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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.55%3.8億 | -22.99%2.52億 | 83.03%3.27億 | -21.60%1.79億 | -24.56%2.28億 | -34.48%3.02億 | 19.28%4.62億 | 5.04%3.87億 | 35.06%3.68億 | 493.06%2.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.20%1,052.2万 | 303.11%1,789.4万 |
| その他の非現金項目 | 37.85%-8,873.8万 | -1,386.22%-1.43億 | 43.02%-960.7万 | 62.30%-1,685.9万 | 50.38%-4,471.8万 | -6,886.22%-9,012.1万 | 106.97%132.8万 | 87.87%-1,905.5万 | -7,211.78%-1.57億 | 96.03%-214.8万 |
| 運転資金の増減額 | 120.81%4,055.7万 | -445.01%-1.95億 | -188.03%-3,575.6万 | 138.75%4,061.6万 | 184.90%1,701.2万 | 70.01%-2,003.8万 | -273.09%-6,680.6万 | 138.18%3,859.5万 | -24.22%-1.01億 | -759.42%-8,138.6万 |
| -売上債権増減額 | -111.75%-835.9万 | 194.94%7,111.7万 | -123.39%-7,490.6万 | -145.98%-3,353.1万 | 94.05%7,291.9万 | 118.31%3,757.8万 | -560.83%-2.05億 | 147.26%4,452.7万 | -43.33%-9,421.6万 | -538.96%-6,573.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 117.18%68万 | 82.32%-395.8万 | -384.68%-2,239万 | 78.71%786.5万 | 387.27%440.1万 | -240.55%-153.2万 | 108.74%109万 | 21.28%-1,247.5万 | -308.43%-1,584.7万 | 175.20%760.3万 |
| 利息の受取額 | 22.12%6,279.2万 | 22.61%5,141.9万 | 37.33%4,193.6万 | -20.02%3,053.6万 | 16.49%3,817.8万 | -4.88%3,277.4万 | 21.51%3,445.6万 | -18.41%2,835.7万 | -21.85%3,475.6万 | 67.76%4,447.6万 |
| 法人税等の支払額 | 131.40%5,103.7万 | -158.16%-1.63億 | 11.37%-6,296.2万 | 14.83%-7,103.6万 | 40.56%-8,340.2万 | -69.38%-1.4億 | 11.13%-8,283.8万 | -111.87%-9,320.9万 | -447.11%-4,399.3万 | -64.34%-804.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 510.00%4.57億 | -126.78%-1.11億 | 19.28%4.16億 | 16.68%3.49億 | 70.40%2.99億 | -60.21%1.75億 | 27.79%4.41億 | 51.56%3.45億 | -43.65%2.28億 | 104.94%4.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.67%-2.35億 | -102.63%-2.1億 | 57.61%-1.04億 | -254.25%-2.45億 | 256.66%1.59億 | -216.53%-1.01億 | 43.58%-3,201.7万 | -120.01%-5,675.1万 | -132.90%-2,579.5万 | 1,139.78%7,840.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -1,774.91%-545.6万 | 97.77%-29.1万 | -12.38%-1,304.4万 | -36.55%-1,160.7万 | 45.20%-850万 | -7,356.73%-1,551万 | ---20.8万 | ---- | ---408万 |
| 投資商品取引の純額 | -118.85%-3,633.5万 | 123.22%1.93億 | 168.60%8,634.2万 | -172.34%-1.26億 | 320.73%1.74億 | 54.98%-7,881.7万 | -156.39%-1.75億 | -29.30%3.1億 | 15.27%4.39億 | 972.16%3.81億 |
| その他の投資活動純額 | -101.07%-862.8万 | 41.50%-429.1万 | 74.06%-733.5万 | 1.61%-2,827.5万 | -0.71%-2,873.8万 | -0.62%-2,853.5万 | -103.67%-2,835.8万 | 813.00%7.72億 | 73.48%-1.08億 | -23,413.88%-4.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -923.40%-2.8億 | -9.01%-2,734.4万 | 93.91%-2,508.4万 | -240.93%-4.12億 | 234.62%2.92億 | 13.45%-2.17億 | -124.48%-2.51億 | 236.03%10.25億 | 548.37%3.05億 | 232.17%4,705.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---6,448万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.44億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 18.59%-3,584.5万 | -20.46%-4,403万 | 0.38%-3,655.2万 | -0.23%-3,669万 | -0.05%-3,660.4万 | -42.00%-3,658.7万 | 5.67%-2,576.5万 | -38.96%-2,731.3万 | -0.56%-1,965.6万 | 1.82%-1,954.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.97%-3,584.5万 | -196.86%-1.09億 | 0.38%-3,655.2万 | -0.23%-3,669万 | -0.05%-3,660.4万 | -42.00%-3,658.7万 | 84.98%-2,576.5万 | -772.47%-1.71億 | -0.56%-1,965.6万 | 56.61%-1,954.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.06%41.75億 | 9.47%43.98億 | -2.46%40.17億 | 15.52%41.19億 | -2.06%35.65億 | 4.58%36.4億 | 53.07%34.81億 | 28.38%22.74億 | 33.20%17.71億 | 11.02%13.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.04%1.41億 | -169.79%-2.47億 | 453.99%3.54億 | -118.04%-1億 | 807.28%5.55億 | -147.81%-7,841.6万 | -86.32%1.64億 | 133.65%11.99億 | 18.94%5.13億 | 270.57%4.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.04%5,284.5万 | -5.55%2,457.4万 | 2,262.84%2,601.9万 | 0.17%-120.3万 | -134.76%-120.5万 | 173.05%346.7万 | -158.36%-474.6万 | 178.73%813.2万 | -202.06%-1,032.9万 | -35.32%1,012.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.64%43.69億 | -5.06%41.75億 | 9.47%43.98億 | -2.46%40.17億 | 15.52%41.19億 | -2.06%35.65億 | 4.58%36.4億 | 53.07%34.81億 | 28.38%22.74億 | 33.20%17.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 167.80%2.22億 | -204.93%-3.27億 | 243.60%3.12億 | -39.61%9,074.8万 | 129.35%1.5億 | -83.34%6,552.3万 | 36.75%3.93億 | 42.52%2.88億 | -34.34%2.02億 | 97.60%3.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |