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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 154.72%1.16億 | 128.89%4,547.2万 | -51.67%1,986.6万 | -60.77%4,110.7万 | 8.28%1.05億 | 814.46%9,677.4万 | -122.18%-1,354.5万 | 142.24%6,105.5万 | -128.04%-1.45億 | -558.56%-6,338.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,020.94%6,140.6万 | 107.29%46.8万 |
| その他の非現金項目 | -29.29%718.1万 | 166.97%1,015.6万 | 50.85%-1,516.6万 | -290.26%-3,085.9万 | -13.88%1,621.9万 | -80.28%1,883.2万 | 178.79%9,552.1万 | -637.91%-1.21億 | 918.39%2,253.7万 | 109.26%221.3万 |
| 運転資金の増減額 | 92.04%-2,819万 | -675.14%-3.54億 | -2,027.98%-4,570.9万 | 98.49%-214.8万 | -6.54%-1.43億 | -26.17%-1.34億 | -148.87%-1.06億 | 102.55%2.17億 | 63.66%1.07億 | 213.42%6,552.9万 |
| -売上債権増減額 | -88.64%-5,367.3万 | 10.74%-2,845.2万 | -203.39%-3,187.5万 | 143.35%3,083.1万 | -540.18%-7,111.8万 | 85.64%-1,110.9万 | -235.03%-7,734.4万 | -48.49%5,728万 | 580.27%1.11億 | 27.83%-2,315.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 70.51%-5,557.9万 | -16.26%-1.88億 | -87.51%-1.62億 | -3.69%-8,645.1万 | 41.62%-8,337.4万 | -3,135.82%-1.43億 | -96.81%470.4万 | 25.42%1.48億 | 385.82%1.18億 | -116.72%-4,119.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --1.7万 | --0 | -100.03%-1.7万 | --4,990.5万 | ---- | ---- | -1,276.81%-4,986.8万 | -11,583.87%-362.2万 |
| 利息の支払額 | -23.44%-514.5万 | 7.03%-416.8万 | 9.12%-448.3万 | -121.31%-493.3万 | 1.33%-222.9万 | 25.49%-225.9万 | -0.90%-303.2万 | 5.80%-300.5万 | -0.25%-319万 | 7.61%-318.2万 |
| 利息の受取額 | 67,400.00%67.5万 | -99.83%1,000 | -4.92%59.9万 | -26.49%63万 | 31.04%85.7万 | 11.79%65.4万 | 22.13%58.5万 | -10.30%47.9万 | -21.59%53.4万 | 0.74%68.1万 |
| 法人税等の支払額 | -349.34%-2,289.4万 | 135.14%918.2万 | 11.26%-2,613.1万 | -107.93%-2,944.7万 | 30.56%-1,416.2万 | -2.66%-2,039.5万 | -453.83%-1,986.6万 | -92.75%-358.7万 | 76.41%-186.1万 | -29.97%-788.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 149.21%1.24億 | -1,489.52%-2.52億 | -125.60%-1,585.4万 | 1,059.55%6,192万 | -3.56%534万 | 104.31%553.7万 | -171.07%-1.29億 | 50.72%1.81億 | 48.24%1.2億 | 276.30%8,093.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.43%-2,041.7万 | 48.07%-4,685.7万 | -403.94%-9,022.5万 | 83.00%-1,790.4万 | -89.98%-1.05億 | -5.94%-5,542.7万 | -68.26%-5,232.1万 | -108.29%-3,109.5万 | 47.26%-1,492.9万 | -268.63%-2,830.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -34.17%-803.3万 | 65.46%-598.7万 | -101.09%-1,733.6万 | -34.07%-862.1万 | -1,430.95%-643万 | 95.17%-42万 | -897.59%-869.9万 | 96.00%-87.2万 | -8,157.58%-2,180万 | ---26.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --993.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --2,645.9万 | --0 | -80.78%1,938.1万 | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 125.53%2,808.7万 | 169.19%1,245.4万 | -131.10%-1,800.1万 | 309.66%5,787.8万 | -124.45%-2,760.5万 | --1.13億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -941.45%-1,145.6万 | -664.10%-110万 | 7.73%19.5万 | 18,200.00%18.1万 | 99.98%-1,000 | -20.74%-550.2万 | 81.57%-455.7万 | 2.51%-2,472万 | -203.72%-2,535.7万 | 196.02%2,444.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.33%-3,990.6万 | 62.23%-2,585.7万 | -54.36%-6,845.3万 | -28.64%-4,434.5万 | -389.58%-3,447.2万 | -74.85%1,190.4万 | 183.50%4,733.5万 | 8.70%-5,668.7万 | -1,168.79%-6,208.6万 | 117.53%580.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -113.27%-3,089万 | 435.20%2.33億 | -127.04%-6,944万 | 86.98%2.57億 | 490.05%1.37億 | 0.00%-3,520.8万 | 31.39%-3,520.8万 | -147.37%-5,131.4万 | 475.36%1.08億 | -148.11%-2,885.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.02%-21.7万 | -1,745.83%-44.3万 | 85.19%-2.4万 | ---16.2万 | ---- | -453.57%-15.5万 | 91.88%-2.8万 | -400.00%-34.5万 | 77.52%-6.9万 | -124.09%-30.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.27%-1,498.1万 | -0.10%-1,494万 | 11.64%-1,492.5万 | -10.49%-1,689.2万 | -0.88%-1,528.8万 | -1.58%-1,515.4万 | -0.16%-1,491.9万 | -1.15%-1,489.5万 | -13.01%-1,472.5万 | -39.08%-1,303万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 99.93%-1,000 | -6.62%-144.9万 | -27.73%-135.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.48%-5,025.8万 | 341.58%2.14億 | -137.62%-8,860.2万 | 99.92%2.36億 | 320.45%1.18億 | -3.79%-5,343.6万 | 24.22%-5,148.3万 | -173.79%-6,794万 | 311.41%9,207.4万 | -188.15%-4,355.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.78%4.49億 | -25.11%5.08億 | 58.83%6.79億 | 25.97%4.27億 | -9.39%3.39億 | -26.28%3.74億 | 12.18%5.08億 | 49.31%4.53億 | 16.24%3.03億 | -9.71%2.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.05%3,385万 | 63.10%-6,381.1万 | -168.32%-1.73億 | 185.42%2.53億 | 346.33%8,866.7万 | 72.87%-3,599.5万 | -336.04%-1.33億 | -62.52%5,621万 | 247.20%1.5億 | 245.71%4,319.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.21%14.8万 | 60.57%390.5万 | 252.67%243.2万 | -187.03%-159.3万 | -165.76%-55.5万 | 204.07%84.4万 | 22.17%-81.1万 | -6,612.50%-104.2万 | 101.93%1.6万 | -151.75%-82.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 99.77%-1,000 | ---44.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.58%4.83億 | -11.78%4.49億 | -25.11%5.08億 | 58.83%6.79億 | 25.97%4.27億 | -9.39%3.39億 | -26.28%3.74億 | 12.18%5.08億 | 49.31%4.53億 | 16.24%3.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 131.35%9,556.4万 | -147.01%-3.05億 | -448.68%-1.23億 | 133.27%3,539.5万 | -111.47%-1.06億 | 73.47%-5,031万 | -227.39%-1.9億 | 78.81%1.49億 | 58.98%8,325.5万 | 197.72%5,236.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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