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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -64.36%766.5万 | -3.42%519.5万 | -3.42%519.5万 | -21.41%1,547.6万 | 88.09%1,846.9万 | 18.27%2,150.5万 | 40.85%537.9万 | 40.85%537.9万 | 176.48%1,969.1万 | -28.23%981.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -64.36%766.5万 | -3.42%519.5万 | -3.42%519.5万 | -21.41%1,547.6万 | 88.09%1,846.9万 | 18.27%2,150.5万 | 40.85%537.9万 | 40.85%537.9万 | 176.48%1,969.1万 | -28.23%981.9万 |
| -現金 | -64.36%766.5万 | -3.42%519.5万 | -3.42%519.5万 | -21.41%1,547.6万 | 88.09%1,846.9万 | 18.27%2,150.5万 | 40.85%537.9万 | 40.85%537.9万 | 176.48%1,969.1万 | -28.23%981.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -27.36%2,412.6万 | -0.89%2,778.9万 | -0.89%2,778.9万 | -48.93%2,804.4万 | -48.95%3,111.1万 | -52.14%3,321.3万 | -74.54%2,803.9万 | -74.54%2,803.9万 | -49.42%5,490.9万 | -44.47%6,093.7万 |
| -売掛金 | -77.32%542.9万 | -36.28%1,092.9万 | -36.28%1,092.9万 | -48.64%1,597.7万 | -14.43%2,130.1万 | -31.34%2,393.5万 | -66.21%1,715.1万 | -66.21%1,715.1万 | 90.18%3,111万 | 0.08%2,489.3万 |
| -売掛金総額 | ---- | -38.30%1,185.1万 | -38.30%1,185.1万 | ---- | ---- | ---- | -64.05%1,920.8万 | -64.05%1,920.8万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 55.18%-92.2万 | 55.18%-92.2万 | ---- | ---- | ---- | 23.10%-205.7万 | 23.10%-205.7万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 101.52%1,869.7万 | 54.85%1,686万 | 54.85%1,686万 | -49.30%1,206.7万 | -72.78%981万 | -73.13%927.8万 | -81.66%1,088.8万 | -81.66%1,088.8万 | -74.19%2,379.9万 | -57.53%3,604.4万 |
| 棚卸資産 | -21.10%5,226.9万 | -53.35%5,430.7万 | -53.35%5,430.7万 | -79.36%3,491.4万 | -75.52%4,286.5万 | -61.76%6,624.9万 | -33.64%1.16億 | -33.64%1.16億 | -8.49%1.69億 | -2.29%1.75億 |
| 前払費用 | ---- | -28.13%227.6万 | -28.13%227.6万 | ---- | ---- | ---- | -11.46%316.7万 | -11.46%316.7万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -22.12%468.4万 | -22.12%468.4万 | ---- | ---- | ---- | -17.56%601.4万 | -17.56%601.4万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 19,250.00%38.7万 | 16,700.00%33.6万 | 16,700.00%33.6万 | 3,550.00%7.3万 | -99.04%3,000 | -99.22%2,000 | -99.09%2,000 | -99.09%2,000 | -99.59%2,000 | -35.54%31.2万 |
| 流動資産合計 | -30.19%8,444.7万 | -40.51%9,458.7万 | -40.51%9,458.7万 | -67.79%7,850.7万 | -62.44%9,244.8万 | -53.66%1.21億 | -47.08%1.59億 | -47.08%1.59億 | -19.02%2.44億 | -18.78%2.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.98%1,093.6万 | 8.94%1,080.8万 | 8.94%1,080.8万 | 80.93%1,298.2万 | 124.33%1,210.7万 | 141.94%1,188.4万 | 115.30%992.1万 | 115.30%992.1万 | 43.79%717.5万 | 5.27%539.7万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 23.84%2,868.7万 | 23.84%2,868.7万 | ---- | ---- | ---- | 35.79%2,316.4万 | 35.79%2,316.4万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -35.01%-1,787.9万 | -35.01%-1,787.9万 | ---- | ---- | ---- | -6.36%-1,324.3万 | -6.36%-1,324.3万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -4.23%8,171.1万 | -3.43%8,239万 | -3.43%8,239万 | 176.81%8,350.7万 | 175.79%8,410.5万 | 180.64%8,531.6万 | 196.98%8,531.9万 | 196.98%8,531.9万 | 4.42%3,016.8万 | 8.80%3,049.6万 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%531.4万 | 0.00%531.4万 | 0.00%531.4万 | -2.37%531.4万 | -2.37%531.4万 | 0.00%531.4万 | 0.00%531.4万 | 0.00%531.4万 | 2.43%544.3万 | 2.43%544.3万 |
| -のれん | 0.00%531.4万 | 0.00%531.4万 | 0.00%531.4万 | -2.37%531.4万 | -2.37%531.4万 | 0.00%531.4万 | 0.00%531.4万 | 0.00%531.4万 | 2.43%544.3万 | 2.43%544.3万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -44.31%223万 | -36.58%212.4万 | -36.58%212.4万 | 25.62%378万 | 56.74%469.6万 | 45.76%400.4万 | 18.38%334.9万 | 18.38%334.9万 | 33.02%300.9万 | 52.00%299.6万 |
| その他の非流動資産 | -19.13%6,441.1万 | -9.82%6,466.7万 | -9.82%6,466.7万 | 165.18%7,784万 | 164.41%7,858.3万 | 166.87%7,964.8万 | 140.93%7,170.7万 | 140.93%7,170.7万 | -1.76%2,935.4万 | -0.49%2,972万 |
| 非流動資産合計 | -11.58%1.65億 | -5.87%1.65億 | -5.87%1.65億 | 144.08%1.83億 | 149.56%1.85億 | 154.26%1.86億 | 146.49%1.76億 | 146.49%1.76億 | 5.35%7,514.9万 | 5.32%7,405.2万 |
| 資産合計 | -18.91%2.49億 | -22.33%2.6億 | -22.33%2.6億 | -17.87%2.62億 | -13.41%2.77億 | -8.12%3.07億 | -9.98%3.35億 | -9.98%3.35億 | -14.36%3.19億 | -14.24%3.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -61.08%1,928.4万 | -53.39%2,549.6万 | -53.39%2,549.6万 | -39.40%5,597.2万 | -41.80%5,597.1万 | -49.65%4,955.4万 | -50.57%5,469.6万 | -50.57%5,469.6万 | -11.33%9,236.6万 | -9.83%9,617.1万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -61.08%1,928.4万 | -53.39%2,549.6万 | -53.39%2,549.6万 | -39.40%5,597.2万 | -41.80%5,597.1万 | -49.65%4,955.4万 | -50.57%5,469.6万 | -50.57%5,469.6万 | -11.33%9,236.6万 | -9.83%9,617.1万 |
| -短期借入金 | -61.93%1,872.6万 | -53.01%2,457.2万 | -53.01%2,457.2万 | -39.01%5,455.4万 | -41.41%5,389.6万 | -47.21%4,918.9万 | -50.71%5,229万 | -50.71%5,229万 | -8.94%8,944.6万 | -8.36%9,199.1万 |
| -資本リース債務 | 52.88%55.8万 | -61.60%92.4万 | -61.60%92.4万 | -51.44%141.8万 | -50.36%207.5万 | -93.03%36.5万 | -47.46%240.6万 | -47.46%240.6万 | -50.85%292万 | -33.28%418万 |
| 未払金 | -19.01%6,190.4万 | -49.11%4,012.5万 | -49.11%4,012.5万 | -29.06%4,236.5万 | 2.14%5,267.5万 | 33.35%7,643.8万 | 17.10%7,885.1万 | 17.10%7,885.1万 | -21.38%5,971.7万 | -27.85%5,157.2万 |
| -買掛金 | -20.84%5,717.9万 | -53.46%3,063.3万 | -53.46%3,063.3万 | -30.04%3,802.5万 | -4.10%4,729.2万 | 31.49%7,222.8万 | 18.11%6,582.2万 | 18.11%6,582.2万 | -25.48%5,435.6万 | -27.81%4,931.3万 |
| -未払い法人所得税 | 12.23%472.5万 | 40.19%480.3万 | 40.19%480.3万 | -19.04%434万 | 138.29%538.3万 | 76.15%421万 | 55.02%342.6万 | 55.02%342.6万 | 78.11%536.1万 | -28.81%225.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | -51.17%468.9万 | -51.17%468.9万 | ---- | ---- | ---- | 2.18%960.3万 | 2.18%960.3万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --0 | 97.11%2,021.2万 | 97.11%2,021.2万 | --0 | --0 | --0 | -31.08%1,025.4万 | -31.08%1,025.4万 | -98.75%3.7万 | 53.70%398.4万 |
| 流動負債 | -35.56%8,118.8万 | -40.31%8,583.3万 | -40.31%8,583.3万 | -35.36%9,833.7万 | -28.39%1.09億 | -20.87%1.26億 | -25.44%1.44億 | -25.44%1.44億 | -16.91%1.52億 | -16.05%1.52億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 55.80%6,004.5万 | 104.57%6,077.7万 | 104.57%6,077.7万 | 8,635.96%3,328.4万 | 331.10%3,192.7万 | 419.74%3,853.9万 | 302.30%2,971万 | 302.30%2,971万 | -90.88%38.1万 | 26.10%740.6万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 55.80%6,004.5万 | 104.57%6,077.7万 | 104.57%6,077.7万 | 8,635.96%3,328.4万 | 331.10%3,192.7万 | 419.74%3,853.9万 | 302.30%2,971万 | 302.30%2,971万 | -90.88%38.1万 | 26.10%740.6万 |
| -長期借入金 | 68.19%5,895.2万 | 114.70%5,970.2万 | 114.70%5,970.2万 | --3,207.9万 | 339.49%3,076.4万 | 400.73%3,505.1万 | 297.24%2,780.7万 | 297.24%2,780.7万 | --0 | 69.53%700万 |
| -リース債務 | -68.66%109.3万 | -43.51%107.5万 | -43.51%107.5万 | 216.27%120.5万 | 186.45%116.3万 | 740.48%348.8万 | 394.29%190.3万 | 394.29%190.3万 | -33.85%38.1万 | -76.72%40.6万 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%49.9万 | 0.00%49.9万 | 0.00%49.9万 | 0.00%49.9万 | 0.00%49.9万 | -79.98%49.9万 | -79.98%49.9万 | -79.98%49.9万 | -79.98%49.9万 | -79.98%49.9万 |
| 非流動負債合計 | 55.09%6,054.4万 | 102.84%6,127.6万 | 102.84%6,127.6万 | 3,738.98%3,378.3万 | 310.20%3,242.6万 | 294.00%3,903.8万 | 205.82%3,020.9万 | 205.82%3,020.9万 | -86.80%88万 | -5.51%790.5万 |
| 負債合計 | -14.12%1.42億 | -15.46%1.47億 | -15.46%1.47億 | -13.65%1.32億 | -11.63%1.41億 | -2.42%1.65億 | -14.18%1.74億 | -14.18%1.74億 | -19.36%1.53億 | -15.58%1.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 |
| -普通株式 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 | 0.00%5,958.7万 |
| 利益剰余金 | -14,140.79%-3,201.3万 | -240.48%-2,687.7万 | -240.48%-2,687.7万 | -142.77%-1,035.7万 | -131.84%-592.2万 | -99.07%22.8万 | -31.52%1,913.2万 | -31.52%1,913.2万 | -41.13%2,421.8万 | -56.83%1,860.1万 |
| その他の引当金 | 0.00%7,798.6万 | 0.00%7,798.6万 | 0.00%7,798.6万 | 0.00%7,798.6万 | 0.00%7,798.6万 | 0.00%7,798.6万 | 0.00%7,798.6万 | 0.00%7,798.6万 | 0.00%7,798.6万 | 0.00%7,798.6万 |
| 株主資本 | -23.40%1.06億 | -29.36%1.11億 | -29.36%1.11億 | -21.37%1.27億 | -15.70%1.32億 | -14.92%1.38億 | -5.32%1.57億 | -5.32%1.57億 | -9.47%1.62億 | -13.55%1.56億 |
| 少数株主持分 | -59.18%175.7万 | -46.55%208.5万 | -46.55%208.5万 | -36.98%259.4万 | 3.00%453万 | 35.47%430.4万 | 13.34%390.1万 | 13.34%390.1万 | 5.27%411.6万 | 20.82%439.8万 |
| 資本合計 | -24.48%1.07億 | -29.78%1.13億 | -29.78%1.13億 | -21.76%1.3億 | -15.19%1.36億 | -13.95%1.42億 | -4.94%1.61億 | -4.94%1.61億 | -9.15%1.66億 | -12.88%1.61億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
