(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 174.27%3.81億 | -151.51%-5.13億 | 89.35%9.96億 | 173.98%5.26億 | -230.46%-7.11億 | -22.48%5.45億 | 63.87%7.03億 | 146.13%4.29億 | -555.88%-9.3億 | -92.08%2.04億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.44%-1.12億 | 94.82%-9,000万 |
その他の非現金項目 | 144.55%9,400万 | -1,072.22%-2.11億 | 73.13%-1,800万 | -228.85%-6,700万 | 155.91%5,200万 | -121.43%-9,300万 | 263.77%4.34億 | -24.41%-2.65億 | -24.56%-2.13億 | 64.45%-1.71億 |
運転資金の増減額 | -195.76%-4.52億 | 54.75%4.72億 | 522.45%3.05億 | 123.56%4,900万 | -154.17%-2.08億 | -18.47%3.84億 | 172.02%4.71億 | -188.50%-6.54億 | -32.33%7.39億 | 358.77%10.92億 |
-売掛金増減額 | -176.88%-9.81億 | 341.52%12.76億 | 750.00%2.89億 | -90.96%3,400万 | -34.38%3.76億 | 2,022.22%5.73億 | 104.21%2,700万 | -209.20%-6.41億 | -37.75%5.87億 | 20.59%9.43億 |
-在庫増減額 | 164.71%9,000万 | -55.84%3,400万 | 60.42%7,700万 | 155.81%4,800万 | -430.77%-8,600万 | -89.26%2,600万 | 87.60%2.42億 | -38.28%1.29億 | 326.53%2.09億 | -82.75%4,900万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,300万 | ---- | ---- |
利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 80.00%-100万 | 58.33%-500万 |
利息の受取額 | 69.44%6,100万 | 5.88%3,600万 | 41.67%3,400万 | -17.24%2,400万 | -27.50%2,900万 | 11.11%4,000万 | -10.00%3,600万 | -21.57%4,000万 | 15.91%5,100万 | 2.33%4,400万 |
支払済みの税金還付金 | 96.73%-1,400万 | -247.97%-4.28億 | -112.07%-1.23億 | 56.39%-5,800万 | 36.97%-1.33億 | -131.87%-2.11億 | -175.76%-9,100万 | -118.64%-3,300万 | 138.90%1.77億 | 60.71%-4.55億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 370.53%5.14億 | -112.08%-1.9億 | 25.74%15.73億 | 131.24%12.51億 | -52.04%5.41億 | -51.98%11.28億 | 987.50%23.49億 | -81.48%2.16億 | -22.06%11.66億 | 27.75%14.96億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -21.41%-3.8億 | -296.20%-3.13億 | 75.47%-7,900万 | 52.30%-3.22億 | -35.81%-6.75億 | 60.05%-4.97億 | -32.20%-12.44億 | -178.40%-9.41億 | 72.81%-3.38億 | -177.46%-12.43億 |
無形資産取引の純額 | --0 | 10.94%7,100万 | --6,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -150.00%-2.25億 | ---9,000万 | --0 | --1,000万 | --0 | 242.35%3.63億 | -152.69%-2.55億 | --4.84億 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 76.84%-4,400万 | -1,361.54%-1.9億 | -132.50%-1,300万 | 281.82%4,000万 | 63.93%-2,200万 | -19.61%-6,100万 | -103.89%-5,100万 | 228.05%13.1億 | -196.52%-10.23億 | -188.69%-3.45億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.59%-6.42億 | -1,785.71%-5.28億 | 89.67%-2,800万 | 61.06%-2.71億 | -251.52%-6.96億 | 87.23%-1.98億 | -281.50%-15.5億 | 162.84%8.54億 | 14.47%-13.59億 | -2,504.92%-15.89億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.84%-1.13億 | 34.47%-2.68億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---2.48億 | --0 | -1.08%-1.87億 | 39.74%-1.85億 | ---3.07億 | ---- | -30.67%-2.13億 | ---1.63億 | ---- |
配当金支払総額 | 14.98%-2.78億 | -39.15%-3.27億 | 2.08%-2.35億 | 2.04%-2.4億 | 1.21%-2.45億 | -24.00%-2.48億 | 20.95%-2億 | 1.94%-2.53億 | 28.33%-2.58億 | 7.69%-3.6億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.74%-2.78億 | -145.11%-5.76億 | 44.96%-2.35億 | 0.70%-4.27億 | 22.52%-4.3億 | -177.50%-5.55億 | 57.17%-2億 | 12.71%-4.67億 | 14.94%-5.35億 | 36.27%-6.29億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.14%127.92億 | 11.93%139.26億 | 4.70%124.42億 | -4.80%118.83億 | 3.32%124.82億 | 5.09%120.81億 | 5.27%114.96億 | -7.30%109.2億 | -3.36%117.8億 | 2.46%121.89億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 68.62%-4.06億 | -198.78%-12.94億 | 136.89%13.1億 | 194.53%5.53億 | -256.00%-5.85億 | -37.40%3.75億 | -0.66%5.99億 | 182.83%6.03億 | -0.83%-7.28億 | -686.99%-7.22億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 34.38%2.15億 | -8.57%1.6億 | 2,400.00%1.75億 | 153.85%700万 | -150.00%-1,300万 | 300.00%2,600万 | 53.57%-1,300万 | 78.46%-2,800万 | -141.53%-1.3億 | 84.12%3.13億 |
その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.49%126.02億 | -8.14%127.92億 | 11.93%139.26億 | 4.70%124.42億 | -4.80%118.83億 | 3.32%124.82億 | 5.09%120.81億 | 5.27%114.96億 | -7.30%109.2億 | -3.36%117.8億 |
フリーキャッシュ・フロー | 124.14%1.34億 | -138.36%-5.55億 | 55.76%14.47億 | 793.28%9.29億 | -121.24%-1.34億 | -42.90%6.31億 | 252.41%11.05億 | -189.40%-7.25億 | 220.55%8.11億 | 51.50%2.53億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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