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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.44%1,430.12億 | -5.64%1,197.33億 | 173.47%1,268.9億 | -54.83%464億 | 649.74%1,027.19億 | -141.16%-186.85億 | 13.97%453.96億 | -27.37%398.31億 | 7.40%548.4億 | 5.05%510.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.19%750億 | 67.48%535億 | --319.44億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 30.36%-194.31億 | -32.72%-279.01億 | -557.79%-210.23億 | -127.31%-31.96億 | 166.48%117.01億 | -46.85%43.91億 | -44.57%82.61億 | 140.41%149.03億 | -64.22%61.99億 | 275.30%173.24億 |
| 運転資金の増減額 | 21.11%-310.55億 | -12.42%-393.67億 | -2,290.24%-350.17億 | -122.75%-14.65億 | 254.14%64.4億 | 74.92%-41.78億 | -389.99%-166.6億 | 140.78%57.45億 | 48.58%-140.88億 | -682.48%-274億 |
| -売掛金増減額 | -703.25%-128.44億 | -164.97%-15.99億 | -60.64%24.61億 | -71.83%62.52億 | 957.91%221.95億 | 111.92%20.98億 | -496.26%-176.06億 | -75.15%44.43億 | 242.96%178.8億 | -182.92%-125.07億 |
| -在庫増減額 | 76.56%-25.98億 | 17.00%-110.85億 | -289.03%-133.55億 | 649.38%70.65億 | -164.40%-12.86億 | 328.23%19.97億 | -126.87%-8.75億 | 130.93%32.57億 | -84.40%-105.31億 | -287.74%-57.11億 |
| -その他流動資産の変動 | -4.12%-176.56億 | 51.55%-169.58億 | -935.59%-350.03億 | 54.58%-33.8億 | -30.96%-74.41億 | 1.70%-56.82億 | -276.06%-57.8億 | 89.96%-15.37億 | -3.47%-153.11億 | -97.89%-147.98億 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.75%-255.08億 | -76.54%-238.95億 | 53.42%-135.35億 | -78.25%-290.58億 | 0.51%-163.02億 | -24.29%-163.86億 | -3.73%-131.84億 | 20.18%-127.1億 | -2.82%-159.23億 | -7.99%-154.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.96%725.53億 | -53.68%379.93億 | 32.99%820.28億 | -34.34%616.81億 | 36.20%939.37億 | 42.33%689.71億 | -32.65%484.57億 | -0.94%719.44億 | -15.28%726.29億 | -28.62%857.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -88.95%-576.46億 | 32.94%-305.08億 | 7.09%-454.94億 | -893.39%-489.68億 | 120.15%61.72億 | -138.30%-306.36億 | 71.46%-128.56億 | 26.91%-450.41億 | -26.63%-616.24億 | -2.01%-486.66億 |
| 無形資産取引の純額 | -29.83%-153.25億 | 3.29%-118.04億 | -11.04%-122.06億 | -12.45%-109.92億 | 0.26%-97.75億 | 6.52%-98億 | 6.50%-104.83億 | -28.86%-112.12億 | 3.19%-87.01億 | -15.75%-89.88億 |
| 事業取引の純額 | -432.53%-92.82億 | -3,386.00%-17.43億 | 98.02%-5,000万 | -126.79%-25.31億 | ---11.16億 | ---- | -166.38%-8.55億 | 114.34%12.88億 | -1,230.52%-89.81億 | -184.80%-6.75億 |
| 投資商品取引の純額 | 552.32%904.44億 | 5.23%138.65億 | 189.01%131.76億 | -92.01%45.59億 | 134.13%570.84億 | -54.33%243.81億 | -11.31%533.82億 | 321.33%601.87億 | 158.97%142.85億 | 182.45%55.16億 |
| 受領利息 | 87.42%126.32億 | -3.44%67.4億 | -15.50%69.8億 | -10.18%82.6億 | -12.54%91.96億 | 27.36%105.15億 | 3.82%82.56億 | 28.71%79.52億 | 23.83%61.78億 | -2.67%49.89億 |
| その他の投資活動純額 | -57.10%-24.68億 | 2.66%-15.71億 | 75.59%-16.14億 | -105.11%-66.12億 | 191.60%1,294.96億 | -883.78%-1,413.69億 | -1,816.85%-143.7億 | 141.03%8.37億 | 24.89%-20.4億 | -27.57%-27.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173.36%183.55億 | 36.18%-250.21億 | 30.34%-392.08億 | -129.46%-562.84億 | 230.05%1,910.57億 | -736.69%-1,469.09億 | 64.68%230.74億 | 123.01%140.11億 | -20.46%-608.83億 | 13.41%-505.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 74.99%-10.74億 | -3.77%-42.95億 | 92.27%-41.39億 | -219.59%-535.28億 | 1,286.66%447.61億 | -303.34%-37.72億 | 147.74%18.55億 | -470.10%-38.86億 | -82.63%10.5億 | 112.60%60.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -262.15%-941.26億 | 15.77%-259.91億 | -308,490.00%-308.59億 | 99.98%-1,000万 | -354,088.24%-602.12億 | 99.89%-1,700万 | 0.09%-151.67億 | 24.35%-151.81億 | -30,304.55%-200.67億 | 32.65%-6,600万 |
| 配当金支払総額 | 4.15%-164.31億 | 2.83%-171.42億 | 1.86%-176.42億 | 6.78%-179.76億 | 0.21%-192.83億 | 1.02%-193.24億 | 1.98%-195.24億 | 2.27%-199.18億 | 1.12%-203.81億 | 0.06%-206.12億 |
| 支払利息CFF | -27.36%-8.89億 | 4.90%-6.98億 | 49.27%-7.34億 | 7.83%-14.47億 | 23.97%-15.7億 | 6.69%-20.65億 | -0.23%-22.13億 | 9.36%-22.08億 | 0.25%-24.36億 | 17.36%-24.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.74%-45.25億 | 3.90%-37.17億 | 18.67%-38.68億 | -6.47%-47.56億 | 31.90%-44.67億 | 10.51%-65.59億 | -98.56%-73.29億 | 24.36%-36.91億 | 24.03%-48.8億 | 19.22%-64.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.37%-1,186.96億 | 9.21%-524.35億 | 26.21%-577.51億 | -89.60%-782.68億 | -28.21%-412.8億 | 24.72%-321.96億 | 5.42%-427.71億 | 4.12%-452.22億 | -97.64%-471.66億 | 70.18%-238.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.94%2,583.29億 | -3.57%2,933.61億 | -19.38%3,042.23億 | 182.10%3,773.67億 | -45.39%1,337.71億 | 14.16%2,449.36億 | 22.25%2,145.64億 | -17.51%1,755.13億 | 6.48%2,127.62億 | -5.78%1,998.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.58%-277.88億 | -164.30%-394.63億 | 79.51%-149.31億 | -129.90%-728.71億 | 321.29%2,437.14億 | -482.94%-1,101.34億 | -29.39%287.6億 | 215.00%407.33億 | -412.73%-354.2億 | 161.89%113.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.09%39.83億 | 9.27%44.3億 | 1,074.52%40.54億 | -252.54%-4.16億 | 88.55%-1.18億 | -172.20%-10.31億 | 183.95%14.28億 | 7.00%-17.01億 | -165.58%-18.29億 | -53.91%27.89億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 4,400.00%4,500万 | -93.33%100万 | -89.51%1,500万 | --1.43億 | ---- | ---- | 868.42%1.84億 | --1,900万 | ---- | ---11.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.20%2,345.69億 | -11.94%2,583.29億 | -3.57%2,933.61億 | -19.38%3,042.23億 | 182.10%3,773.67億 | -45.39%1,337.71億 | 14.16%2,449.36億 | 22.25%2,145.64億 | -17.51%1,755.13億 | 6.48%2,127.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.88%-22億 | -248.89%-241.32億 | 5,449.17%162.08億 | -100.69%-3.03億 | 104.83%442.3億 | 294.46%215.93億 | -48.85%54.74億 | 2,297.33%107.01億 | -102.02%-4.87億 | -58.04%241.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
