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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 182.67%2.34億 | -203.25%-2.83億 | 7.78%2.74億 | 23.11%2.54億 | -42.37%2.07億 | 55.57%3.59億 | 22.10%2.3億 | 361.40%1.89億 | -82.10%4,091万 | 9.69%2.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -476.63%-1,450.4万 | 109.84%385.1万 |
| その他の非現金項目 | 197.15%552.7万 | 9.99%186万 | 111.94%169.1万 | -1,052.83%-1,415.9万 | 179.08%148.6万 | 12.81%-187.9万 | -374.17%-215.5万 | 143.69%78.6万 | -55.49%-179.9万 | -101.43%-115.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1.54%-1.77億 | 62.44%-1.8億 | -592.03%-4.78億 | 134.11%9,718.2万 | -397.34%-2.85億 | 206.56%9,583.1万 | -1,639.44%-8,993.4万 | -94.85%584.2万 | 214.82%1.14億 | 83.94%-9,885.6万 |
| -売掛金増減額 | -143.10%-1.48億 | 284.20%3.43億 | -47.77%-1.86億 | -244.59%-1.26億 | -35.31%8,714万 | 181.10%1.35億 | -22.06%-1.66億 | -257.69%-1.36億 | 468.68%8,629.1万 | 105.31%1,517.4万 |
| -在庫増減額 | -23.27%1.53億 | 165.35%1.99億 | -1,037.51%-3.05億 | -86.79%3,250.7万 | 1,069.68%2.46億 | 108.12%2,103.1万 | -121.38%-2.59億 | -146.75%-1.17億 | 229.60%2.5億 | 28.29%-1.93億 |
| -その他流動資産の変動 | 148.84%1.17億 | -143.67%-2.4億 | -1,012.34%-9,843.2万 | 680.37%1,078.9万 | -105.73%-185.9万 | 191.50%3,243.1万 | 51.95%-3,544.3万 | -312.90%-7,376.9万 | 148.89%3,465万 | 121.44%1,392.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 114.69%1,251.2万 | -225.25%-8,516.1万 | 41.68%6,799.1万 | 205.42%4,799万 | -188.74%-4,552.3万 | 2,657.43%5,130.2万 | -106.39%-200.6万 | --3,137.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -46.09%-916.4万 | -22.71%-627.3万 | 15.14%-511.2万 | -30.19%-602.4万 | -369.27%-462.7万 | -113.42%-98.6万 | 37.90%-46.2万 | 31.99%-74.4万 | 5.93%-109.4万 | 45.96%-116.3万 |
| 利息の受取額 | -5.68%528.5万 | 28.66%560.3万 | -11.18%435.5万 | 15.61%490.3万 | -12.27%424.1万 | 1.43%483.4万 | -1.57%476.6万 | -3.57%484.2万 | 30.86%502.1万 | -40.50%383.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 129.49%3,239.3万 | 4.65%-1.1億 | -968.85%-1.15億 | 90.16%-1,077.9万 | -92.12%-1.1億 | 17.81%-5,699.7万 | -1,816.11%-6,934.4万 | 86.16%-361.9万 | 20.77%-2,614.2万 | -67.52%-3,299.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677.96%4.03億 | -20.55%-6,968.8万 | -109.65%-5,781万 | 508.76%5.99億 | -83.43%9,838.8万 | 148.41%5.94億 | -29.38%2.39億 | 30.85%3.39億 | 10.84%2.59億 | 193.31%2.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.21%-2.27億 | -42.39%-4億 | -70.34%-2.81億 | 25.80%-1.65億 | 20.98%-2.22億 | -34.04%-2.81億 | -64.98%-2.1億 | 45.70%-1.27億 | -322.96%-2.34億 | -163.06%-5,538.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -1,525.60%-2,731万 | -250.00%-168万 | 92.31%-48万 | 2.07%-623.9万 | -121.60%-637.1万 | ---287.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,080.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 519.38%6,728.9万 | 108.88%1,086.4万 | -277.08%-1.22億 | -151.74%-3,243.2万 | -1,368.99%-1,288.3万 | 97.76%-87.7万 | -8.01%-3,911.2万 | 7.11%-3,621万 | 4.47%-3,898.3万 | 2.90%-4,080.8万 |
| その他の投資活動純額 | 89.96%-94.7万 | -258.56%-943.3万 | 2,063.27%594.9万 | 115.26%27.5万 | -539.01%-180.2万 | -110.83%-28.2万 | 5,205.88%260.4万 | -100.05%-5.1万 | 333,163.33%9,997.9万 | -99.87%3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.24%-1.61億 | -6.76%-4.26億 | -101.93%-3.99億 | 22.22%-1.98億 | 12.06%-2.54億 | -15.88%-2.89億 | -52.48%-2.49億 | 5.67%-1.63億 | -80.19%-1.73億 | -278.58%-9,616.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -132.66%-2.14億 | 518.69%6.56億 | -140.20%-1.57億 | -122.90%-6,521.6万 | 209.59%2.85億 | 647.62%9,200万 | 0.00%-1,680万 | -150.00%-1,680万 | 300.00%3,360万 | 85.64%-1,680万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -21.00%-4,514.9万 | 37.93%-3,731.4万 | -76.12%-6,011.9万 | -14,613.79%-3,413.6万 | 54.51%-23.2万 | -218.75%-51万 | 59.49%-16万 | ---39.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 27.18%-6,676.2万 | 1.57%-9,167.6万 | -0.98%-9,313.6万 | -12.07%-9,222.8万 | -18.17%-8,229.3万 | -9.98%-6,964万 | -24.99%-6,332.3万 | 27.29%-5,066.3万 | -37.50%-6,967.6万 | -33.33%-5,067.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.13%-2.81億 | 280.79%5.19億 | -31.96%-2.87億 | -229.20%-2.18億 | 661.05%1.68億 | 127.44%2,212.6万 | -19.24%-8,063.3万 | -85.41%-6,762.4万 | 45.95%-3,647.2万 | 56.48%-6,747.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.03%16.97億 | -30.09%16.31億 | 7.97%23.33億 | 3.55%21.61億 | 18.40%20.87億 | -5.90%17.62億 | 5.56%18.73億 | 2.62%17.74億 | 6.24%17.29億 | -15.12%16.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -266.63%-3,900.6万 | 103.15%2,340.9万 | -504.71%-7.44億 | 1,339.34%1.84億 | -96.10%1,277万 | 460.41%3.27億 | -184.50%-9,078.9万 | 119.46%1.07億 | -29.84%4,895.7万 | 119.86%6,977.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.39%3,836.4万 | 1.38%4,233.8万 | 459.99%4,176.2万 | -163.18%-1,160.1万 | -53.59%-440.8万 | 85.41%-287万 | -121.65%-1,966.9万 | -140.16%-887.4万 | -111.63%-369.5万 | -48.17%3,178.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 6,577,500.00%6,577.6万 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.04%16.96億 | 4.03%16.97億 | -30.09%16.31億 | 7.97%23.33億 | 3.55%21.61億 | 18.40%20.87億 | -5.90%17.62億 | 5.56%18.73億 | 2.62%17.74億 | 6.24%17.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.40%1.68億 | -47.26%-5.04億 | -179.54%-3.42億 | 424.52%4.3億 | -144.54%-1.33億 | 1,085.79%2.98億 | -87.89%2,511.9万 | 807.61%2.07億 | -87.03%2,285.4万 | 150.71%1.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
