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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.78%49億 | 147.89%101.62億 | 46.37%41億 | -23.61%28.01億 | -21.64%36.66億 | -1.33%46.79億 | 28.52%47.42億 | 121.01%36.89億 | -22.16%16.69億 | -25.87%21.44億 |
| その他の非現金項目 | -123.01%-1.09億 | 81.46%4.73億 | 166.01%2.61億 | -266.61%-3.95億 | 128.02%2.37億 | -103.69%-8.46億 | -154.50%-4.15億 | 125.07%7.62億 | -203.05%-30.39億 | -220.42%-10.03億 |
| 運転資金の増減額 | 108.56%4.35億 | -511.81%-50.9億 | 434.47%12.36億 | -210.45%-3.7億 | 494.84%3.35億 | -108.26%-8,474.1万 | 182.12%10.25億 | -5.54%-12.49億 | -836.09%-11.83億 | -59.36%1.61億 |
| -売上債権増減額 | 192.86%34.03億 | -222.70%-36.65億 | -168.55%-11.36億 | 258.76%16.57億 | -1,208.51%-10.44億 | 84.55%-7,975.7万 | 71.54%-5.16億 | -681.37%-18.14億 | -54.76%3.12億 | 150.70%6.9億 |
| -棚卸資産増減額 | 103.27%1.77億 | -1,477.54%-54.18億 | -67.70%3.93億 | 255.28%12.17億 | -211.44%-7.84億 | -120.04%-2.52億 | 880.76%12.56億 | 53.57%-1.61億 | 58.18%-3.47億 | 3.16%-8.29億 |
| 利息の支払額 | -12.31%-7,211.1万 | -0.47%-6,420.9万 | 8.17%-6,390.9万 | 6.43%-6,959.6万 | 13.95%-7,437.6万 | 0.03%-8,643.3万 | 11.13%-8,645.5万 | 15.96%-9,728.3万 | 3.03%-1.16億 | 16.78%-1.19億 |
| 利息の受取額 | -0.03%1.23億 | 35.25%1.23億 | 9.77%9,060.1万 | 12.08%8,253.6万 | 3.21%7,364万 | -81.48%7,134.7万 | 46.82%3.85億 | 309.00%2.62億 | 8.43%6,414.3万 | 2.33%5,915.5万 |
| 法人税等の支払額 | -150.40%-38.57億 | -112.37%-15.4億 | 30.77%-7.25億 | -13.90%-10.48億 | 30.95%-9.2億 | 16.13%-13.32億 | -393.05%-15.88億 | 29.81%-3.22億 | 31.06%-4.59億 | -44.25%-6.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -36.50%37.13億 | -14.88%58.48億 | 109.84%68.7億 | -40.21%32.74億 | 29.60%54.76億 | -30.78%42.25億 | 24.13%61.04億 | 346.37%49.17億 | -63.87%11.02億 | -36.00%30.49億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -36.39%-33.71億 | -121.08%-24.72億 | 42.77%-11.18億 | -41.77%-19.54億 | 32.95%-13.78億 | 3.47%-20.55億 | -53.02%-21.29億 | 75.97%-13.91億 | -22.78%-57.91億 | -350.01%-47.17億 |
| 事業取引の純額 | ---4.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 213.23%263.6万 | -16.28%-232.8万 | 99.82%-200.2万 | -64,488.81%-10.85億 | ---168万 | --0 | --0 | -100.64%-161.6万 | 18,437.67%2.54億 | 99.35%-138.3万 |
| その他の投資活動純額 | 2,040.85%2.29億 | 76.44%-1,180.5万 | -2,725.63%-5,009.7万 | -98.28%190.8万 | 207.18%1.11億 | -136.37%-1.03億 | 946.10%2.85億 | -102.36%-3,363.2万 | 79.22%14.23億 | -43.60%7.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.68%-36.33億 | -112.38%-24.94億 | 62.67%-11.74億 | -146.64%-31.45億 | 54.85%-12.75億 | -53.13%-28.25億 | -29.29%-18.45億 | 65.28%-14.27億 | -5.33%-41.09億 | -2,215.28%-39.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 449.07%22.57億 | 48.46%-6.47億 | -171.47%-12.55億 | 51.39%-4.62億 | -51.44%-9.51億 | -194.82%-6.28億 | 50.43%-2.13億 | -281.85%-4.3億 | -110.01%-1.12億 | 248.55%11.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2.82億 | --0 | -23.81%-5.2万 | 28.81%-4.2万 | -156.52%-5.9万 | 99.99%-2.3万 | ---1.83億 | ---- | 2,986,250.00%6.57億 |
| 配当金支払総額 | -19.50%-9.63億 | -98.00%-8.06億 | 0.00%-4.07億 | 0.00%-4.07億 | 0.00%-4.07億 | -35.13%-4.07億 | -25.68%-3.01億 | -29.74%-2.4億 | -4.82%-1.85億 | -33.44%-1.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 75.00%-1,000 | -100.00%-4,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.39%8.05億 | -7.15%-20.98億 | -81.72%-19.58億 | 30.85%-10.77億 | -28.77%-15.58億 | -74.87%-12.1億 | 32.62%-6.92億 | -122.15%-10.27億 | -130.84%-4.62億 | 255.81%14.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.16%214.72億 | 22.62%202.25億 | -5.47%164.94億 | 17.85%174.48億 | 1.30%148.05億 | 32.29%146.14億 | 28.71%110.47億 | -28.79%85.83億 | 5.67%120.52億 | 53.72%114.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.51%8.86億 | -66.38%12.57億 | 494.22%37.38億 | -135.88%-9.48億 | 1,285.82%26.43億 | -94.65%1.91億 | 44.79%35.67億 | 171.02%24.64億 | -636.49%-34.69億 | -83.78%6.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.68%-1,235.1万 | -41.57%-990.6万 | -18.83%-699.7万 | -41,957.14%-588.8万 | 65.00%-1.4万 | 58.76%-4万 | -155.75%-9.7万 | 1,060.00%17.4万 | 106.49%1.5万 | -286.29%-23.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.07%223.45億 | 6.16%214.72億 | 22.62%202.25億 | -5.47%164.94億 | 17.85%174.48億 | 1.30%148.05億 | 32.29%146.14億 | 28.71%110.47億 | -28.79%85.83億 | 5.67%120.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.86%3.42億 | -41.30%33.76億 | 335.65%57.52億 | -67.78%13.2億 | 88.84%40.98億 | -45.41%21.7億 | 12.73%39.75億 | 175.19%35.26億 | -181.19%-46.89億 | -144.89%-16.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |