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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.65%23.98億 | 28.42%21.1億 | 18.63%16.43億 | -3.21%13.85億 | -26.77%14.31億 | -0.31%19.54億 | 17.58%19.6億 | 14.49%16.67億 | 15.56%14.56億 | -25.53%12.6億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.50%-2,100万 | -117.78%-800万 |
| 株式ベースの報酬 | 36.67%4,100万 | 7.14%3,000万 | 3.70%2,800万 | 8.00%2,700万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 297.30%2.92億 | 66.13%-1.48億 | -346.89%-4.37億 | 135.69%1.77億 | -18.38%-4.96億 | -754.69%-4.19億 | -84.69%6,400万 | 191.67%4.18億 | -492.21%-4.56億 | 79.63%-7,700万 |
| 運転資金の増減額 | -116.88%-23.64億 | -388.79%-10.9億 | 62.52%-2.23億 | -121.55%-5.95億 | 618.98%27.61億 | 78.58%-5.32億 | -141.40%-24.84億 | -563.87%-10.29億 | 22.89%-1.55億 | -108.92%-2.01億 |
| -売掛金増減額 | -59.90%-16.39億 | -895.15%-10.25億 | -107.28%-1.03億 | -52.44%14.15億 | 947.58%29.75億 | 83.53%-3.51億 | -255.76%-21.31億 | -66.39%-5.99億 | -136.89%-3.6億 | 8.81%9.76億 |
| -在庫増減額 | 146.96%1.47億 | -81.98%-3.13億 | -228.36%-1.72億 | 738.10%1.34億 | 96.26%-2,100万 | -3,406.25%-5.61億 | -104.04%-1,600万 | 1,484.00%3.96億 | 108.22%2,500万 | -590.32%-3.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 18.38%-1.11億 | 41.13%-1.36億 | 64.62%-2.31億 | -338.32%-6.53億 | 4.58%2.74億 | 163.90%2.62億 | 15.46%-4.1億 | ---4.85億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -600.00%-1,400万 | 60.00%-200万 | 16.67%-500万 | 33.33%-600万 | -80.00%-900万 | -25.00%-500万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 16.67%-500万 | 14.29%-600万 |
| 利息の受取額 | 16.00%1.74億 | 22.95%1.5億 | 12.96%1.22億 | -6.09%1.08億 | 5.50%1.15億 | 10.10%1.09億 | 11.24%9,900万 | 20.27%8,900万 | -30.19%7,400万 | 11.58%1.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | -16.67%-6.37億 | -23.81%-5.46億 | -184.52%-4.41億 | 77.54%-1.55億 | -9.00%-6.9億 | -62.72%-6.33億 | -8.06%-3.89億 | 11.33%-3.6億 | 25.37%-4.06億 | -12.40%-5.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.41%7.95億 | -13.24%17.83億 | -20.75%20.55億 | -42.85%25.93億 | 134.47%45.37億 | 2,124.14%19.35億 | -95.30%8,700万 | 11.57%18.51億 | 3.43%16.59億 | -63.70%16.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.68%-7.7億 | -18.62%-8.92億 | 4.93%-7.52億 | 67.07%-7.91億 | -55.47%-24.02億 | -195.98%-15.45億 | 61.81%-5.22億 | -77.30%-13.67億 | -9.05%-7.71億 | 3.68%-7.07億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,900万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -78.57%1,200万 | 460.00%5,600万 | -54.55%1,000万 | -45.00%2,200万 | 3,900.00%4,000万 | --100万 | --0 | 168.18%3,000万 | -114.38%-4,400万 | --3.06億 |
| その他の投資活動純額 | 18.06%-5,900万 | -554.55%-7,200万 | -37.50%-1,100万 | 82.61%-800万 | 73.71%-4,600万 | -1,490.91%-1.75億 | 31.25%-1,100万 | 20.00%-1,600万 | -11.11%-2,000万 | 70.97%-1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.02%-8.17億 | -20.58%-9.08億 | 3.09%-7.53億 | 67.73%-7.77億 | -40.08%-24.08億 | -222.51%-17.19億 | 63.29%-5.33億 | -73.89%-14.52億 | -99.28%-8.35億 | 47.36%-4.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 58.67%-6,200万 | -457.14%-1.5億 | 180.77%4,200万 | ---5,200万 | ---- | 71.43%4,800万 | 112.23%2,800万 | -63.57%-2.29億 | 30.00%-1.4億 | 0.00%-2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3.51億 | --0 | --0 | ---1.99億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -45.76%-5.67億 | 4.66%-3.89億 | -33.77%-4.08億 | 15.51%-3.05億 | 0.00%-3.61億 | -16.83%-3.61億 | 0.00%-3.09億 | 0.00%-3.09億 | 0.00%-3.09億 | 25.00%-3.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,700万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.88%-9.78億 | -88.75%-11.91億 | -0.80%-6.31億 | 24.40%-6.26億 | -42.02%-8.28億 | -6.97%-5.83億 | 28.85%-5.45億 | -7.74%-7.66億 | 6.82%-7.11億 | 9.81%-7.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.75%121.19億 | 7.04%123.35億 | 11.65%115.24億 | 13.88%103.22億 | -3.97%90.64億 | -9.69%94.39億 | -3.17%104.52億 | 0.94%107.94億 | 4.68%106.94億 | 37.96%102.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.46%-10億 | -147.09%-3.16億 | -43.61%6.71億 | -8.53%11.9億 | 454.50%13.01億 | 62.97%-3.67億 | -170.03%-9.91億 | -424.78%-3.67億 | -73.22%1.13億 | -84.80%4.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.84%8,500万 | -27.86%1.01億 | 1,172.73%1.4億 | 139.29%1,100万 | -211.11%-2,800万 | 60.87%-900万 | -188.46%-2,300万 | 300.00%2,600万 | -123.64%-1,300万 | 61.76%5,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 106.67%100万 | -1,600.00%-1,500万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.56%112.03億 | -1.75%121.19億 | 7.04%123.35億 | 11.65%115.24億 | 13.88%103.22億 | -3.97%90.64億 | -9.69%94.39億 | -3.17%104.52億 | 0.94%107.94億 | 4.68%106.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.31%2,400万 | -31.57%8.91億 | -27.75%13.02億 | -11.93%18.02億 | 425.96%20.46億 | 139.86%3.89億 | -302.49%-9.76億 | -45.72%4.82億 | -0.45%8.88億 | -75.79%8.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
