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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -200.14%-8,061.4万 | 106.28%8,049.9万 | -260.13%-12.81億 | -2,259.97%-3.56億 | 135.81%1,646.9万 | 67.28%-4,599.3万 | -1,204.21%-1.41億 | 79.76%-1,077.7万 | -207.30%-5,325.6万 | -35.85%4,963.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 279.11%2,278.1万 | -196.19%-1,271.9万 |
| その他の非現金項目 | 95.27%-139.9万 | -218.76%-2,960万 | 680.44%2,492.4万 | 90.80%-429.4万 | -932.96%-4,669万 | -167.53%-452万 | -21.88%669.3万 | -63.45%856.8万 | 183.75%2,344.3万 | -3,158.56%-2,799.1万 |
| 運転資金の増減額 | 124.65%2,494.8万 | -141.58%-1.01億 | -1,916.57%-4,189万 | 102.83%230.6万 | -558.98%-8,136.8万 | -11.00%1,772.8万 | -24.80%1,991.9万 | -23.00%2,648.7万 | 561.55%3,439.9万 | -122.75%-745.3万 |
| -売掛金増減額 | 113.28%681.6万 | -478.34%-5,131.8万 | -86.86%1,356.4万 | 1,238.74%1.03億 | -5.54%-906.3万 | -159.25%-858.7万 | -71.38%1,449.2万 | 368.10%5,063万 | -6.38%-1,888.5万 | -311.86%-1,775.2万 |
| -在庫増減額 | -110.18%-149.5万 | -44.85%1,468万 | 194.85%2,661.8万 | -53.51%-2,806.4万 | -239.01%-1,828.2万 | 157.89%1,315.2万 | -978.22%-2,271.8万 | 72.53%-210.7万 | -87.99%-767万 | 72.15%-408万 |
| 利息の支払額 | -1,779.05%-950.8万 | -264.03%-50.6万 | 31.19%-13.9万 | ---20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 11.92%342.7万 | 5.22%306.2万 | -2.05%291万 | -62.08%297.1万 | 3.27%783.4万 | 9.96%758.6万 | 12.51%689.9万 | -5.99%613.2万 | -4.82%652.3万 | -6.21%685.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.60%-599万 | 5.26%-561.9万 | -12.82%-593.1万 | 17.77%-525.7万 | -4.05%-639.3万 | -4.77%-614.4万 | -148.90%-586.4万 | 48.87%-235.6万 | 68.11%-460.8万 | -43.80%-1,444.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.94%-6,885.1万 | -154.15%-7,398.5万 | 282.42%1.37億 | -194.90%-7,489.2万 | -63.07%7,892万 | 16.42%2.14億 | -24.28%1.84億 | -7.03%2.42億 | 69.05%2.61億 | -47.22%1.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 57.48%-7,304.2万 | -3,123.07%-1.72億 | 101.40%568.3万 | -78.70%-4.06億 | -432.53%-2.27億 | 85.83%-4,266.4万 | 55.05%-3.01億 | -1,337.01%-6.7億 | 88.82%-4,662万 | -484.42%-4.17億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.82%-437.3万 | 48.95%-445.4万 | 52.80%-872.5万 | 29.15%-1,848.4万 | -380.21%-2,609万 | 35.90%-543.3万 | -252.73%-847.6万 | 92.34%-240.3万 | 56.64%-3,135.5万 | -2,437.02%-7,230.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -33.33%-4,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | -100.00%-3,000 | 4,944.98%1.16億 | -0.04%-240.1万 | -111.36%-240万 | 980.05%2,113万 | -0.04%-240.1万 | -103.66%-240万 |
| その他の投資活動純額 | 102.04%16.1万 | -49,331.25%-787.7万 | -94.27%1.6万 | 150.36%27.9万 | -103.28%-55.4万 | 35,853.19%1,689.8万 | -42.68%4.7万 | 124.19%8.2万 | -155.39%-33.9万 | -99.38%61.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.04%-7,725.8万 | -5,979.07%-1.84億 | 99.29%-302.9万 | -208.49%-4.24億 | -309.27%-1.38億 | 89.23%-3,360万 | 52.09%-3.12億 | -706.69%-6.51億 | 83.56%-8,071.5万 | -648.84%-4.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -185.71%-2.57億 | 200.00%3億 | --1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.70%-1.1万 | ---84.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 67.52%-12.7万 | -8.61%-39.1万 | -757.14%-36万 | 68.89%-4.2万 |
| 配当金支払総額 | 70.41%-5万 | 99.55%-16.9万 | 0.26%-3,772.6万 | -0.24%-3,782.5万 | 0.13%-3,773.5万 | -0.25%-3,778.5万 | 0.60%-3,768.9万 | -0.67%-3,791.7万 | 1.28%-3,766.6万 | -1.27%-3,815.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.30%-178.2万 | 0.00%-600.1万 | -0.02%-600.1万 | -0.33%-600万 | 0.17%-598万 | 0.18%-599万 | -104.05%-600.1万 | --1.48億 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.37%-2.79億 | 420.65%2.93億 | 228.40%5,627.3万 | -0.25%-4,382.5万 | 0.14%-4,371.5万 | 0.10%-4,377.5万 | -139.89%-4,381.7万 | 388.83%1.1億 | 0.45%-3,802.6万 | -1.02%-3,819.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.68%9.83億 | 25.04%9.48億 | -41.73%7.58億 | -7.29%13.01億 | 10.76%14.03億 | -11.96%12.67億 | -17.19%14.39億 | 8.90%17.38億 | -19.02%15.96億 | 21.13%19.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,320.56%-4.26億 | -81.64%3,486.4万 | 134.97%1.9億 | -430.67%-5.43億 | -175.06%-1.02億 | 179.15%1.36億 | 42.38%-1.72億 | -310.48%-2.99億 | 137.86%1.42億 | -209.05%-3.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.29%5.57億 | 3.68%9.83億 | 25.04%9.48億 | -41.73%7.58億 | -7.29%13.01億 | 10.76%14.03億 | -11.96%12.67億 | -17.19%14.39億 | 8.90%17.38億 | -19.02%15.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.87%-2.03億 | -341.15%-2.98億 | 124.71%1.24億 | -161.32%-5億 | -215.57%-1.91億 | 231.37%1.66億 | 70.95%-1.26億 | -337.42%-4.34億 | 146.62%1.83億 | -322.93%-3.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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