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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.77%25.29億 | -251.69%-6.65億 | 176.84%1.35億 | 27.93%-1.89億 | 7.61%32.48億 | -8.86%23.91億 | 56.19%-1.89億 | -278.53%-1.76億 | -143.71%-2.63億 | -1.49%30.19億 |
| その他の非現金項目 | 440.92%1.75億 | 3,770.84%1.69億 | 30.95%-1,375.8万 | 424.74%2,705.4万 | 60.42%-730.3万 | -18,356.47%-5,130.9万 | -117.51%-460.2万 | -28.47%-1,992.6万 | 48.00%-833.1万 | -471.23%-1,845万 |
| 運転資金の増減額 | 2,486.67%7.76億 | 213.08%3.6億 | -146.44%-8.67億 | 19.03%27.54億 | 12.19%-14.72億 | -143.45%-3,251万 | -360.62%-3.19億 | 33.74%-3.52億 | 3.76%23.14億 | 4.04%-16.76億 |
| -売掛金増減額 | 106.06%1,537.5万 | 41.84%-7.41億 | -277.20%-5.51億 | 2.83%45.29億 | 0.52%-32.21億 | -3,479.17%-2.54億 | -49.58%-12.74億 | 64.77%-1.46億 | 3.27%44.04億 | -8.26%-32.38億 |
| -在庫増減額 | -88.16%1,303.3万 | 1.24%-4,738.9万 | -14.38%-2,629.8万 | 1,140.58%3,558.8万 | -72.28%5,113.2万 | 180.67%1.1億 | 69.18%-4,798.3万 | 40.41%-2,299.1万 | 84.17%-342万 | 132.10%1.84億 |
| -その他流動資産の変動 | 141.72%1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,306.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -245.74%-2,138.4万 | -36.42%-469.3万 | -444.75%-497.9万 | -710.95%-659.3万 | -402.85%-511.9万 | -1.05%-618.5万 | -165.23%-344万 | 37.82%-91.4万 | 49.12%-81.3万 | 42.03%-101.8万 |
| 利息の受取額 | 23.46%7,337.1万 | 122.85%153.1万 | 60.73%2,153.2万 | 633.17%917.2万 | -6.71%4,113.6万 | 29.27%5,943.1万 | -11.13%68.7万 | 33.45%1,339.6万 | -36.27%125.1万 | 32.81%4,409.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.37%-8.35億 | -198.93%-544.5万 | -1.97%-3.98億 | -0.53%-735.7万 | 3.55%-4.24億 | 6.80%-8.32億 | 58.62%550.4万 | 4.82%-3.9億 | -294.27%-731.8万 | 10.21%-4.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.90%53.25億 | 2,342.84%7.17億 | -27.63%-5.33億 | 24.39%31.73億 | 36.89%19.69億 | -6.30%36億 | -88.80%2,933.9万 | -14.69%-4.18億 | -1.64%25.5億 | 6.40%14.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -400.17%-5.33億 | -220.07%-9,940.7万 | -316.43%-1.95億 | -2,241.77%-1.4億 | -335.43%-9,835.6万 | 30.78%-1.06億 | -470.81%-3,105.8万 | 15.31%-4,688.4万 | 81.26%-596.3万 | 63.11%-2,258.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 5.51%-12.34億 | 16.03%-3.1億 | 0.96%-3.13億 | -1.55%-3.12億 | 4.65%-2.99億 | -6.32%-13.06億 | 5.57%-3.69億 | -15.60%-3.16億 | -13.43%-3.08億 | -6.97%-3.14億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 103.42%1,543.1万 | 95.69%-224万 | 3,870.98%9,744.2万 | -2,623.55%-7,724万 | 99.36%-253.1万 | -41.51%-4.52億 | 64.26%-5,196.7万 | 66.17%-258.4万 | 98.22%-283.6万 | -5,543.35%-3.94億 |
| その他の投資活動純額 | -80.09%3,894.2万 | -86.27%1,610.6万 | -87.29%240.1万 | -69.00%1,573.2万 | -45.55%470.3万 | 109.87%1.96億 | 352.86%1.17億 | 22.35%1,888.9万 | 169.23%5,075万 | -73.84%863.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.56%-17.13億 | 92.31%-3.96億 | -17.84%-4.08億 | -93.32%-5.13億 | 45.26%-3.95億 | -302.71%-64.78億 | -896.78%-51.44億 | -7.99%-3.46億 | 40.09%-2.66億 | -119.83%-7.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3,592.19%-6,099.5万 | -33.27%-6,663.5万 | ---1,663.5万 | -2,422.18%-11.61億 | 71,732.26%11.83億 | 75.24%-165.2万 | 3.23%-5,000万 | --0 | 3.45%5,000万 | 0.96%-165.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.34%-4.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.99%-10.3万 | --0 | --0 | 100.00%-3.9万 | 99.97%-6.4万 |
| 配当金支払総額 | 2.79%-9.18億 | 13.98%-1,729.6万 | -0.64%-4.42億 | -0.09%-1,856.9万 | 5.65%-4.4億 | -13.18%-9.45億 | -26.11%-2,010.7万 | -12.07%-4.39億 | -18.13%-1,855.3万 | -13.55%-4.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.98%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---476.2万 | --0 | --0 | --0 | ---476.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.68%-17.5億 | -13.47%-2.99億 | -3.83%-6.34億 | -627.13%-13.9億 | 182.24%5.73億 | 39.10%-17.62億 | 8.26%-2.63億 | 1.02%-6.11億 | 83.63%-1.91億 | 15.23%-6.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.96%75.74億 | -27.24%94.21億 | -23.22%110.05億 | -20.47%97.36億 | -37.96%75.74億 | -4.96%122.08億 | 1.63%129.48億 | 2.13%143.34億 | -6.20%122.41億 | -4.96%122.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.14%18.62億 | 100.42%2,233.5万 | -14.59%-15.75億 | -39.39%12.69億 | 11,018.91%21.46億 | -603.07%-46.4億 | -893.82%-53.78億 | -5.59%-13.75億 | 113.18%20.94億 | -90.41%1,930.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 162.72%1,611.5万 | 165.72%914.6万 | 19.26%-896.1万 | 184.82%38万 | 9.21%1,555万 | -72.66%613.4万 | -54.47%344.2万 | -239.56%-1,109.9万 | -118.08%-44.8万 | 220.05%1,423.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.80%94.52億 | 24.80%94.52億 | -27.24%94.21億 | -23.22%110.05億 | -20.47%97.36億 | -37.96%75.74億 | -37.96%75.74億 | 1.63%129.48億 | 2.13%143.34億 | -6.20%122.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.65%35.58億 | 182.77%3.07億 | -33.42%-10.41億 | 21.62%27.21億 | 42.59%15.71億 | -11.07%21.88億 | -175.47%-3.71億 | -12.65%-7.8億 | -2.32%22.37億 | 10.50%11.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
