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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.40%16.81億 | -49.12%17.96億 | -34.73%35.3億 | 36.57%54.08億 | -5.20%39.6億 | 10.59%41.77億 | 14.42%37.77億 | 461.39%33.01億 | -21.81%5.88億 | 139.49%7.52億 |
| 株式ベースの報酬 | 4.73%1.55億 | -34.51%1.48億 | 8.13%2.26億 | --2.09億 | ---- | ---- | -1.16%1.71億 | --1.73億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 119.57%9,100万 | -794.23%-4.65億 | -112.09%-5,200万 | 93.69%4.3億 | 988.00%2.22億 | -113.89%-2,500万 | 34.33%1.8億 | -34.63%1.34億 | 132.95%2.05億 | 152.07%8,800万 |
| 運転資金の増減額 | 74.89%-6.92億 | -32.31%-27.56億 | -24.36%-20.83億 | -486.84%-16.75億 | 137.30%4.33億 | 0.17%-11.61億 | -205.15%-11.63億 | 221.94%11.06億 | 2.99%-9.07億 | -8.85%-9.35億 |
| -売掛金増減額 | 41.27%-9.59億 | -284.24%-16.33億 | -148.30%-4.25億 | 166.87%8.8億 | -204.63%-13.16億 | 33.02%-4.32億 | 32.32%-6.45億 | -180.29%-9.53億 | -251.79%-3.4億 | 127.02%2.24億 |
| -在庫増減額 | 107.12%1.38億 | -7.72%-19.39億 | 8.12%-18億 | -218.94%-19.59億 | 224.96%16.47億 | -608.60%-13.18億 | -114.40%-1.86億 | 212.94%12.92億 | -24.08%-11.44億 | -1,082.05%-9.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -71.32%1.5億 | 192.73%5.23億 | -1,466.67%-5.64億 | -134.62%-3,600万 | 1,200.00%1.04億 | 105.93%800万 | -134.97%-1.35億 | 1,278.57%3.86億 | 154.90%2,800万 | 7.27%-5,100万 |
| -その他流動負債の変動 | -91.16%5,200万 | 44.83%5.88億 | 145.01%4.06億 | -1,125.00%-9.02億 | -72.50%8,800万 | 157.76%3.2億 | -180.06%-5.54億 | 107.19%6.92億 | 430.69%3.34億 | -50.75%-1.01億 |
| 利息の支払額 | -29.03%-2億 | -64.89%-1.55億 | -8.05%-9,400万 | -12.99%-8,700万 | -13.24%-7,700万 | 23.60%-6,800万 | -48.33%-8,900万 | 10.45%-6,000万 | -1.52%-6,700万 | -17.86%-6,600万 |
| 利息の受取額 | 39.34%1.7億 | 4.27%1.22億 | 30.00%1.17億 | 3.45%9,000万 | 11.54%8,700万 | 4.00%7,800万 | 50.00%7,500万 | 0.00%5,000万 | -20.63%5,000万 | -12.50%6,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 116.77%1.39億 | 57.44%-8.29億 | -20.77%-19.48億 | -92.94%-16.13億 | 41.86%-8.36億 | -86.51%-14.38億 | -238.16%-7.71億 | 65.35%-2.28億 | -116.45%-6.58億 | 43.60%-3.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.29%59.41億 | 0.63%33.7億 | -40.26%33.49億 | -19.48%56.06億 | 85.46%69.62億 | -11.19%37.54億 | -35.17%42.27億 | 478.53%65.2億 | 50.67%11.27億 | 175.00%7.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.90%-27.36億 | 68.15%-26.85億 | -2.16%-84.3億 | -78.42%-82.52億 | 21.05%-46.25億 | -160.94%-58.58億 | -111.00%-22.45億 | 19.52%-10.64億 | 7.29%-13.22億 | 13.15%-14.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -35.48%-4,200万 | 87.50%-3,100万 | 22.01%-2.48億 | -122.38%-3.18億 | -266.67%-1.43億 | 62.50%-3,900万 | -215.15%-1.04億 | -13.79%-3,300万 | -7.41%-2,900万 | 41.30%-2,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 196.03%4.84億 | 61.73%-5.04億 | ---13.17億 | ---- | ---- | --2.47億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 111.02%5.15億 | -676.08%-46.72億 | -115.10%-6.02億 | 179.57%39.88億 | -439.80%-50.12億 | 114.74%14.75億 | -1,593.57%-100.09億 | -395.50%-5.91億 | -75.00%2億 | 72.41%8億 |
| その他の投資活動純額 | 128.13%900万 | 89.54%-3,200万 | -297.40%-3.06億 | -2,666.67%-7,700万 | 100.74%300万 | -556.45%-4.07億 | -1,450.00%-6,200万 | -114.29%-400万 | 190.32%2,800万 | 47.46%-3,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.62%-22.54億 | 22.60%-74.2億 | -129.60%-95.86億 | 59.39%-41.75億 | -67.28%-102.81億 | 50.52%-61.46億 | -634.04%-124.2億 | -93.15%-16.92億 | -28.07%-8.76億 | 46.69%-6.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -60.88%30.8億 | 62.99%78.74億 | 2,112.92%48.31億 | -102.63%-2.4億 | 839.61%91.33億 | -90.30%9.72億 | 1,452.87%100.16億 | 43.97%6.45億 | 240.44%4.48億 | -178.19%-3.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---16.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 12.52%-7.13億 | 32.03%-8.15億 | -32.49%-11.99億 | -39.02%-9.05億 | -14.01%-6.51億 | -12.62%-5.71億 | -40.44%-5.07億 | 0.28%-3.61億 | 3.72%-3.62億 | -9.94%-3.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.89%-200万 | -9,400.00%-9,500万 | -100.18%-100万 | 27,700.00%5.52億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 60.00%-200万 | -150.00%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.12%22.52億 | 92.79%68.5億 | 253.54%35.53億 | -127.47%-23.14億 | 2,259.38%84.23億 | -96.23%3.57億 | 3,844.17%94.66億 | 433.33%2.4億 | 106.08%4,500万 | -1,256.25%-7.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.45%144.05億 | -17.51%114.83億 | -5.79%139.21億 | 51.78%147.77億 | -17.94%97.36億 | 12.37%118.64億 | 86.90%105.58億 | 5.35%56.49億 | -8.12%53.62億 | -10.23%58.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.11%59.39億 | 204.32%28億 | -203.96%-26.84億 | -117.30%-8.83億 | 350.81%51.04億 | -259.86%-20.35億 | -74.88%12.73億 | 1,612.16%50.68億 | 143.79%2.96億 | 28.62%-6.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.84%4,900万 | -50.41%1.22億 | 846.15%2.46億 | 141.94%2,600万 | 32.61%-6,200万 | -406.67%-9,200万 | 118.75%3,000万 | -1,900.00%-1.6億 | -103.96%-800万 | -28.11%2.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -133.33%-100万 | 200.00%300万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.58%203.94億 | 25.45%144.05億 | -17.51%114.83億 | -5.79%139.21億 | 51.78%147.77億 | -17.94%97.36億 | 12.37%118.64億 | 86.90%105.58億 | 5.35%56.49億 | -8.12%53.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 383.64%31.63億 | 112.27%6.54億 | -79.79%-53.29億 | -235.10%-29.64億 | 202.38%21.94億 | -214.11%-21.43億 | -65.37%18.78億 | 2,520.98%54.23億 | 68.23%-2.24億 | 50.21%-7.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
