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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.12%127.1億 | 31.99%103.23億 | 270.93%78.21億 | -14.11%21.08億 | -4.57%24.55億 | -10.04%25.72億 | -30.41%28.59億 | 37.15%41.09億 | 87.13%29.96億 | -18.07%16.01億 |
| その他の非現金項目 | -20.70%-5.54億 | 30.14%-4.59億 | 29.06%-6.57億 | -778.03%-9.26億 | -558.14%-1.05億 | -149.08%-1,602.6万 | 115.10%3,265.6万 | -2,334.27%-2.16億 | -88.42%968.1万 | -66.03%8,358.8万 |
| 運転資金の増減額 | 111.70%7.21億 | -4,236.24%-61.63億 | -90.60%1.49億 | 449.31%15.84億 | 61.93%-4.54億 | -333.33%-11.91億 | 76.78%-2.75億 | -823.86%-11.84億 | 89.48%-1.28億 | -40.11%-12.19億 |
| -売掛金増減額 | 13.62%-18.59億 | -179.12%-21.52億 | -732.66%-7.71億 | -92.74%1.22億 | 382.96%16.8億 | -9.00%-5.94億 | -9,107.98%-5.45億 | -102.19%-591.4万 | 118.34%2.69億 | -225.58%-14.69億 |
| -在庫増減額 | 143.20%28.7億 | -302.18%-66.44億 | -648.29%-16.52億 | 132.32%3.01億 | -24.12%-9.32億 | -5,047.43%-7.51億 | 98.60%-1,459.3万 | 33.06%-10.46億 | -144.29%-15.63億 | -177.62%-6.4億 |
| -その他流動資産の変動 | -90.09%-2.11億 | 62.75%-1.11億 | -395.33%-2.98億 | -166.43%-6,016.2万 | 123.75%9,055.8万 | -1,817.14%-3.81億 | 93.72%-1,988.9万 | -211.31%-3.17億 | -112.73%-1.02億 | 948.15%8億 |
| -その他流動負債の変動 | -15.56%4.83億 | -64.43%5.72億 | 197.24%16.08億 | 321.04%5.41億 | -174.61%-2.45億 | 67.33%3.28億 | 31.19%1.96億 | 3,314.52%1.49億 | -102.21%-464.9万 | 166.14%2.1億 |
| 利息の支払額 | -39.29%-7,800万 | -107.41%-5,600万 | 25.83%-2,700万 | 26.41%-3,640.2万 | -259.24%-4,946.8万 | -9.05%-1,377万 | 3.49%-1,262.7万 | 34.61%-1,308.4万 | -9.12%-2,000.9万 | 22.21%-1,833.6万 |
| 利息の受取額 | -8.49%9,700万 | 130.43%1.06億 | 47.09%4,600万 | -26.85%3,127.3万 | 12.56%4,275.1万 | 11.70%3,798.1万 | 56.57%3,400.3万 | 31.45%2,171.7万 | 44.40%1,652.1万 | -5.84%1,144.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.33%-30.08億 | -109.29%-30.18億 | -83.64%-14.42億 | 6.40%-7.85億 | -50.96%-8.39億 | 53.25%-5.56億 | -4.67%-11.89億 | -77.90%-11.36億 | 28.52%-6.38億 | -44.48%-8.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317.83%124.89億 | -59.77%29.89億 | 63.74%74.3億 | 52.89%45.38億 | 30.00%29.68億 | -17.99%22.83億 | -14.11%27.84億 | -10.91%32.41億 | 255.51%36.38億 | -26.98%10.23億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -90.52%-65.31億 | -292.22%-34.28億 | -25.40%-8.74億 | 51.60%-6.97億 | -0.19%-14.4億 | -54.21%-14.37億 | 64.06%-9.32億 | 25.97%-25.93億 | -90.49%-35.03億 | -156.58%-18.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -5.13%-9.01億 | -5.15%-8.57億 | -141.97%-8.15億 | -524.24%-3.37億 | -3.14%-5,395.6万 | 62.34%-5,231.5万 | 17.66%-1.39億 | -43.27%-1.69億 | -48.99%-1.18億 | 56.36%-7,902.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.5億 | --0 | -36.07%-1.76億 | ---1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 390.91%1.28億 | 87.43%-4,400万 | -496.02%-3.5億 | -132.53%-5,872.3万 | 418.64%1.81億 | ---5,665.8万 | --0 | ---1,249万 | --0 | -103.70%-5,000万 |
| その他の投資活動純額 | 43.94%-7,400万 | -4,300.00%-1.32億 | -112.62%-300万 | 645.15%2,377.4万 | -115.33%-436.1万 | 128.04%2,845万 | -225.10%-1.01億 | 319.62%8,111.4万 | 72.84%-3,693.3万 | -202.32%-1.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.39%-73.73億 | -95.01%-44.58億 | -114.24%-22.86億 | 28.57%-10.67億 | 8.67%-14.94億 | -39.71%-16.36億 | 56.23%-11.71億 | 26.42%-26.75億 | -74.67%-36.35億 | -567.15%-20.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 231.19%37.16億 | 278.38%11.22億 | -10.46%-6.29億 | 2.67%-5.69億 | 10.54%-5.85億 | -36.58%-6.54億 | -119.45%-4.79億 | 144.69%24.62億 | -20.72%10.06億 | 256.32%12.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -297.38%-10.61億 | 16.04%-2.67億 | -836,742.11%-3.18億 | -442.86%-3.8万 | 81.58%-7,000 | ---3.8万 | ---- | 53.95%-17.5万 | ---38万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -27.92%-12.28億 | -46.34%-9.6億 | -66.13%-6.56億 | 10.71%-3.95億 | 0.12%-4.42億 | -2.90%-4.43億 | 3.58%-4.3億 | -36.90%-4.46億 | 13.89%-3.26億 | -16.53%-3.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -57.89%-3,000万 | -11.76%-1,900万 | 17.04%-1,700万 | -5.08%-2,049.2万 | -544.34%-1,950.2万 | 145.02%438.9万 | -237.16%-974.9万 | -82.88%710.8万 | 197.72%4,152.6万 | -306.59%-4,249.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 259.17%7.64億 | 75.56%-4.8億 | -53.28%-19.64億 | 2.75%-12.81億 | -20.60%-13.17億 | -18.89%-10.92億 | -145.43%-9.19億 | 180.40%20.23億 | -14.94%7.21億 | 173.92%8.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.39%164.18億 | 33.23%175.38億 | 20.47%131.64億 | 0.24%109.27億 | -5.94%109.02億 | 7.17%115.91億 | 28.07%108.15億 | 6.06%84.45億 | 1.66%79.63億 | 14.27%78.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 401.69%58.8億 | -161.29%-19.49億 | 45.25%31.8億 | 1,298.07%21.89億 | 135.19%1.57億 | -164.08%-4.45億 | -73.18%6.94億 | 257.42%25.89億 | 445.18%7.24億 | -129.98%-2.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6.41%8.8億 | -30.74%8.27億 | 2,416.86%11.94億 | 136.23%4,744万 | 46.35%-1.31億 | -400.81%-2.44億 | 137.11%8,114.9万 | 9.59%-2.19億 | -171.11%-2.42億 | 22.28%3.4億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%200万 | --200万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.19%231.8億 | -6.39%164.18億 | 33.22%175.38億 | 20.47%131.64億 | 0.24%109.27億 | -5.94%109.02億 | 7.17%115.91億 | 28.07%108.15億 | 6.06%84.45億 | 1.66%79.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 474.18%50.14億 | -123.37%-13.4億 | 63.79%57.33億 | 138.01%35億 | 149.75%14.71億 | -65.25%5.89億 | 253.76%16.95億 | 3,022.05%4.79億 | 101.71%1,534.3万 | -278.95%-8.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
