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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.97%1,259.56億 | -39.45%1,095.58億 | 39.17%1,809.43億 | -3.58%1,300.2億 | 106.87%1,348.54億 | -0.45%651.87億 | 8.73%654.84億 | 13.71%602.29億 | 14.15%529.68億 | 13.92%464.04億 |
| その他の非現金項目 | -116.35%-11.39億 | 464.96%69.66億 | -83.44%12.33億 | -15.11%74.44億 | 288.05%87.69億 | -93,160.00%-46.63億 | -100.39%-500万 | 10.62%12.71億 | -61.01%11.49億 | 206.66%29.47億 |
| 運転資金の増減額 | 808.27%242.44億 | 90.01%-34.23億 | -147.68%-342.8億 | 826.42%719.01億 | 56.70%-98.98億 | 21.06%-228.61億 | -1,583.66%-289.61億 | 173.05%19.52億 | -136.82%-26.72億 | -73.02%72.57億 |
| -売掛金増減額 | -141.29%-53.22億 | 155.37%128.89億 | -389.32%-232.76億 | -54.26%80.45億 | 288.98%175.9億 | -44.35%-93.08億 | -164.49%-64.48億 | 6.21%99.99億 | 262.17%94.14億 | -142.78%-58.05億 |
| -在庫増減額 | 92.35%-10.72億 | -14.24%-140.12億 | -298.24%-122.65億 | 530.04%61.87億 | 123.61%9.82億 | -26.07%-41.59億 | -110.66%-32.99億 | -171.18%-15.66億 | 249.86%22億 | -163.47%-14.68億 |
| -前払費用増減額 | 6,395.76%766.5億 | --11.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -34.15%-8.21億 | 93.02%-6.12億 | -112.89%-87.68億 | 815.93%679.99億 | -39.14%-94.98億 | 64.90%-68.26億 | -991.36%-194.48億 | 62.69%-17.82億 | -157.07%-47.76億 | 129.97%83.69億 |
| 利息の支払額 | -24.91%-53.41億 | -6.58%-42.76億 | -0.30%-40.12億 | -6.10%-40億 | -22.36%-37.7億 | -18.91%-30.81億 | -11.83%-25.91億 | 20.02%-23.17億 | 6.19%-28.97億 | 16.13%-30.88億 |
| 利息の受取額 | 48.93%104.37億 | -4.64%70.08億 | 13.94%73.49億 | -11.36%64.5億 | 0.58%72.77億 | -5.60%72.35億 | 28.72%76.64億 | 8.16%59.54億 | 10.97%55.05億 | 20.76%49.61億 |
| 支払済みの税金還付金 | 39.86%-324.31億 | -10.68%-539.23億 | 29.11%-487.21億 | -182.87%-687.24億 | -193.06%-242.95億 | 64.48%-82.9億 | -5.92%-233.4億 | -66.94%-220.35億 | -5.74%-131.99億 | 14.56%-124.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.47%1,575.02億 | 63.84%1,060.8億 | -15.76%647.48億 | -16.58%768.58億 | 20.03%921.34億 | 6.88%767.59億 | -20.93%718.16億 | -10.63%908.26億 | -2.38%1,016.31億 | -11.79%1,041.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.36%-782.31億 | -76.32%-619.1億 | 27.34%-351.13億 | 32.00%-483.25億 | -10.71%-710.63億 | 16.71%-641.91億 | -43.96%-770.72億 | -18.24%-535.38億 | 30.12%-452.79億 | -8.29%-647.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.63%-201.28億 | -46.92%-187.01億 | -4.40%-127.29億 | -40.04%-121.92億 | -27.95%-87.06億 | 0.90%-68.04億 | -3.29%-68.66億 | 4.24%-66.47億 | 17.21%-69.41億 | -17.23%-83.84億 |
| 事業取引の純額 | -143.34%-159.63億 | 74.88%-65.6億 | -839.87%-261.1億 | 109.15%35.29億 | -73.47%-385.79億 | -64.34%-222.39億 | -135.94%-135.32億 | 859.14%376.56億 | --39.26億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 106.03%1,190.61億 | -47.19%577.89億 | -23.76%1,094.25億 | 66.89%1,435.19億 | 417.32%859.94億 | -28.26%166.23億 | 229.24%231.72億 | -195.13%-179.29億 | -442.25%-60.75億 | 103.91%17.75億 |
| その他の投資活動純額 | -187.67%-58.31億 | 24.11%-20.27億 | 49.36%-26.71億 | -306.39%-52.75億 | -147.10%-12.98億 | 1,063.64%27.56億 | -457.50%-2.86億 | 114.73%8,000万 | -160.54%-5.43億 | 180.96%8.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.45%-86.53億 | -195.77%-314.14億 | -59.63%328.02億 | 331.20%812.49億 | 52.42%-351.43億 | 1.59%-738.68億 | -85.53%-750.6億 | 26.83%-404.58億 | 21.68%-552.94億 | 35.02%-706.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 37.72%-230.45億 | 59.27%-370.04億 | -223.26%-908.45億 | 569.58%737億 | -181.71%-156.95億 | 811.14%192.08億 | 91.25%-27.01億 | 58.28%-308.66億 | -449.70%-739.82億 | -32.20%211.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -164.58%-449.02億 | -8.25%-169.71億 | -112.01%-156.78億 | -33,513.64%-73.95億 | 18.52%-2,200万 | 59.09%-2,700万 | -1.54%-6,600万 | 22.62%-6,500万 | -21.74%-8,400万 | 16.87%-6,900万 |
| 配当金支払総額 | -2.00%-156.21億 | -12.45%-153.15億 | 34.82%-136.19億 | -57.19%-208.94億 | -2.62%-132.92億 | 0.05%-129.53億 | -5.85%-129.6億 | -5.55%-122.44億 | 0.02%-116億 | 0.02%-116.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.15%-14.13億 | 130.18%197.55億 | -3,504.68%-654.61億 | 22.23%-18.16億 | 57.83%-23.35億 | -2,341.70%-55.37億 | 152.78%2.47億 | 79.08%-4.68億 | -182.52%-22.37億 | 853.06%27.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.91%-856.72億 | 73.19%-501.28億 | -542.87%-1,869.56億 | 228.94%422.15億 | -2,492.24%-327.4億 | 92.62%-12.63億 | 62.05%-171.17億 | 49.48%-451.04億 | -1,004.03%-892.82億 | -34.21%98.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.05%4,476.07億 | -16.69%4,142.65億 | 67.49%4,972.37億 | 8.75%2,968.73億 | -0.13%2,729.9億 | -7.38%2,733.33億 | 0.84%2,951.26億 | -12.87%2,926.76億 | 16.76%3,359.11億 | 12.35%2,876.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.47%631.77億 | 127.45%245.38億 | -144.63%-894.06億 | 726.04%2,003.22億 | 1,389.62%242.51億 | 108.00%16.28億 | -486.80%-203.61億 | 112.26%52.64億 | -198.99%-429.45億 | 77.88%433.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 36.68%120.33億 | 36.86%88.04億 | 15,590.24%64.33億 | 111.17%4,100万 | 81.36%-3.67億 | -37.60%-19.69億 | 49.13%-14.31億 | -870.00%-28.13億 | -106.00%-2.9億 | -33.20%48.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.80%5,228.18億 | 8.05%4,476.07億 | -16.69%4,142.65億 | 67.49%4,972.37億 | 8.75%2,968.73億 | -0.13%2,729.9億 | -7.38%2,733.33億 | 0.84%2,951.26億 | -12.87%2,926.76億 | 16.76%3,359.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.89%555.98億 | 131.91%219.85億 | 17.63%94.8億 | -24.91%80.59億 | 287.05%107.33億 | 116.93%27.73億 | -155.32%-163.75億 | -16.76%296.01億 | 31.17%355.61億 | -40.06%271.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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