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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.48%10.53億 | 10.39%11.26億 | 301.58%10.2億 | -185.91%-5.06億 | 279.03%5.89億 | -139.12%-3.29億 | 0.57%8.41億 | 7.27%8.36億 | 51.39%7.8億 | -4.93%5.15億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,967.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -396.30%-2.68億 | -238.46%-5,400万 | -91.82%3,900万 | 461.36%4.77億 | -358.82%-1.32億 | -76.17%5,100万 | 111.58%2.14億 | 130.32%1.01億 | -207.79%-3.34億 | 67.22%3.09億 |
| 運転資金の増減額 | -108.63%-5,500万 | 63,800.00%6.37億 | 99.77%-100万 | -10.69%-4.35億 | -166.39%-3.93億 | 115.27%5.92億 | 176.43%2.75億 | 211.16%9,948.1万 | 59.65%-8,949.3万 | -149.94%-2.22億 |
| -売上債権増減額 | 249.22%4.47億 | -76.21%1.28億 | -19.94%5.38億 | 2,954.55%6.72億 | -96.39%2,200万 | 253.65%6.1億 | -157.80%-3.97億 | 521.09%6.87億 | -61.60%1.11億 | 149.38%2.88億 |
| -棚卸資産増減額 | -388.24%-9,800万 | 144.74%3,400万 | -1,166.67%-7,600万 | 93.94%-600万 | 1.98%-9,900万 | -2,625.00%-1.01億 | -96.08%400万 | -68.64%1.02億 | 239.35%3.26億 | -1,314.05%-2.34億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.57%-2,700万 | 9.68%-2,800万 | -19.23%-3,100万 | 10.34%-2,600万 | 3.33%-2,900万 | -11.11%-3,000万 | 12.78%-2,700万 | 22.05%-3,095.5万 | 27.45%-3,971.2万 | 13.79%-5,473.6万 |
| 利息の受取額 | 12.50%8,100万 | 26.32%7,200万 | 5.56%5,700万 | -5.26%5,400万 | 14.00%5,700万 | -7.41%5,000万 | 26.49%5,400万 | -8.30%4,269.1万 | 23.41%4,655.7万 | 12.72%3,772.4万 |
| 法人税等の支払額 | 12.25%-2.65億 | -118.84%-3.02億 | 20.69%-1.38億 | 2.25%-1.74億 | 15.64%-1.78億 | 31.05%-2.11億 | 28.47%-3.06億 | -75.06%-4.28億 | 33.70%-2.44億 | -253.77%-3.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -44.12%12.49億 | 38.39%22.35億 | 2,275.00%16.15億 | -90.65%6,800万 | -63.83%7.27億 | 9.12%20.1億 | 39.25%18.42億 | 19.54%13.23億 | -6.86%11.07億 | -43.58%11.88億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.87%-4.32億 | -171.34%-5.75億 | 172.42%8.06億 | -61.30%-11.13億 | 40.10%-6.9億 | -60.67%-11.52億 | -114.82%-7.17億 | -14.33%-3.34億 | -8.95%-2.92億 | -88.15%-2.68億 |
| 無形資産取引の純額 | 18.67%-1.22億 | -13.64%-1.5億 | -36.08%-1.32億 | -24.36%-9,700万 | -36.84%-7,800万 | 0.00%-5,700万 | -102.95%-5,700万 | 52.44%-2,808.6万 | 15.94%-5,904.9万 | -38.91%-7,024.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.48億 | ---- | -375.38%-1億 |
| 投資商品取引の純額 | -3,100.00%-1.2億 | -96.12%400万 | 1,571.43%1.03億 | -111.48%-700万 | -70.95%6,100万 | 1,335.29%2.1億 | -120.45%-1,700万 | 71.12%8,313.3万 | -72.22%4,858.1万 | -27.84%1.75億 |
| その他の投資活動純額 | 233.93%7,500万 | 44.00%-5,600万 | -1,011.11%-1億 | 80.43%-900万 | 4.17%-4,600万 | -92.00%-4,800万 | -126.80%-2,500万 | 909.93%9,329.7万 | -29.36%923.8万 | 157.17%1,307.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.78%-6.27億 | -218.59%-7.72億 | 152.21%6.51億 | -45.68%-12.47億 | 22.74%-8.56億 | -35.45%-11.08億 | -68.30%-8.18億 | -64.47%-4.86億 | -5.30%-2.96億 | -341.65%-2.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72.10%-1.18億 | 64.33%-4.23億 | -198.59%-11.86億 | 226.02%12.03億 | 809.62%3.69億 | 83.12%-5,200万 | 22.76%-3.08億 | 42.63%-3.99億 | -103.42%-6.95億 | 50.39%-3.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -8.33%-2.6万 | 99.92%-2.4万 | ---2,835.9万 |
| 配当金支払総額 | -34.01%-1.97億 | -28.95%-1.47億 | -17.53%-1.14億 | 24.81%-9,700万 | 15.69%-1.29億 | -27.50%-1.53億 | -6.49%-1.2億 | -27.27%-1.13億 | 8.72%-8,854.2万 | -19.64%-9,700.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -66.67%-500万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 97.64%-300万 | ---1.27億 | ---- | 91.55%-100万 | 33.65%-1,183.5万 | 79.24%-1,783.6万 | 89.71%-8,590.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.33%-6億 | 44.95%-9億 | -343.30%-16.35億 | 375.41%6.72億 | -123.85%-2.44億 | 83.43%-1.09億 | 17.56%-6.58億 | 26.44%-7.98億 | -28.95%-10.85億 | 54.65%-8.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.76%59.21億 | 16.85%53.46億 | -7.82%45.75億 | -7.08%49.63億 | 17.26%53.41億 | 8.74%45.55億 | 0.81%41.89億 | -5.31%41.55億 | 1.56%43.88億 | 9.27%43.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.09%2,200万 | -10.78%5.63億 | 224.46%6.31億 | -35.92%-5.07億 | -147.04%-3.73億 | 116.67%7.93億 | 846.54%3.66億 | 114.11%3,866.7万 | -514.98%-2.74億 | -81.99%6,602万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.33%2,200万 | -68.42%1,200万 | 272.73%3,800万 | -633.33%-2,200万 | 57.14%-300万 | -800.00%-700万 | 123.82%100万 | 45.40%-419.9万 | -729.89%-769.1万 | 797.79%122.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --5,100万 | ---- | -27.66%1.02億 | 7,150.00%1.41億 | ---200万 | ---- | -99,900.00%-100万 | -100.00%-1,000 | --4,868.6万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.60%60.16億 | 10.76%59.21億 | 16.85%53.46億 | -7.82%45.75億 | -7.08%49.63億 | 17.26%53.41億 | 8.71%45.55億 | 0.83%41.9億 | -5.31%41.55億 | 1.56%43.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.98%1.01億 | 65.22%12.59億 | 162.98%7.62億 | -1,357.83%-12.1億 | -111.22%-8,300万 | -8.87%7.4億 | -11.61%8.12億 | 22.26%9.19億 | -8.91%7.51億 | -47.52%8.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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