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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -504.45%-28.15億 | -65.04%6.96億 | 3.21%19.91億 | 154.15%19.29億 | 548.72%7.59億 | -73.10%1.17億 | -74.31%4.35億 | 926.06%16.93億 | -80.26%1.65億 | -70.68%8.36億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -194.74%-1,800万 | 101.75%1,900万 |
| その他の非現金項目 | 359.03%23.64億 | 10.52%5.15億 | 713.16%4.66億 | -125.85%-7,600万 | -82.54%2.94億 | 250.83%16.84億 | -44.83%4.8億 | 92.48%8.7億 | 284.49%4.52億 | -172.06%-2.45億 |
| 運転資金の増減額 | 144.82%15.89億 | -1,025.40%-35.45億 | -418.18%-3.15億 | -89.38%9,900万 | 195.87%9.32億 | 384.62%3.15億 | -88.98%6,500万 | -52.03%5.9億 | 97.75%12.3億 | -61.63%6.22億 |
| -売掛金増減額 | -124.01%-1.27億 | 341.55%5.29億 | 61.51%-2.19億 | -210.27%-5.69億 | 537.04%5.16億 | -88.49%8,100万 | 531.90%7.04億 | 70.68%-1.63億 | -210.54%-5.56億 | 211.78%5.03億 |
| -在庫増減額 | 154.47%20.65億 | -453.43%-37.91億 | -434.15%-6.85億 | -65.31%2.05億 | 220.12%5.91億 | -3,180.00%-4.92億 | -102.75%-1,500万 | -26.02%5.46億 | -35.04%7.38億 | 133.26%11.36億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,700万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -53.22%-3.57億 | 18.25%-2.33億 | 28.57%-2.85億 | -15.32%-3.99億 | -2.37%-3.46億 | 15.71%-3.38億 | 10.89%-4.01億 | 18.18%-4.5億 | 2.48%-5.5億 | 14.16%-5.64億 |
| 利息の受取額 | 7.02%1.22億 | 34.12%1.14億 | 7.59%8,500万 | -24.76%7,900万 | 26.51%1.05億 | 6.41%8,300万 | 16.42%7,800万 | -2.90%6,700万 | -14.81%6,900万 | -6.90%8,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.02%-5.69億 | -34.78%-8.37億 | -9.91%-6.21億 | -51.88%-5.65億 | -28.72%-3.72億 | 63.92%-2.89億 | 5.99%-8.01億 | -535.82%-8.52億 | 85.19%-1.34億 | -17.84%-9.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,595.41%40.28億 | -97.63%1.09億 | 12.50%45.99億 | 1.09%40.88億 | 120.50%40.44億 | -36.01%18.34億 | -39.99%28.66億 | -6.68%47.76億 | 160.99%51.18億 | -67.35%19.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -44.22%-49.61億 | 5.31%-34.4億 | 27.83%-36.33億 | -90.68%-50.34億 | -8.11%-26.4億 | -18.20%-24.42億 | -11.43%-20.66億 | 20.12%-18.54億 | 12.91%-23.21億 | -140.52%-26.65億 |
| 事業取引の純額 | 55.26%-3,400万 | ---7,600万 | --0 | ---- | 14,494.74%27.35億 | 97.77%-1,900万 | -21,175.00%-8.51億 | -100.32%-400万 | --12.68億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 151.35%3.72億 | 3,800.00%1.48億 | -103.20%-400万 | -67.70%1.25億 | 19,450.00%3.87億 | 0.00%-200万 | 99.57%-200万 | -23,300.00%-4.68億 | -125.00%-200万 |
| その他の投資活動純額 | -137.50%-7,500万 | 145.45%2億 | -89.66%-4.4億 | 55.64%-2.32億 | -56.12%-5.23億 | -165.87%-3.35億 | -293.85%-1.26億 | 425.00%6,500万 | 80.20%-2,000万 | 39.52%-1.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.21%-50.7億 | 24.99%-29.44億 | 25.52%-39.25億 | -1,639.27%-52.7億 | 87.42%-3.03億 | 20.89%-24.09億 | -69.64%-30.45億 | -16.48%-17.95億 | 44.33%-15.41億 | -118.47%-27.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -15.46%22.15億 | 182.62%26.2億 | -189.58%-31.71億 | 6,100.00%35.4億 | 93.36%-5,900万 | 40.92%-8.88億 | -62.31%-15.03億 | 39.99%-9.26億 | -6,529.17%-15.43億 | 100.60%2,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -381.82%-3,100万 | --1,100万 | --0 | --0 | --0 | ---200万 | --0 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | 0.90%-2.2億 | 0.45%-2.22億 | 22.30%-2.23億 | 18.23%-2.87億 | -0.57%-3.51億 | 0.00%-3.49億 | 0.00%-3.49億 | 0.00%-3.49億 | 1.13%-3.49億 | -1.15%-3.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.67%-4.65億 | -0.71%-4.24億 | -0.72%-4.21億 | -26.67%-4.18億 | -170.49%-3.3億 | -351.85%-1.22億 | 22.86%-2,700万 | 97.73%-3,500万 | -2,041.67%-15.42億 | 33.33%-7,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.26%15.3億 | 151.08%19.43億 | -234.18%-38.04億 | 483.11%28.35億 | 45.55%-7.4億 | 27.75%-13.59億 | -43.59%-18.81億 | 61.86%-13.1億 | -752.36%-34.35億 | 90.91%-4.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.99%45.48億 | -34.28%54.79億 | 26.64%83.37億 | 84.50%65.83億 | -35.56%35.68億 | -27.45%55.37億 | 27.67%76.32億 | 0.76%59.78億 | -14.53%59.33億 | 8.96%69.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.71%4.88億 | 71.50%-8.92億 | -289.35%-31.3億 | -44.92%16.53億 | 255.17%30.01億 | 6.12%-19.34億 | -223.28%-20.6億 | 1,076.76%16.71億 | 111.74%1.42億 | -495.42%-12.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 415.38%1.23億 | -114.34%-3,900万 | 172.00%2.72億 | 566.67%1億 | 144.12%1,500万 | 0.00%-3,400万 | -126.67%-3,400万 | 84.38%-1,500万 | -147.76%-9,600万 | -24.15%2.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.48%51.61億 | -16.99%45.48億 | -34.28%54.79億 | 26.64%83.37億 | 84.50%65.83億 | -35.56%35.68億 | -27.45%55.37億 | 27.67%76.32億 | 0.76%59.78億 | -14.53%59.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.06%-9.33億 | -455.21%-33.39億 | 197.92%9.4億 | -168.77%-9.6億 | 300.86%13.96億 | -192.79%-6.95億 | -73.91%7.49億 | 5.55%28.71億 | 211.80%27.2億 | -163.61%-24.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
