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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.65%35.68億 | 29.44%32.84億 | 27.74%25.37億 | 757.62%19.86億 | -115.93%-3.02億 | -23.79%18.96億 | 50.61%24.88億 | 11.82%16.52億 | -24.66%14.77億 | 28.02%19.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.19%-160.6万 | -521.58%-2,764.8万 |
| その他の非現金項目 | 16.57%4.08億 | -0.85%3.5億 | 1,570.83%3.53億 | -107.36%-2,400万 | 20.74%3.26億 | 51.69%2.7億 | -63.30%1.78億 | 184.04%4.85億 | -63.32%1.71億 | -30.26%4.66億 |
| 運転資金の増減額 | -301.56%-16.75億 | 141.51%8.31億 | -124.19%-20.02億 | -7.98%-8.93億 | 33.47%-8.27億 | -234.14%-12.43億 | -149.21%-3.72億 | 417.92%7.56億 | 72.99%-2.38億 | -43.87%-8.8億 |
| -売上債権増減額 | -7.38%-16.74億 | -1,343.52%-15.59億 | 96.36%-1.08億 | -251.48%-29.66億 | 407.38%19.58億 | -718.45%-6.37億 | 138.43%1.03億 | 77.26%-2.68億 | -69.45%-11.78億 | -310.22%-6.95億 |
| -棚卸資産増減額 | 55.11%-2.02億 | -331.96%-4.5億 | 109.26%1.94億 | -197.16%-20.95億 | -52.27%-7.05億 | -259.66%-4.63億 | 167.76%2.9億 | -321.82%-4.28億 | 189.59%1.93億 | 79.32%-2.15億 |
| -その他流動資産の変動 | 112.98%7,700万 | -61.14%-5.93億 | -177.47%-3.68億 | 339.90%4.75億 | -46.67%-1.98億 | 40.79%-1.35億 | -163.87%-2.28億 | 214.02%3.57億 | -85.71%1.14億 | 135.78%7.95億 |
| -その他流動負債の変動 | -62.22%7.53億 | 481.80%19.93億 | -140.28%-5.22億 | 556.34%12.96億 | -195.30%-2.84億 | 222.63%2.98億 | -125.71%-2.43億 | --9.45億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -22.55%-4.51億 | 4.17%-3.68億 | -2.40%-3.84億 | -8.38%-3.75億 | -57.27%-3.46億 | 16.35%-2.2億 | 13.20%-2.63億 | 21.57%-3.03億 | 8.38%-3.86億 | -15.44%-4.22億 |
| 利息の受取額 | 132.35%7,900万 | 183.33%3,400万 | -33.33%1,200万 | -14.29%1,800万 | -22.22%2,100万 | -3.57%2,700万 | 16.67%2,800万 | 17.36%2,400万 | 118.53%2,045万 | -14.90%935.8万 |
| 法人税等の支払額 | 30.89%-7.92億 | -81.33%-11.46億 | -48.71%-6.32億 | 7.21%-4.25億 | 14.87%-4.58億 | 9.58%-5.38億 | 27.08%-5.95億 | -13.74%-8.16億 | -27.02%-7.17億 | -25.05%-5.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.10%56.97億 | 125.51%67.9億 | -14.70%30.11億 | 119.53%35.3億 | -46.13%16.08億 | -26.04%29.85億 | -9.12%40.36億 | 47.24%44.41億 | 6.95%30.16億 | 2.51%28.2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -77.67%-48.77億 | -23.54%-27.45億 | 16.53%-22.22億 | -1.18%-26.62億 | 2.81%-26.31億 | 7.36%-27.07億 | -52.43%-29.22億 | -13.31%-19.17億 | -6.05%-16.92億 | 20.21%-15.95億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.37億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%100万 | ---100万 | --0 | --0 | -98.18%900万 | 173.69%4.95億 | -1,274.66%-6.72億 |
| その他の投資活動純額 | 49.22%-6,500万 | 1.54%-1.28億 | -68.83%-1.3億 | 33.04%-7,700万 | -25.00%-1.15億 | -196.77%-9,200万 | 68.37%-3,100万 | 12.92%-9,800万 | 81.52%-1.13億 | -165.57%-6.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.02%-49.42億 | -22.15%-28.73億 | 29.54%-23.52億 | -21.51%-33.38億 | 1.86%-27.47億 | 5.22%-27.99億 | -47.21%-29.53億 | -53.23%-20.06億 | 72.22%-13.09億 | -106.93%-47.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 448.55%19.24億 | -101.46%-5.52億 | -127.57%-2.74億 | -66.14%9.94億 | 389.26%29.36億 | -281.25%-10.15億 | 228.74%5.6億 | 69.06%-4.35億 | -132.43%-14.06億 | 1,701.85%43.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --22.28億 | --0 | --0 | 26,815.25%19.9億 | 983.15%739.2万 |
| 配当金支払総額 | -35.92%-5.79億 | 0.00%-4.26億 | -134.07%-4.26億 | 57.28%-1.82億 | -16.39%-4.26億 | -30.71%-3.66億 | -10.24%-2.8億 | -9.47%-2.54億 | -38.62%-2.32億 | -33.32%-1.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | ---200万 | ---- | 257.94%4.53億 | -178.61%-2.87億 | -0.67%3.65億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.11%-1.1億 | 4.75%-22.48億 | -2,213.73%-23.6億 | -106.02%-1.02億 | 2,190.54%16.95億 | 111.84%7,400万 | 53.29%-6.25億 | -35.45%-13.38億 | -129.62%-9.88億 | 443.24%33.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.63%87.75億 | -15.56%68.22億 | 7.73%80.79億 | 6.23%74.99億 | 2.33%70.59億 | 7.06%68.98億 | 17.04%64.43億 | -0.19%55.05億 | 51.12%55.15億 | -13.48%36.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.35%6.45億 | 198.12%16.69億 | -1,990.00%-17.01億 | -83.81%9,000万 | 113.85%5.56億 | -43.23%2.6億 | -58.25%4.58億 | 52.52%10.97億 | -50.11%7.19億 | 389.57%14.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.44%5.38億 | -36.18%2.84億 | -9.18%4.45億 | 518.80%4.9億 | -17.00%-1.17億 | -4,900.00%-1億 | 98.80%-200万 | 77.09%-1.67億 | -273.70%-7.29億 | 694.64%4.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -112.50%-100万 | --800万 | ---- | 430,300.00%430.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.48%99.58億 | 28.63%87.75億 | -15.56%68.22億 | 7.73%80.79億 | 6.23%74.99億 | 2.33%70.59億 | 7.06%68.98億 | 17.02%64.43億 | -0.17%55.06億 | 51.12%55.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.64%7.82億 | 25,143.75%40.39億 | -98.14%1,600万 | 183.00%8.59億 | -512.35%-10.35億 | -77.10%2.51億 | -56.39%10.96億 | 91.29%25.13億 | 51.71%13.14億 | 15.74%8.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
