億 | 273.08%9,700万 | 139.34%1.46億 | 94.85%1.89億 | 358.33%5,500万 |
| 法人税等の支払額 | -155.63%-22.01億 | -81.00%9,500万 | 3.82%-17.89億 | 28.47%-22.89億 | 75.36%-6,800万 | 26.09%-8.61億 | 444.83%5億 | -15.24%-18.6億 | 14.46%-32億 | 7.38%-2.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.50%14.1億 | 178.39%76.39億 | -23.09%41.96億 | 141.02%199.3億 | 32.99%71.07億 | 11,375.61%46.23億 | 681.77%27.44億 | 108.64%54.56億 | -41.02%82.69億 | 40.45%53.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.62%-15.3億 | 27.86%-11.21億 | 9.74%-17.79億 | 45.36%-59.65億 | 53.67%-11.82億 | 45.28%-12.58億 | 40.71%-15.54億 | 42.80%-19.71億 | -46.32%-109.17億 | -5,645.65%-25.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -23.53%-8,400万 | -34.69%-6,600万 | 46.67%-3,200万 | 52.32%-2.26億 | 43.68%-4,900万 | 11.69%-6,800万 | 63.97%-4,900万 | 65.52%-6,000万 | 6.51%-4.74億 | -187.00%-8,700万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---12.04億 | --0 | --0 | --0 | ---12.04億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -2,127.27%-2.45億 | 250.00%1,200万 | -13,320.00%-13.42億 | -1,155.00%-31.65億 | -78,300.00%-31.36億 | -103.43%-1,100万 | 0.00%-800万 | -11.11%-1,000万 | 525.00%3億 | 20.00%-400万 |
| その他の投資活動純額 | 400.00%3,300万 | -5.26%-2,000万 | -300.00%-400万 | -106.90%-1,000万 | 110.00%2,100万 | -37.50%-1,100万 | -11.76%-1,900万 | -100.63%-100万 | 235.51%1.45億 | 176.92%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.21%-18.24億 | 29.18%-11.53億 | 3.70%-31.97億 | 4.05%-105.68億 | -57.89%-42.71億 | 34.58%-13.49億 | 41.44%-16.28億 | 4.24%-33.2億 | -41.13%-110.14億 | -2,229.92%-27.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 25.01%49.69億 | -19,500.00%-23.52億 | 65.14%-5.26億 | 75.28%-8.76億 | -551.66%-33.3億 | 99.85%39.75億 | 99.40%-1,200万 | 49.85%-15.09億 | -114.21%-35.43億 | -124.61%-5.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,700万 | --5,400万 | --5,300万 | ---11.1億 | ---11.1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -76.39%-16.44億 | --0 | -139.19%-23.56億 | -0.05%-19.17億 | --0 | -0.11%-9.32億 | --0 | 0.00%-9.85億 | -5.74%-19.16億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.00%-8,400万 | -7.69%-1.12億 | 3.67%-1.05億 | 0.00%-100万 | 48.13%3.17億 | -56.72%-1.05億 | -35.06%-1.04億 | -53.52%-1.09億 | 50.00%-100万 | -20.45%2.14億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.37%31.84億 | -1,977.59%-24.1億 | -12.72%-29.34億 | 25.12%-43.38億 | -623.33%-45.57億 | 196.47%29.38億 | 94.45%-1.16億 | 35.97%-26.03億 | -19.84%-57.93億 | -131.52%-6.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.76%257.38億 | 22.70%216.38億 | 31.37%227.88億 | -28.04%173.47億 | 58.08%249.67億 | 18.39%192.42億 | -12.06%176.35億 | -28.04%173.47億 | 11.86%241.05億 | -10.11%157.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.41%27.7億 | 307.60%40.76億 | -314.35%-19.35億 | 158.84%50.24億 | -185.66%-17.21億 | 658.63%62.12億 | 122.13%10億 | 90.50%-4.67億 | -717.35%-85.38億 | -66.13%20.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.89%-5.07億 | -96.05%2,400万 | 4.11%7.85億 | -76.70%4.15億 | -0.44%-4.58億 | -174.62%-4.88億 | -15.22%6.07億 | -13.03%7.54億 | 51.96%17.81億 | -175.62%-4.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 300.00%200万 | --0 | --100万 | --0 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.15%280億 | 33.76%257.38億 | 22.70%216.38億 | 31.37%227.88億 | 31.37%227.88億 | 58.08%249.67億 | 18.39%192.42億 | -12.06%176.35億 | -28.04%173.47億 | -28.04%173.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.91%-1.95億 | 460.70%63.92億 | -31.63%23.3億 | 506.14%136.3億 | 132.81%57.83億 | 236.66%32.99億 | 147.24%11.4億 | 436.43%34.08億 | -218.25%-33.56億 | 219.69%24.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |