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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.39%9.34億 | -9.05%11.03億 | 37,706.23%12.13億 | -99.63%320.9万 | -34.75%8.65億 | 9.57%13.25億 | 3.35%12.09億 | 15.68%11.7億 | 154.42%10.12億 | 365.49%3.98億 |
| その他の非現金項目 | 212.69%1.81億 | -377.33%-1.61億 | 82.00%-3,366.7万 | 10.91%-1.87億 | -176.91%-2.1億 | 178.18%2.73億 | -153.72%-3.49億 | 773.52%6.5億 | 160.29%7,442.3万 | -328.11%-1.23億 |
| 運転資金の増減額 | 64.43%-2.48億 | 51.53%-6.97億 | -354.55%-14.38億 | 196.16%5.65億 | 38.44%-5.87億 | -1,584.11%-9.54億 | -107.61%-5,665.7万 | 125.44%7.44億 | -798.53%-29.26億 | 59.32%-3.26億 |
| -売掛金増減額 | -282.48%-6.13億 | 123.51%3.36億 | -4,775.57%-14.3億 | -113.20%-2,932.4万 | 126.06%2.22億 | -483.52%-8.52億 | -140.29%-1.46億 | 116.88%3.63億 | -490.72%-21.47億 | 38.48%-3.64億 |
| -在庫増減額 | 154.29%11.17億 | -80.75%-20.58億 | -187.96%-11.39億 | 118.12%12.95億 | 1,225.24%5.93億 | 102.79%4,478.3万 | -181.00%-16.08億 | 240.45%19.85億 | -197.75%-14.13億 | 70.59%-4.75億 |
| -その他流動資産の変動 | -186.00%-12.89億 | 908.28%14.99億 | 66.89%-1.85億 | 7.61%-5.6億 | -287.63%-6.06億 | 24.20%3.23億 | 132.56%2.6億 | -10,507.67%-7.99億 | -104.00%-753.3万 | -87.56%1.88億 |
| 利息の支払額 | -11.90%-265.2万 | -6.42%-237万 | 12.60%-222.7万 | 1.81%-254.8万 | 17.25%-259.5万 | -45.05%-313.6万 | 7.61%-216.2万 | -35.65%-234万 | 42.25%-172.5万 | 26.46%-298.7万 |
| 利息の受取額 | 6.52%6,541.4万 | 15.96%6,141.1万 | 9.96%5,295.8万 | -4.32%4,816万 | 4.76%5,033.5万 | 2.11%4,805万 | -12.23%4,705.6万 | -27.37%5,361.2万 | -4.40%7,381.5万 | 18.25%7,721.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.80%-1.6億 | -800.59%-4.81億 | 74.11%-5,343.8万 | 54.89%-2.06億 | -0.36%-4.58億 | -58.26%-4.56億 | 22.51%-2.88億 | -521.02%-3.72億 | 2.54%-5,985.8万 | -39.85%-6,141.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.03%16.79億 | 9.32%7.33億 | -56.06%6.71億 | 110.65%15.26億 | -36.96%7.24億 | -9.62%11.49億 | -56.86%12.72億 | 335.99%29.47億 | -415.58%-12.49億 | 178.06%3.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,870.37%1,735.9万 | -92.83%88.1万 | 1,537.47%1,228.1万 | -97.08%75万 | 260.56%2,570.1万 | 100.65%712.8万 | 27.77%-11.04億 | -98.48%-15.28億 | -46.93%-7.7億 | 0.36%-5.24億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---2.5億 | --0 | ---- | ---- | -26.62%-2.53億 | ---2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -352.57%-4.62億 | 87.75%-1.02億 | -18.02%-8.34億 | 58.03%-7.07億 | 18.74%-16.83億 | -602.56%-20.72億 | -115.66%-2.95億 | 98.18%18.83億 | 1.35%9.5億 | 165.83%9.38億 |
| その他の投資活動純額 | -28.17%-6,279万 | 34.53%-4,899.1万 | -187.00%-7,483.5万 | 78.54%-2,607.5万 | -203.59%-1.21億 | 9.52%-4,001.6万 | 3.90%-4,422.6万 | 53.80%-4,602.2万 | 39.24%-9,961.9万 | -474.70%-1.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.86%-5.08億 | 55.35%-4億 | -22.49%-8.96億 | 58.86%-7.32億 | 24.54%-17.79億 | -43.51%-23.58億 | -631.30%-16.43億 | 282.58%3.09億 | -67.63%8,082.6万 | 112.62%2.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -170.05%-6,387万 | 204.75%9,118万 | 142.69%2,992万 | 15.14%-7,008万 | -3.12%-8,258万 | -171.72%-8,008万 | 123.33%1.12億 | 143.47%4,999.6万 | -91.66%-1.15億 | 47.82%-6,000.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,800.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 10.34%-2.6万 | ---2.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.50%-2.74億 | -100.33%-2.44億 | 50.00%-1.22億 | 0.00%-2.43億 | -14.29%-2.43億 | 0.00%-2.13億 | -40.00%-2.13億 | -25.00%-1.52億 | 0.00%-1.22億 | 0.00%-1.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.36%-4.05億 | -67.39%-2.23億 | 66.18%-1.33億 | 7.04%-3.95億 | -8.66%-4.25億 | -105.16%-3.91億 | -5.82%-1.9億 | 36.88%-1.8億 | -25.10%-2.85億 | 14.07%-2.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.24%76.42億 | -3.55%74.74億 | 5.46%77.49億 | -16.88%73.48億 | -15.42%88.41億 | -5.07%104.52億 | 38.35%110.1億 | -15.95%79.58億 | 5.53%94.68億 | -23.09%89.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 600.37%7.66億 | 130.43%1.09億 | -189.94%-3.59億 | 127.01%4億 | 7.50%-14.79億 | -184.64%-15.99億 | -118.26%-5.62億 | 311.71%30.77億 | -448.06%-14.53億 | 115.18%4.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.48%6,151.8万 | -30.80%5,832.1万 | 4,540.86%8,427.8万 | 113.61%181.6万 | -7.81%-1,334.1万 | -407.96%-1,237.4万 | 116.29%401.8万 | 56.96%-2,466万 | -173.07%-5,729.3万 | 36.07%7,841.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.83%84.69億 | 2.24%76.42億 | -3.55%74.74億 | 5.46%77.49億 | -16.88%73.48億 | -15.42%88.41億 | -5.07%104.52億 | 38.35%110.1億 | -15.95%79.58億 | 5.53%94.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.03%16.79億 | 9.32%7.33億 | -56.06%6.71億 | 110.65%15.26億 | -36.96%7.24億 | 586.83%11.49億 | -87.02%1.67億 | 163.76%12.89億 | -1,272.33%-20.21億 | 85.75%-1.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
