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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -275.38%-1.14億 | 120.84%6,516.8万 | 44.34%-3.13億 | -402.65%-5.62億 | 169.02%1.86億 | -295.75%-2.69億 | -117.79%-6,795万 | 190.24%3.82億 | -4.29%1.32億 | 2.42%1.37億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.16%630.8万 | 113.24%2,265.7万 |
| その他の非現金項目 | 671.89%1.2億 | 150.71%1,553万 | -165.22%-3,062.5万 | 993.02%4,695.6万 | -91.67%429.6万 | -0.73%5,157.9万 | 118.64%5,196万 | -799.20%-2.79億 | 1,203.56%3,986.3万 | 102.80%305.8万 |
| 運転資金の増減額 | 329.64%3.6億 | -174.39%-1.57億 | 56.66%2.11億 | 159.37%1.35億 | 7.26%-2.27億 | -564.11%-2.44億 | -420.86%-3,680.3万 | 106.51%1,147万 | -152.73%-1.76億 | 443.32%3.34億 |
| -売掛金増減額 | 1,076.31%4.08億 | -84.46%3,467.3万 | -71.06%2.23億 | 168.83%7.71億 | -8,743.25%-11.2億 | 92.84%-1,266.6万 | -165.13%-1.77億 | 229.24%2.72億 | -199.53%-2.1億 | 182.77%2.11億 |
| -在庫増減額 | 194.18%3.17億 | -1,008.57%-3.37億 | -116.97%-3,038.9万 | 450.31%1.79億 | 59.46%-5,111.4万 | -2,469.49%-1.26億 | -118.63%-490.7万 | -77.24%2,633.8万 | 33,253.89%1.16億 | -99.45%34.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,527.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -7.37%-6,431万 | -2.04%-5,989.3万 | 13.95%-5,869.7万 | -9.70%-6,820.9万 | -8.25%-6,217.7万 | -19.88%-5,743.6万 | 0.91%-4,791.1万 | -40.44%-4,835.3万 | 18.60%-3,443万 | 1.06%-4,229.8万 |
| 利息の受取額 | 155.24%943.1万 | 0.22%369.5万 | -39.41%368.7万 | -29.15%608.5万 | 7.19%858.9万 | -17.98%801.3万 | 183.60%977万 | 57.23%344.5万 | -5.52%219.1万 | 157.38%231.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -46.90%-4,019.8万 | -217.71%-2,736.4万 | 80.16%-861.3万 | 31.30%-4,341.2万 | -119.67%-6,319.2万 | 66.61%-2,876.7万 | -51.86%-8,615.1万 | 20.31%-5,673.1万 | -44.35%-7,118.9万 | 0.33%-4,931.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409.39%5.07億 | 19.02%9,949.2万 | 183.51%8,359.3万 | -150.49%-1億 | 292.86%1.98億 | -169.50%-1.03億 | -58.89%1.48億 | 699.30%3.6億 | -92.67%4,501万 | 1,192.79%6.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.42%-1.83億 | -67.64%-2.49億 | -151.24%-1.49億 | 197.27%2.9億 | 20.00%-2.98億 | -34.67%-3.73億 | -65.25%-2.77億 | -31.63%-1.68億 | 51.97%-1.27億 | -371.67%-2.65億 |
| 無形資産取引の純額 | 66.45%-225.2万 | -117.29%-671.2万 | -50.98%-308.9万 | 76.85%-204.6万 | 7.28%-883.7万 | 37.56%-953.1万 | -718.88%-1,526.4万 | ---186.4万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 469.99%2,058.6万 | -86.46%-556.4万 | -52.95%-298.4万 | -112.42%-195.1万 | -76.19%1,570.3万 | -13.26%6,593.8万 | 6,466.42%7,601.5万 | 99.79%-119.4万 | -52,477.54%-5.8億 | -156.79%-110.4万 |
| その他の投資活動純額 | 11,435.00%2,267万 | -107.30%-20万 | 197.61%273.8万 | -175.69%-280.5万 | -79.74%370.6万 | 190.95%1,829.1万 | -4,700.00%-2,011.2万 | 99.71%-41.9万 | -5,570.06%-1.46億 | -202.02%-257.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.88%-1.35億 | -75.85%-2.55億 | -149.79%-1.45億 | 203.68%2.91億 | 3.60%-2.8億 | -26.74%-2.91億 | 40.20%-2.3億 | 58.49%-3.84億 | -245.34%-9.25億 | -367.04%-2.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 67.23%-1.02億 | 34.07%-3.13億 | -162.63%-4.74億 | 344.74%7.57億 | -60.51%1.7億 | 663.92%4.31億 | -77.93%5,644.3万 | -61.60%2.56億 | 443.11%6.66億 | 198.77%1.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --2.05億 | --0 | 77.71%-3.9万 | -548.15%-17.5万 | ---2.7万 | ---- | 39.41%-10.3万 | -126.67%-17万 | 17.58%-7.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,004.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-3,000 | -200.00%-3,000 | 100.00%-1,000 | -4,724,700.00%-9,449.6万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.53%-1.4億 | 72.86%-1.37億 | -170.40%-5.04億 | 454.68%7.16億 | -67.43%1.29億 | 656.35%3.96億 | -128.04%-7,119.6万 | -60.28%2.54億 | 479.36%6.39億 | 179.34%1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.64%18.29億 | -19.21%19.59億 | 57.90%24.25億 | 2.09%15.36億 | -2.22%15.04億 | -9.43%15.38億 | 18.40%16.98億 | -5.05%14.34億 | 49.38%15.11億 | -2.32%10.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.29%2.31億 | 48.35%-2.92億 | -162.34%-5.65億 | 1,835.33%9.06億 | 1,865.91%4,682.8万 | 101.56%238.2万 | -166.50%-1.53億 | 195.58%2.3億 | -152.65%-2.4億 | 580.74%4.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.33%7,869.4万 | 63.06%1.62億 | 679.44%9,914.8万 | -11.22%-1,711.1万 | 57.80%-1,538.5万 | -401.40%-3,645.7万 | 83.13%-727.1万 | -279.73%-4,309.6万 | -43.90%2,397.8万 | -27.34%4,273.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | -44.90%7,724.4万 | 7,008,800.00%1.4億 | -99.98%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.95%21.39億 | -6.64%18.29億 | -19.21%19.59億 | 57.90%24.25億 | 2.09%15.36億 | -2.22%15.04億 | -9.43%15.38億 | 18.40%16.98億 | -5.05%14.34億 | 49.38%15.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 272.41%3.21億 | -160.16%-1.86億 | 82.35%-7,151.2万 | -223.09%-4.05億 | 74.25%-1.25億 | -210.29%-4.87億 | -184.15%-1.57億 | 257.71%1.87億 | -133.94%-1.18億 | 257.11%3.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
