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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.64%4.05億 | 43.66%4.69億 | -23.46%3.26億 | 43.44%4.26億 | -1.04%2.97億 | 10.64%3億 | -21.33%2.71億 | 14.24%3.45億 | 131.21%3.02億 | --1.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.41%2,033.4万 | ---3,955万 |
| その他の非現金項目 | 83.23%-4,999.4万 | -194.87%-2.98億 | 897.68%3.14億 | 35.30%-3,938.8万 | -237.00%-6,087.6万 | 56.76%-1,806.4万 | 14.18%-4,177.4万 | -222.52%-4,867.4万 | 117.48%3,972.9万 | ---2.27億 |
| 運転資金の増減額 | -85.29%5,490.6万 | 320.98%3.73億 | 56.93%-1.69億 | -386.72%-3.92億 | -8.94%1.37億 | -24.69%1.5億 | -36.33%1.99億 | 179.58%3.13億 | -177.21%-3.94億 | --5.1億 |
| -売上債権増減額 | 46.01%2.13億 | 179.18%1.46億 | 34.10%-1.84億 | 17.26%-2.79億 | -381.10%-3.37億 | -142.47%-7,011.5万 | 70.57%1.65億 | 4,287.44%9,678.7万 | -98.94%220.6万 | --2.09億 |
| -棚卸資産増減額 | 95.15%-445.2万 | -265.72%-9,179.6万 | 753.20%5,539.1万 | 50.28%-848万 | 84.14%-1,705.7万 | -284.23%-1.08億 | 176.98%5,836.9万 | -22.92%-7,581.9万 | -247.11%-6,168.1万 | --4,192.8万 |
| -前払費用増減額 | 457.39%3,892.8万 | 738.39%698.4万 | -268.35%-109.4万 | 99.31%-29.7万 | -201.20%-4,280.1万 | 4,355.03%4,229.5万 | ---99.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,397.46%1.94億 | -4,985.62%-1,495万 | --30.6万 |
| 利息の支払額 | -1.73%-864.6万 | 4.68%-849.9万 | 9.19%-891.6万 | 4.89%-981.8万 | -2.17%-1,032.3万 | 5.11%-1,010.4万 | 14.47%-1,064.8万 | 16.87%-1,245万 | 15.14%-1,497.7万 | ---1,764.9万 |
| 利息の受取額 | 11.76%1.03億 | 17.48%9,185.6万 | 18.54%7,819.1万 | -7.30%6,596.2万 | 2.34%7,115.6万 | 10.64%6,953万 | 7.79%6,284.2万 | 5.25%5,830.3万 | 0.17%5,539.4万 | --5,529.8万 |
| 法人税等の支払額 | 36.14%-1億 | -227.41%-1.57億 | 78.89%-4,788.4万 | -53.75%-2.27億 | -1.44%-1.48億 | 1.56%-1.45億 | 40.41%-1.48億 | -1,262.65%-2.48億 | 92.21%-1,819.7万 | ---2.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.41%10.45億 | 23.54%11.66億 | 94.41%9.44億 | -50.17%4.86億 | 1.44%9.75億 | 7.19%9.61億 | -12.13%8.96億 | 15.85%10.2億 | -1.70%8.81億 | --8.96億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.44%-3.03億 | 76.53%-3.59億 | -98.36%-15.28億 | -13.61%-7.7億 | -32.07%-6.78億 | 42.74%-5.13億 | -165.60%-8.96億 | 58.49%-3.37億 | -164.82%-8.13億 | 50.95%-3.07億 |
| 無形資産取引の純額 | 55.73%-1,232.2万 | -22.40%-2,783.1万 | -122.07%-2,273.8万 | 78.78%-1,023.9万 | -17.11%-4,824.4万 | -30.86%-4,119.6万 | 25.48%-3,148万 | -610.72%-4,224.5万 | 53.37%-594.4万 | 42.08%-1,274.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 228.15%1.08億 | -137.39%-8,432.9万 | -239.56%-3,552.3万 | 503.31%2,545.3万 | -106.60%-631.1万 | -34.88%9,566.5万 | 1,208.78%1.47億 | -108.37%-1,325万 | 68.11%1.58億 | -11.61%9,411.3万 |
| その他の投資活動純額 | 45.46%745.2万 | 159.44%512.3万 | -270.50%-861.9万 | -55.51%505.5万 | 868.71%1,136.3万 | 111.36%117.3万 | 38.94%-1,032.6万 | -111.03%-1,691万 | 1,284.70%1.53億 | -95.23%-1,294.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.04%-2億 | 70.80%-4.66億 | -112.64%-15.95億 | -4.00%-7.5億 | -57.57%-7.21億 | 42.16%-4.58億 | -93.04%-7.91億 | 19.23%-4.1億 | -112.66%-5.07億 | 55.58%-2.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -875.00%-7,020万 | 95.42%-720万 | -554.34%-1.57億 | --3,460万 | --0 | -49.62%-8,983万 | -155.03%-6,004万 | 55.06%1.09億 | 145.38%7,035.6万 | -300.08%-1.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.98%-18.7万 | ---7.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -14.12%-1.24億 | 0.28%-1.08億 | -16.58%-1.09億 | -0.15%-9,313.9万 | 7.46%-9,300万 | -0.04%-1億 | 16.58%-1億 | -16.52%-1.2億 | -0.12%-1.03億 | -0.11%-1.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.62%-2.02億 | 54.73%-1.32億 | -217.93%-2.93億 | 31.27%-9,202万 | 86.43%-1.34億 | -397.21%-9.86億 | -274.29%-1.98億 | 26.45%-5,300.9万 | 76.89%-7,206.8万 | -41.84%-3.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.48%17.95億 | -43.84%12.09億 | -14.29%21.52億 | 5.31%25.11億 | -16.89%23.84億 | -3.01%28.69億 | 23.12%29.58億 | 14.38%24.03億 | 19.63%21億 | 22.00%17.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.10%6.43億 | 160.27%5.68億 | -164.67%-9.43億 | -397.70%-3.56億 | 124.76%1.2億 | -418.11%-4.83億 | -116.74%-9,328.7万 | 85.10%5.57億 | -12.84%3.01億 | 51.42%3.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.20%577.2万 | 4,611.79%1,759.6万 | 84.55%-39万 | -136.32%-252.4万 | 643.39%695万 | -130.83%-127.9万 | 350.54%414.9万 | -250.27%-165.6万 | 253.70%110.2万 | ---71.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.14%24.43億 | 48.48%17.95億 | -43.84%12.09億 | -14.29%21.52億 | 5.31%25.11億 | -16.89%23.84億 | -3.01%28.69億 | 23.12%29.58億 | 14.38%24.03億 | 25.98%21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.51%7.29億 | 218.60%7.48億 | -110.31%-6.31億 | -256.55%-3億 | -50.88%1.92億 | 1,244.67%3.9億 | -105.63%-3,406.8万 | 11,692.05%6.05億 | -99.08%513.3万 | 73.54%5.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |