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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.42%2.25億 | -13.33%4.36億 | 110.05%5.03億 | 9.32%2.39億 | -33.82%2.19億 | -46.93%3.31億 | -17.74%6.24億 | 88.24%7.58億 | 185.05%4.03億 | -56.01%1.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.68%8,912.3万 | -447.10%-2.09億 |
| その他の非現金項目 | -419.74%-8,198.2万 | 37.42%2,564万 | 117.88%1,865.8万 | -207.15%-1.04億 | 261.12%9,737.5万 | -2,231.10%-6,043.8万 | -94.08%283.6万 | 168.40%4,790.4万 | -185.08%-7,003.7万 | 609.69%8,231.7万 |
| 運転資金の増減額 | 34.69%-1.15億 | 67.62%-1.77億 | -75.92%-5.46億 | -7.74%-3.1億 | -50.04%-2.88億 | 74.54%-1.92億 | -238.19%-7.54億 | 195.55%5.46億 | -210.63%-5.71億 | -201.23%-1.84億 |
| -売掛金増減額 | 812.60%2.26億 | 95.57%-3,172.3万 | -565.40%-7.16億 | -86.24%1.54億 | 785.70%11.19億 | 89.97%-1.63億 | -4,928.76%-16.26億 | 120.52%3,368万 | -168.66%-1.64億 | 402.34%2.39億 |
| -在庫増減額 | 154.16%5.21億 | -1,301.64%-9.62億 | -133.02%-6,861.9万 | 506.26%2.08億 | 108.21%3,427.9万 | -111.17%-4.18億 | -177.35%-1.98億 | 3,771.43%2.56億 | 103.88%660.2万 | -242.78%-1.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -339.70%-6.5億 | 174.27%2.71億 | 13.59%-3.65億 | 37.57%-4.23億 | -323.76%-6.77億 | -60.12%3.02億 | 119.90%7.59億 | 143.98%3.45億 | -284.20%-7.84億 | -9,084.86%-2.04億 |
| 利息の支払額 | -9.79%-2,143.7万 | 5.57%-1,952.5万 | 5.42%-2,067.6万 | -6.66%-2,186.2万 | 7.14%-2,049.6万 | 16.12%-2,207.3万 | 22.47%-2,631.5万 | 20.06%-3,394.2万 | 10.20%-4,245.7万 | 8.64%-4,728.1万 |
| 利息の受取額 | 6.58%1,967.3万 | 21.43%1,845.8万 | 5.31%1,520.1万 | -30.65%1,443.4万 | 6.32%2,081.3万 | 7.31%1,957.6万 | 17.19%1,824.3万 | -37.92%1,556.7万 | 48.99%2,507.7万 | 86.49%1,683.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 47.02%-1.02億 | -212.40%-1.93億 | -1,278.74%-6,179.5万 | 93.58%-448.2万 | 67.19%-6,976.9万 | -94.84%-2.13億 | -44.68%-1.09億 | -5,872.13%-7,542.8万 | 75.95%-126.3万 | 87.71%-525.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.03%2.6億 | 163.23%4.64億 | -27.87%1.76億 | 52.08%2.44億 | -61.59%1.61億 | 455.30%4.18億 | -95.03%7,529.5万 | 656.71%15.16億 | 426.68%2億 | -91.85%3,803.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.67%-1.32億 | -35.89%-3.2億 | 63.64%-2.36億 | -297.56%-6.48億 | 66.16%-1.63億 | -35.52%-4.82億 | 39.48%-3.56億 | -122.02%-5.88億 | -29.03%-2.65億 | 48.04%-2.05億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 73.88%-200万 | 0.44%-765.7万 | -621.48%-769.1万 | 70.48%-106.6万 | ---361.1万 | ---- | -105.38%-557.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --8,351.9万 | ---- | --4,754.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --6,780万 | --0 | ---- | --656万 | ---- | ---- | 35.92%2,888.2万 | -54.69%2,125万 | 156.43%4,690万 | -224.28%-8,311.1万 |
| その他の投資活動純額 | -71.17%-1,613.3万 | -20.02%-942.5万 | 33.50%-785.3万 | -195.96%-1,180.9万 | 91.68%-399万 | -54.56%-4,796.4万 | -562.82%-3,103.3万 | -235.01%-468.2万 | -27.70%346.8万 | -93.35%479.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.52%-8,074.1万 | -35.38%-3.3億 | 57.43%-2.44億 | -226.61%-5.72億 | 64.24%-1.75億 | -36.70%-4.9億 | 37.59%-3.58億 | -168.81%-5.74億 | 25.88%-2.14億 | -12.89%-2.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -49.29%-3,132万 | 28.64%-2,098万 | -106.14%-2,940万 | 230.00%4.79億 | 107.14%1.45億 | -84.78%7,000万 | 3,166.67%4.6億 | -133.33%-1,500万 | -86.36%4,500万 | 208.42%3.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.33%-2.6万 | 65.12%-3万 | -56.36%-8.6万 | -111.54%-5.5万 | 55.17%-2.6万 | 30.95%-5.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.13億 | -166.67%-1.13億 | 25.00%-4,252.8万 | 20.00%-5,670.5万 | 28.57%-7,088.1万 | 46.15%-9,923.4万 | -62.50%-1.84億 | -100.00%-1.13億 | 0.00%-5,670.7万 | -33.33%-5,670.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.18%-1.3万 | 21.43%-1.1万 | -40.00%-1.4万 | -400.00%-1万 | -100.00%-2,000 | 99.91%-1,000 | 39.20%-112.6万 | 68.06%-185.2万 | 5.86%-579.8万 | -0.03%-615.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.69%-1.45億 | -86.82%-1.34億 | -117.06%-7,194.2万 | 469.28%4.22億 | 353.17%7,409.1万 | -110.66%-2,926.5万 | 310.63%2.74億 | -643.37%-1.3億 | -106.56%-1,753.1万 | 175.63%2.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.03%16.74億 | 0.01%16.74億 | -2.37%16.74億 | 3.59%17.15億 | -5.75%16.55億 | -0.48%17.56億 | 85.12%17.64億 | -3.13%9.53億 | 1.75%9.84億 | -12.80%9.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7,425.81%3,406.5万 | 99.67%-46.5万 | -248.51%-1.39億 | 57.76%9,384.8万 | 158.92%5,948.9万 | -1,084.01%-1.01億 | -101.05%-852.8万 | 2,735.01%8.11億 | -281.82%-3,079.2万 | 111.93%1,693.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -132.26%-3万 | 316.28%9.3万 | -53.57%-4.3万 | ---2.8万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.04%17.08億 | -0.03%16.74億 | -7.43%16.74億 | 5.47%18.08億 | 3.59%17.15億 | -5.75%16.55億 | -0.48%17.56億 | 85.12%17.64億 | -3.13%9.53億 | 1.75%9.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.31%1.27億 | 340.63%1.43億 | 85.33%-5,957.7万 | -3,890.64%-4.06億 | 85.78%-1,017.9万 | 74.56%-7,159.7万 | -130.44%-2.81億 | 1,535.32%9.24億 | 62.71%-6,440.8万 | -350.97%-1.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
