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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.72%148.69億 | -15.47%116.42億 | 84.56%137.72億 | -250.37%-9.53億 | 7.30%73.04億 | 65.37%36.05億 | 404.55%38.16億 | -1.83%74.62億 | 89.15%-2.72億 | 50.93%68.07億 |
| その他の非現金項目 | -137.01%-4.5億 | 123.94%12.16億 | -87.62%5.43億 | -15.41%2.25億 | -82.05%3.64億 | -768.29%-10.96億 | -45.57%10.5億 | 2,421.26%43.87億 | 64.20%2.66億 | 589.86%20.28億 |
| 運転資金の増減額 | 6,867.92%73.86億 | 109.40%1.06億 | -141.46%-11.28億 | -6.80%84.37億 | -156.81%-39.42億 | -140.65%-42.09億 | 53.61%-14.14億 | 155.99%27.21億 | -28.96%90.53億 | 70.52%-15.35億 |
| -売掛金増減額 | -8,884.21%-33.38億 | 102.77%3,800万 | -583.45%-13.73億 | 10.97%128.06億 | -5.76%-81.22億 | -2.25%-52.82億 | -148.74%-7.75億 | -86.63%2.84億 | -23.48%115.4億 | -42.33%-76.8億 |
| -在庫増減額 | 92.82%3.76億 | 108.02%1.95億 | -251.24%-24.32億 | -45.94%7.79億 | -36.56%13.69億 | -365.59%-18.83億 | 0.11%-26.97億 | 233.55%16.08億 | -47.41%14.41億 | 10.16%21.58億 |
| -前払費用増減額 | -7.19%5.55億 | 179.42%5.98億 | -185.86%-7.53億 | -110.27%-7,300万 | -257.20%-4.04億 | -35.79%1.83億 | -22.07%-4.59億 | 215.55%8.77億 | 2,991.30%7.11億 | 150.00%2.57億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.29%1,300万 | ---- | ---- | --5,900万 |
| 利息の支払額 | -21.22%-7.14億 | -77.95%-5.89億 | -39.66%-3.31億 | -19.40%-8,000万 | -17.19%-7,500万 | -36.21%-7,900万 | -102.08%-9,700万 | 16.25%-2.37億 | -24.07%-6,700万 | 22.89%-6,400万 |
| 利息の受取額 | 125.93%4.27億 | 243.64%1.89億 | -17.91%5,500万 | 12.50%900万 | -9.09%2,000万 | -60.00%400万 | -18.52%2,200万 | -67.63%6,700万 | -75.00%800万 | -53.19%2,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | 28.45%-34.4億 | -69.53%-48.08億 | -23.25%-28.36億 | 61.36%-1.31億 | 14.76%-13.05億 | -26.83%9,000万 | -168.95%-14.9億 | 56.16%-23.01億 | -16.10%-3.39億 | 32.11%-15.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.84%291.75億 | -1.11%162.23億 | -9.18%164.05億 | -9.69%95.93億 | -31.47%46.59億 | -80.16%4.84億 | 192.98%16.69億 | 100.58%180.64億 | -19.43%106.22億 | 1,783.10%67.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.90%-15.53億 | -35.11%-15.24億 | 72.02%-11.28億 | -150.47%-5.36億 | 13.14%-11.9億 | 72.51%-5.83億 | 462.27%11.81億 | -143.12%-40.31億 | 59.70%-2.14億 | -245.96%-13.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -186.15%-30.99億 | 26.18%-10.83億 | -7.87%-14.67億 | -17.00%-4.13億 | 15.21%-3.01億 | 11.46%-3.63億 | -61.16%-3.9億 | 17.33%-13.6億 | -16.50%-3.53億 | 31.07%-3.55億 |
| 事業取引の純額 | ---6.77億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.17億 | --200万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -92.09%2,500万 | 357.97%3.16億 | -93.68%6,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --10.91億 | --1.6億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -112.74%-2,000万 | 313.16%1.57億 | 245.45%3,800万 | -29.73%2,600万 | -1,400.00%-7,500万 | ---- | ---- | 114.10%1,100万 | 825.00%3,700万 | 50.00%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.48%-53.24億 | 14.23%-21.34億 | 71.09%-24.88億 | -150.82%-9.23億 | 70.75%-14.97億 | 65.83%-8.59億 | 230.53%7.91億 | -154.54%-86.06億 | 55.66%-3.68億 | -455.70%-51.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -193.81%-195.65億 | 11.44%-66.59億 | -163.14%-75.19億 | -34.49%-27.41億 | -49.40%-19.81億 | -192.69%-18.88億 | -106.87%-9.09億 | 316.27%119.08億 | -41.33%-20.38億 | 46.12%-13.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -431.39%-19.13億 | 84.10%-3.6億 | -115.62%-22.64億 | -111.78%-10.61億 | ---100万 | ---7.25億 | 13.11%-4.77億 | -91.26%-10.5億 | 28.94%-5.01億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 19.26%-29.8億 | -97.49%-36.91億 | 12.05%-18.69億 | 0.00%-1,600万 | -32.56%-9.16億 | 35.71%-6,300万 | 33.79%-8.74億 | 30.10%-21.25億 | 23.81%-1,600万 | 50.85%-6.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.79億 | -4.07%-1.79億 | 67.49%-1.72億 | -3.13%-3,300万 | 94.93%-5,700万 | -25.71%-4,400万 | -105.74%-3,800万 | -283.33%-5.29億 | 17.95%-3,200万 | -2,020.75%-11.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.33%-271.49億 | -5.37%-136.89億 | -290.57%-129.91億 | -17.82%-40.67億 | -32.60%-30.71億 | -367.49%-33.49億 | -122.09%-25.04億 | 155.54%68.17億 | -14.88%-34.52億 | 48.57%-23.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.61%663.6億 | 2.77%653.1億 | 35.49%635.48億 | 6.99%602.06億 | 5.18%598.52億 | 13.82%635.5億 | 35.49%635.48億 | -12.85%469.04億 | 49.53%562.71億 | 33.74%569.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -924.50%-32.98億 | -56.80%4億 | -94.31%9.26億 | -32.33%46.03億 | 114.31%9,100万 | -416.40%-37.24億 | -100.49%-4,400万 | 344.77%162.75億 | -27.24%68.02億 | 87.44%-6.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.73%11.21億 | -22.46%6.49億 | 127.45%8.37億 | 5.91%5.02億 | 8,666.67%2.63億 | 124.07%2,600万 | 4,700.00%4,600万 | 240.46%3.68億 | 707.69%4.74億 | -97.99%300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.28%641.82億 | 1.61%663.6億 | 2.77%653.1億 | 2.77%653.1億 | 6.99%602.06億 | 5.18%598.52億 | 13.82%635.5億 | 35.49%635.48億 | 35.49%635.48億 | 49.53%562.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.08%245.16億 | 13.46%136.14億 | -3.73%119.99億 | -12.52%86.25億 | -39.33%30.78億 | -359.41%-4.64億 | 132.11%7.6億 | 118.55%124.64億 | -20.17%98.59億 | 1,022.36%50.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
