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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -36.74%706.1万 | -84.49%862.5万 | -109.97%-78.7万 | -105.44%-134.2万 | 45.88%-40.7万 | -53.12%1,116.1万 | 842.00%5,562.5万 | 300.87%789.2万 | 3,440.17%2,467.5万 | -103.73%-75.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.62%-526.1万 | -837.49%-4,400.6万 | -124.85%-1,459.7万 | -168.08%-627.2万 | -10.46%-522.9万 | -567.96%-1,790.8万 | 65.19%-469.4万 | 55.38%-649.2万 | 551.40%921.3万 | -1,196.99%-473.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -32.25%244.5万 | 16.83%1,895.2万 | 390.53%1,517.2万 | -141.93%-450.8万 | 111.15%467.9万 | 2,114.11%360.9万 | 27.07%1,622.2万 | -7.12%309.3万 | 497.22%1,075万 | -34.71%221.6万 |
| -減価償却 | 43.00%145万 | 117.41%632万 | 149.19%216.3万 | 36.06%108.3万 | 182.58%206万 | 97.28%101.4万 | -39.40%290.7万 | 101.39%86.8万 | 12.91%79.6万 | -59.77%72.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -0.66%749.4万 | 1,439.45%1,166.9万 | -179.41%-694.4万 | 5,357.14%147.2万 | 167.20%129.7万 | 600.46%754.4万 | -12.37%75.8万 | 2,013.35%874.4万 | 70.83%-2.8万 |
| -処分利益 | --0 | 16.08%-12万 | --0 | --0 | ---2万 | ---10万 | ---14.3万 | ---14.3万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -28.83%99.5万 | -11.09%525.8万 | -16.77%134万 | 11.82%135.3万 | -22.97%116.7万 | -11.46%139.8万 | -14.19%591.4万 | -20.85%161万 | -22.04%121万 | -9.71%151.5万 |
| 運転資金の増減額 | -61.20%987.8万 | -23.63%3,367.9万 | -112.06%-136.2万 | 100.30%943.8万 | -91.90%14.3万 | -3.30%2,546万 | 565.72%4,409.7万 | 54.86%1,129.1万 | 402.35%471.2万 | -89.70%176.6万 |
| -売掛金増減額 | 279.75%593.9万 | -97.50%206.6万 | -111.53%-262.9万 | 26.40%736.9万 | -92.57%63万 | -107.27%-330.4万 | 624.69%8,255.5万 | 517.80%2,279.5万 | 257.01%583万 | -23.41%848万 |
| -在庫増減額 | -94.57%229.4万 | 240.83%6,185.4万 | 61.61%-1,614.6万 | 603.37%1,133.6万 | 1,516.51%2,444.9万 | 1,898.82%4,221.5万 | -586.98%-4,392.1万 | -540.50%-4,205.5万 | 60.42%-225.2万 | -3,096.30%-172.6万 |
| -未払金の変更 | 112.23%164.5万 | -467.62%-3,023.3万 | -47.70%1,742.1万 | -917.20%-926.7万 | -399.92%-2,493.6万 | 36.65%-1,345.1万 | -31.48%822.4万 | 1,688.08%3,331.2万 | -77.30%113.4万 | -181.49%-498.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 99.71%-8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -306.51%-276.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -69.51%-129万 | 11.72%-268.1万 | -5.16%134.1万 | 5.43%-134.2万 | -32.16%-191.9万 | 51.84%-76.1万 | 21.16%-303.7万 | 64.04%141.4万 | 5.96%-141.9万 | 11.30%-145.2万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 5.60%-43.8万 | 19.51%-155.1万 | 42.69%-57.6万 | 38.20%-29.6万 | 19.78%-21.5万 | -165.14%-46.4万 | 23.23%-192.7万 | -365.28%-100.5万 | -404.21%-47.9万 | 62.36%-26.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.33%533.3万 | -91.33%439.3万 | -100.27%-2.2万 | -113.08%-298万 | -2.79%-254.1万 | -54.95%993.6万 | 11,185.56%5,066.1万 | 352.85%830.1万 | 2,611.25%2,277.7万 | -113.87%-247.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 89.62%-24.8万 | -14.43%-513.1万 | -7.97%-220.9万 | 62.25%-80.1万 | 200.37%26.9万 | -4,879.17%-239万 | -365.15%-448.4万 | -3,510.00%-204.6万 | -1,426.62%-212.2万 | 55.33%-26.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.2万 | --1.5万 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | 131.28%41.1万 | -14.81%9.2万 | 95.72%-1.9万 | -36.72%-48.4万 | -57.80%-200.4万 | -131,500.00%-131.4万 | 108.50%10.8万 | ---44.4万 |
| 受領利息 | 2,346.15%31.8万 | -34.34%30.4万 | -62.93%4.3万 | -88.59%3万 | 1,716.67%21.8万 | -81.94%1.3万 | 88.21%46.3万 | 364.00%11.6万 | 338.33%26.3万 | -85.19%1.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.45%7万 | 19.72%-482.7万 | 45.65%-175.5万 | 61.22%-67.9万 | 166.57%46.8万 | -766.97%-286.1万 | -202.46%-601.3万 | -3,854.65%-322.9万 | -29.70%-175.1万 | -35.45%-70.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -286.86%-763.9万 | 112.44%437.1万 | 79.41%-261.8万 | 120.64%171.4万 | 204.03%118.7万 | 131.54%408.8万 | -741.05%-3,512.3万 | -249.75%-1,271.5万 | -260.46%-830.5万 | 91.79%-114.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 18.64%-37.1万 | 56.13%-265.3万 | -19.65%-81万 | 59.23%-65.6万 | 63.60%-73.1万 | 74.00%-45.6万 | 10.37%-604.8万 | 58.57%-67.7万 | 0.25%-160.9万 | -14.68%-200.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7,155.56%63.5万 | 74.45%-98.3万 | -16.79%-95.3万 | -37.50%-1.1万 | 99.67%-1万 | -200.00%-9,000 | -200.42%-384.8万 | -520.62%-81.6万 | -100.20%-8,000 | -60,320.00%-302.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -303.56%-737.5万 | 101.63%73.5万 | 69.17%-438.1万 | 110.55%104.7万 | 107.23%44.6万 | 124.61%362.3万 | -1,856.50%-4,501.9万 | -301.50%-1,420.8万 | -8,166.67%-992.2万 | 60.57%-617万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.63%565.1万 | -6.48%535万 | -18.48%1,180.9万 | 326.40%1,442.1万 | 26.09%1,604.8万 | -6.48%535万 | 2.11%572.1万 | 675.90%1,448.6万 | -15.47%338.2万 | 441.81%1,272.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.43%-197.2万 | 181.13%30.1万 | 32.60%-615.8万 | -123.52%-261.2万 | 82.59%-162.7万 | 52.70%1,069.8万 | -414.41%-37.1万 | -337.05%-913.6万 | 620.34%1,110.4万 | -665.68%-934.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.07%368万 | 5.63%565.1万 | 5.63%565.1万 | -18.48%1,180.9万 | 326.40%1,442.1万 | 26.09%1,604.8万 | -6.48%535万 | -6.48%535万 | 675.90%1,448.6万 | -15.47%338.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.71%508.5万 | -101.86%-85.8万 | -136.50%-223.1万 | -118.31%-378.1万 | 16.35%-229.2万 | -66.17%744.6万 | 3,339.55%4,603.4万 | 289.64%611.2万 | 2,074.67%2,065.5万 | -115.91%-274万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
