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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 316.81%17.15億 | -122.32%-27.62億 | -138.58%-37.6億 | -102.02%-8,900万 | -68.62%18.78億 | -122.19%-7.91億 | -36.55%123.73億 | -161.06%-15.76億 | -5.98%44億 | -0.73%59.84億 |
| その他の非現金項目 | 0.63%12.84億 | 87.20%-4.37億 | -75.55%4.78億 | 77.99%-2.5億 | 29.24%-19.41億 | 185.64%12.76億 | -95.20%-34.14億 | 415.83%19.55億 | -430.23%-11.36億 | -341.00%-27.43億 |
| 運転資金の増減額 | 105.81%2.41億 | -33.87%-41.34億 | 2,910.71%8.43億 | -125.70%-1.57億 | -231.31%-6.71億 | 2.10%-41.49億 | 26.65%-30.88億 | 100.79%2,800万 | -79.51%6.11億 | 112.70%5.11億 |
| -売掛金増減額 | -473.25%-43.26億 | 579.24%39.25億 | 25.97%-15.88億 | 169.32%3.57億 | 331.18%39.97億 | 26.81%11.59億 | -110.08%-8.19億 | -121.59%-21.45億 | -107.84%-5.15億 | 138.58%9.27億 |
| -在庫増減額 | 172.17%5.16億 | 183.34%31.46億 | -2.75%16.63億 | 373.49%21.97億 | 100.03%100万 | 65.67%-7.15億 | -608.26%-37.75億 | 60.56%17.1億 | -32.16%4.64億 | -856.56%-38.66億 |
| -その他流動資産の変動 | -465.38%-5.7億 | 20.71%2.39億 | -196.83%-6,100万 | 62.50%1.3億 | 131.11%1,400万 | 56.00%1.56億 | 72.17%1.98億 | 152.50%6,300万 | -25.23%8,000万 | -200.00%-4,500万 |
| 配当金の受取額 | 8.00%2,700万 | -13.94%3.52億 | 1.57%1.29億 | 7.69%1,400万 | -27.56%1.84億 | 66.67%2,500万 | 7.92%4.09億 | 17.59%1.27億 | 18.18%1,300万 | 2.01%2.54億 |
| 利息の支払額 | 17.85%-2.44億 | -68.19%-15.12億 | -39.47%-4.7億 | -56.56%-3.46億 | -103.57%-3.99億 | -104.83%-2.97億 | -13.80%-8.99億 | -110.63%-3.37億 | -15.10%-2.21億 | 5.31%-1.96億 |
| 利息の受取額 | 35.29%9,200万 | 559.42%4.55億 | 523.08%1.62億 | 528.57%1.32億 | 1,760.00%9,300万 | 300.00%6,800万 | 97.14%6,900万 | 116.67%2,600万 | 162.50%2,100万 | -37.50%500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.93%-2.54億 | 47.23%-25.89億 | 22.46%-3.21億 | 30.06%-11.24億 | 2.59%-3.76億 | 69.27%-7.68億 | -30.83%-49.06億 | -191.55%-4.14億 | -28.46%-16.07億 | 20.25%-3.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318.23%52.07億 | -87.66%14.86億 | -47.74%21.62億 | -86.60%6.06億 | -80.97%11.04億 | 1.36%-23.86億 | -35.93%120.39億 | 456.80%41.37億 | -49.49%45.21億 | 77.75%58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.43%-13.93億 | 20.56%-43.38億 | -57.67%-19.33億 | 58.43%-6.53億 | 60.27%-7.08億 | -18.37%-10.44億 | 10.40%-54.61億 | 47.20%-12.26億 | -164.48%-15.71億 | 29.70%-17.82億 |
| 無形資産取引の純額 | 52.89%-5,700万 | -85.84%-10.37億 | -491.27%-7.45億 | -8.93%-1.22億 | 48.96%-4,900万 | 45.98%-1.21億 | 40.38%-5.58億 | 60.87%-1.26億 | 24.83%-1.12億 | 59.15%-9,600万 |
| 事業取引の純額 | -251.19%-91.66億 | -2,384.77%-37.52億 | ---7.4億 | ---4,200万 | -138.41%-3.6億 | ---26.1億 | ---1.51億 | --0 | --0 | ---1.51億 |
| 投資商品取引の純額 | -119.07%-1.35億 | -49.73%10.09億 | -84.87%3.13億 | 98.11%-100万 | -22.22%-1,100万 | --7.08億 | 746.84%20.07億 | 22,888.89%20.69億 | 62.14%-5,300万 | 84.75%-900万 |
| その他の投資活動純額 | 689.47%1.5億 | 144.59%9,900万 | 60.00%1,600万 | 157.14%3,200万 | 114.61%3,200万 | -55.81%1,900万 | -188.31%-2.22億 | -62.96%1,000万 | 58.21%-5,600万 | -1,195.00%-2.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.80%-106.01億 | -82.87%-80.19億 | -524.90%-30.89億 | 56.14%-7.86億 | 51.44%-10.96億 | -186.74%-30.48億 | 36.18%-43.85億 | 127.88%7.27億 | -76.20%-17.92億 | 19.65%-22.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 841.58%17.89億 | -190.74%-51.92億 | -1,913.30%-40.87億 | -120.87%-10.01億 | -132.59%-2.94億 | -16.30%1.9億 | -8.83%57.22億 | -104.13%-2.03億 | 2,656.32%47.96億 | -83.50%9.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.12%-5.18億 | -180.71%-20.52億 | -22.58%-9.77億 | 31.58%2,500万 | 11.54%2,900万 | -5,476.19%-11.29億 | -143.67%-7.31億 | -3,051.85%-7.97億 | 11.76%1,900万 | 0.00%2,600万 |
| 配当金支払総額 | 29.69%-12.08億 | -47.99%-29.48億 | -16.67%-700万 | -63.31%-12.15億 | -14.29%-800万 | -39.11%-17.18億 | -33.24%-19.92億 | -20.00%-600万 | -0.13%-7.44億 | -133.33%-700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8,157.14%5.64億 | -21,450.00%-4.31億 | ---100万 | -7,900.00%-8,000万 | ---3.43億 | -600.00%-700万 | ---200万 | --0 | ---100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.79%1.19億 | -1,267.19%-126.29億 | -279.20%-55.97億 | -177.83%-27.8億 | -352.15%-11.12億 | -115.81%-31.4億 | -58.53%10.82億 | -133.03%-14.76億 | 449.51%35.72億 | -91.22%4.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.32%378.54億 | 28.34%543.25億 | -14.66%448.27億 | 4.07%468.61億 | 19.17%460.75億 | 28.34%543.25億 | 68.87%423.3億 | 34.15%525.28億 | 41.30%450.28億 | 49.38%386.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.48%-52.75億 | -319.35%-191.62億 | -292.56%-65.24億 | -146.98%-29.6億 | -127.71%-11.04億 | -73.67%-85.74億 | -39.87%87.36億 | 30.11%33.88億 | -8.84%63.01億 | -27.22%39.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 344.31%14.44億 | -17.41%26.9億 | 71.73%-4.5億 | -22.87%9.24億 | -20.55%18.91億 | -74.43%3.25億 | 19.09%32.57億 | -379.30%-15.92億 | 219.47%11.98億 | 364.84%23.8億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%200万 | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---100万 | 0.00%-100万 | --200万 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.15%340.25億 | -30.32%378.54億 | -30.32%378.54億 | -14.66%448.27億 | 4.07%468.61億 | 19.17%460.75億 | 28.34%543.25億 | 28.34%543.25億 | 34.15%525.28億 | 41.30%450.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.66%37.53億 | -166.81%-39.91億 | -118.77%-5.2億 | -106.08%-1.72億 | -92.65%2.87億 | -1.70%-35.86億 | -46.33%59.74億 | 244.95%27.7億 | -65.44%28.27億 | 696.53%39.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
