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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.43%7,200万 | -69.30%1.05億 | 695.35%3.42億 | -96.26%4,300万 | -3.84%11.51億 | -6.70%11.97億 | 14.96%12.83億 | 40.38%11.16億 | -48.61%7.95億 | -34.53%15.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 275.00%3,000万 | 100.53%800万 |
| その他の非現金項目 | -32.13%1.69億 | 328.44%2.49億 | -113.44%-1.09億 | 221.83%8.11億 | 121.05%2.52億 | -58.09%1.14億 | -31.49%2.72億 | 2.06%3.97億 | 2,147.37%3.89億 | -101.07%-1,900万 |
| 運転資金の増減額 | 113.82%2.61億 | -36.88%-18.89億 | -83.27%-13.8億 | -332.76%-7.53億 | -48.72%-1.74億 | -184.78%-1.17億 | -57.54%1.38億 | -22.43%3.25億 | 707.25%4.19億 | 72.18%-6,900万 |
| -売上債権増減額 | -833.96%-3.89億 | 478.57%5,300万 | 94.17%-1,400万 | -131.58%-2.4億 | 1,900.00%7.6億 | 111.11%3,800万 | -914.29%-3.42億 | -59.62%4,200万 | -77.34%1.04億 | 355.00%4.59億 |
| -棚卸資産増減額 | 144.53%6.35億 | -13.99%-14.26億 | -545.20%-12.51億 | 126.29%2.81億 | -5,190.48%-10.69億 | -61.82%2,100万 | -90.79%5,500万 | 5.48%5.97億 | 176.08%5.66億 | 21.35%-7.44億 |
| -その他流動資産の変動 | 608.33%1.83億 | 82.52%-3,600万 | -27.16%-2.06億 | -350.00%-1.62億 | -414.29%-3,600万 | 53.33%-700万 | 89.58%-1,500万 | -18.03%-1.44億 | -154.71%-1.22億 | 108.41%2.23億 |
| 利息の支払額 | -29.73%-4,800万 | -2.78%-3,700万 | -2.86%-3,600万 | 2.78%-3,500万 | 10.00%-3,600万 | 21.57%-4,000万 | 32.00%-5,100万 | 31.19%-7,500万 | 30.13%-1.09億 | 23.15%-1.56億 |
| 利息の受取額 | 0.00%900万 | 200.00%900万 | -62.50%300万 | -20.00%800万 | 42.86%1,000万 | 75.00%700万 | -42.86%400万 | -22.22%700万 | -68.97%900万 | -19.44%2,900万 |
| 法人税等の支払額 | 42.19%-1.37億 | -1,581.25%-2.37億 | 103.19%1,600万 | 22.41%-5.02億 | -45.39%-6.47億 | 36.06%-4.45億 | -15.04%-6.96億 | 10.64%-6.05億 | 41.03%-6.77億 | -376.35%-11.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 185.57%9.84億 | -3,482.35%-11.5億 | -74.05%3,400万 | -90.68%1.31億 | -6.76%14.06億 | -14.07%15.08億 | -12.51%17.55億 | 8.79%20.06億 | 329.84%18.44億 | -82.76%4.29億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.1億 | ---- | ---- | -60.00%-9,600万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.18%500万 | 463.89%1.31億 | -50.00%-3,600万 | 4.00%-2,400万 | 69.14%-2,500万 | -285.71%-8,100万 | -121.00%-2,100万 | 2,100.00%1億 | -100.81%-500万 | 159.40%6.16億 |
| その他の投資活動純額 | -25.76%-5.81億 | -49.03%-4.62億 | 34.87%-3.1億 | 29.79%-4.76億 | -23.27%-6.78億 | 52.71%-5.5億 | -118.61%-11.63億 | 25.80%-5.32億 | 7.96%-7.17億 | -321.08%-7.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.56%-5.46億 | -9.74%-3.83億 | 30.20%-3.49億 | 28.47%-5億 | -8.54%-6.99億 | 50.23%-6.44億 | -199.54%-12.94億 | 40.17%-4.32億 | -178.76%-7.22億 | 79.80%-2.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.46%-3.32億 | -123.51%-1.85億 | 711.34%7.87億 | 246.43%9,700万 | -91.46%2,800万 | 218.84%3.28億 | 67.87%-2.76億 | -329.07%-8.59億 | 336.05%3.75億 | 118.11%8,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 45.99%-1.48億 | ---2.74億 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.86億 | 0.00%-2.86億 | 0.00%-2.86億 | 0.00%-2.86億 | 11.73%-2.86億 | -21.35%-3.24億 | 0.00%-2.67億 | 11.30%-2.67億 | 0.00%-3.01億 | -12.73%-3.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -101.05%-100万 | 3,266.67%9,500万 | -106.12%-300万 | 1,325.00%4,900万 | 50.00%-400万 | 33.33%-800万 | 36.84%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.64%-7.11億 | -194.59%-4.72億 | 362.63%4.99億 | -16.56%-1.9億 | -10.88%-1.63億 | 80.86%-1.47億 | 32.10%-7.68億 | -1,840.00%-11.31億 | 128.38%6,500万 | 70.57%-2.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.31%65.28億 | 2.47%85.12億 | -6.41%83.07億 | 5.83%88.76億 | 9.25%83.87億 | -2.76%76.77億 | 5.92%78.95億 | 18.94%74.54億 | -0.89%62.67億 | 7.33%63.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.38%-2.73億 | -1,189.67%-20.05億 | 132.92%1.84億 | -202.76%-5.59億 | -24.13%5.44億 | 333.55%7.17億 | -169.30%-3.07億 | -62.68%4.43億 | 2,111.86%11.87億 | -113.75%-5,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.86%800万 | -30.00%1,400万 | 322.22%2,000万 | -350.00%-900万 | 60.00%-200万 | ---500万 | --0 | --0 | -133.33%-100万 | 50.00%300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 600.00%700万 | 200.00%100万 | 98.11%-100万 | -2,550.00%-5,300万 | -102.25%-200万 | 4,550.00%8,900万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.06%62.63億 | -23.31%65.28億 | 2.47%85.12億 | -6.41%83.07億 | 5.83%88.76億 | 9.25%83.87億 | -2.76%76.77億 | 5.92%78.95億 | 18.94%74.54億 | -0.89%62.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.57%9.84億 | -3,482.35%-11.5億 | -74.05%3,400万 | -90.68%1.31億 | -6.76%14.06億 | -14.07%15.08億 | -12.51%17.55億 | 8.79%20.06億 | 329.84%18.44億 | -82.76%4.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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