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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.79%70.75億 | 12.24%40.71億 | 939.26%36.27億 | 127.08%3.49億 | -358.32%-12.89億 | -89.03%4.99億 | 160.42%45.47億 | -8.01%17.46億 | -30.76%18.98億 | -37.36%27.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.79%-3.42億 | -10.16%-3.36億 |
| 株式ベースの報酬 | --8.62億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 285.53%5.86億 | -72.21%1.52億 | -9.14%5.47億 | -8.37%6.02億 | -27.32%6.57億 | -65.86%9.04億 | 512.96%26.48億 | -78.90%4.32億 | -21.39%20.47億 | 10,316.00%26.04億 |
| 運転資金の増減額 | -74.21%3.69億 | 190.91%14.31億 | -256.11%-15.74億 | -144.83%-4.42億 | 43.52%9.86億 | 262.80%6.87億 | -78.06%-4.22億 | -1,680.00%-2.37億 | 102.85%1,500万 | -4,283.33%-5.26億 |
| -売掛金増減額 | -69.71%4.02億 | 193.38%13.27億 | -11,030.77%-14.21億 | -90.08%1,300万 | -73.48%1.31億 | 348.24%4.94億 | -163.17%-1.99億 | 435.11%3.15億 | -119.26%-9,400万 | 378.43%4.88億 |
| -在庫増減額 | -102.42%-1,100万 | 245.05%4.54億 | -848.48%-3.13億 | 79.11%-3,300万 | -890.00%-1.58億 | 233.33%2,000万 | -89.09%600万 | 150.00%5,500万 | 103.87%2,200万 | -281.88%-5.69億 |
| 利息の支払額 | 7.38%-2.26億 | 22.78%-2.44億 | -13.67%-3.16億 | -47.87%-2.78億 | -0.53%-1.88億 | 16.52%-1.87億 | 14.83%-2.24億 | 7.07%-2.63億 | 9.00%-2.83億 | 16.84%-3.11億 |
| 利息の受取額 | 41.54%9,200万 | 16.07%6,500万 | -28.21%5,600万 | -6.02%7,800万 | -1.19%8,300万 | -25.00%8,400万 | 17.89%1.12億 | -28.57%9,500万 | 9.02%1.33億 | -44.04%1.22億 |
| 支払済みの税金還付金 | 125.13%2.9億 | -106.07%-11.54億 | -5.07%-5.6億 | 37.59%-5.33億 | -8.24%-8.54億 | 31.69%-7.89億 | -45.28%-11.55億 | 4.33%-7.95億 | 37.80%-8.31億 | 52.32%-13.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.24%100.21億 | 71.94%62.93億 | 17.68%36.6億 | -21.78%31.1億 | -10.29%39.76億 | -0.89%44.32億 | 61.85%44.72億 | -43.42%27.63億 | -12.94%48.83億 | 79.32%56.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.14%-27.8億 | -90.20%-18.64億 | -74.07%-9.8億 | 54.45%-5.63億 | -77.08%-12.36億 | -112.81%-6.98億 | 212.58%54.49億 | 41.39%-48.4億 | -1,768.28%-82.58億 | 128.53%4.95億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -178.83%-5.1億 | 447.85%6.47億 | ---1.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,007.51%-28.02億 | -120.52%-2.53億 | 286.52%12.33億 | -19.65%3.19億 | 405.38%3.97億 | -126.00%-1.3億 | 757.89%5億 | -137.25%-7,600万 | 334.04%2.04億 | -97.38%4,700万 |
| その他の投資活動純額 | -395.25%-40.66億 | -85.33%-8.21億 | 16.10%-4.43億 | 30.71%-5.28億 | 3.91%-7.62億 | -69.81%-7.93億 | 58.82%-4.67億 | -111.57%-11.34億 | -194.70%-5.36億 | 56,700.00%5.66億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.62%-90.38億 | -462.29%-39.36億 | -1,350.00%-7億 | 104.14%5,600万 | 11.50%-13.54億 | -125.89%-15.3億 | 199.58%59.1億 | 30.41%-59.35億 | -946.87%-85.28億 | 375.00%10.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 76.90%-11.88億 | -258.56%-51.42億 | 209.75%32.43億 | -136.81%-29.55億 | 1,001.91%80.27億 | 87.41%-8.9億 | -385.42%-70.67億 | -35.60%24.76億 | 1,211.27%38.45億 | 62.43%-3.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 86,200.00%17.26億 | -99.92%200万 | 119.82%25.02億 | ---126.21億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -434.39%-11.81億 | ---2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---7,600万 | ---- | ---- | -40.32%-1.74億 | ---1.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.49%-6,900万 | 81.86%-3,700万 | 21.84%-2.04億 | 16.61%-2.61億 | 9.01%-3.13億 | -36.51%-3.44億 | 38.24%-2.52億 | 31.20%-4.08億 | -110.28%-5.93億 | 49.10%-2.82億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.81%-7.12億 | -197.47%-54億 | 134.98%55.4億 | -311.82%-158.38億 | 582.70%74.77億 | 79.71%-15.49億 | -516.99%-76.35億 | -35.55%18.31億 | 387.26%28.41億 | 42.23%-9.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.71%186.35億 | 64.95%215.97億 | -49.11%130.93億 | 64.57%257.27億 | 9.37%156.33億 | 23.84%142.94億 | -10.49%115.42億 | -5.97%128.94億 | 70.31%137.13億 | 32.15%80.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.91%2.71億 | -135.80%-30.43億 | 167.08%85億 | -225.48%-126.72億 | 646.42%100.99億 | -50.75%13.53億 | 304.85%27.47億 | -66.79%-13.41億 | -114.29%-8.04億 | 245.64%56.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%100万 | -33.33%200万 | --300万 | --0 | 69.23%-400万 | -425.00%-1,300万 | 136.36%400万 | 21.43%-1,100万 | -182.35%-1,400万 | 88.89%1,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -88.61%900万 | 7,800.00%7,900万 | -97.37%100万 | 3,900.00%3,800万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -105.88%-100万 | -94.72%1,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.51%189.16億 | -13.71%186.35億 | 64.95%215.97億 | -49.11%130.93億 | 64.57%257.27億 | 9.37%156.33億 | 23.84%142.94億 | -10.49%115.42億 | -5.97%128.94億 | 70.31%137.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.94%69.81億 | 67.04%44.2億 | 31.84%26.46億 | -26.67%20.07億 | -21.40%27.37億 | 13.38%34.82億 | 229.91%30.71億 | 43.89%-23.64億 | -208.50%-42.13億 | 180.16%38.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
