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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.37%1.26億 | 338.80%9.21億 | -92.58%2.1億 | 1,318.38%28.28億 | -175.55%-2.32億 | -9.97%3.07億 | -31.23%3.41億 | 35.82%4.96億 | 887.11%3.65億 | -90.01%3,701.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.03%245.1万 | -192.83%-4,869.7万 |
| その他の非現金項目 | 1,321.21%2億 | 94.68%-1,637.6万 | 18.27%-3.08億 | -18.17%-3.77億 | -311.82%-3.19億 | 13,172.74%1.51億 | 99.42%-115.2万 | -183.26%-1.99億 | 626.59%2.39億 | 176.34%3,290.2万 |
| 運転資金の増減額 | 170.95%3.87億 | 130.08%1.43億 | -223.68%-4.75億 | 1,349.45%3.84億 | -107.67%-3,072.4万 | 121.39%4.01億 | 139.85%1.81億 | -331.45%-4.54億 | -34.09%1.96億 | 135.94%2.98億 |
| -売掛金増減額 | 579.98%1.43億 | -117.12%-2,976.9万 | 468.56%1.74億 | -117.44%-4,716.6万 | -46.64%2.7億 | 39.47%5.07億 | 209.10%3.63億 | -354.68%-3.33億 | -140.12%-7,327.3万 | -2.09%1.83億 |
| -在庫増減額 | -91.60%2,361.3万 | 180.80%2.81億 | -166.02%-3.48億 | 562.66%5.27億 | -126.17%-1.14億 | 13.31%-5,032.7万 | -146.96%-5,805.2万 | 9.58%1.24億 | -29.62%1.13億 | 226.90%1.6億 |
| -その他流動資産の変動 | -49.55%-2,793.4万 | -222.44%-1,867.9万 | -135.19%-579.3万 | 117.41%1,646.2万 | -95.20%-9,455.3万 | -924.08%-4,843.9万 | 92.45%-473万 | ---6,267万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -11.62%-5,078.5万 | 11.20%-4,549.7万 | 25.49%-5,123.8万 | -1.41%-6,876.8万 | 10.42%-6,780.9万 | -0.44%-7,569.7万 | 6.96%-7,536.5万 | 16.48%-8,100.2万 | -19.74%-9,698.9万 | 7.70%-8,099.9万 |
| 利息の受取額 | 16.53%1.57億 | 10.25%1.35億 | 18.15%1.22億 | 5.80%1.04億 | -4.62%9,798.2万 | 13.78%1.03億 | 5.03%9,028.1万 | 0.72%8,595.6万 | 16.49%8,534.3万 | -2.28%7,326.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -232.46%-6.15億 | 128.25%4.64億 | -2,608.08%-16.43億 | 127.00%6,551.4万 | -320.88%-2.43億 | 42.33%-5,766万 | -41.59%-9,999.1万 | -116.03%-7,062.1万 | 58.73%-3,269万 | -258.10%-7,921.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.74%4.69億 | 184.45%12.26億 | -229.44%-14.51億 | 152.91%11.21億 | -77.05%4.43億 | 32.99%19.31億 | 44.71%14.52億 | -41.11%10.04億 | 0.35%17.04億 | 82.65%16.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -134.62%-6.32億 | 202.40%18.24億 | -133.54%-17.82億 | 972.13%53.11億 | 48.35%-6.09億 | -177.53%-11.79億 | -17.79%-4.25億 | -148.84%-3.61億 | 73.14%-1.45億 | 58.34%-5.4億 |
| 無形資産取引の純額 | -904.88%-1.02億 | -296.98%-1,012.7万 | 83.35%-255.1万 | ---1,532万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --4,000万 | --0 | ---- | ---13.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 5,103.31%3.26億 | -98.08%626.3万 | 564.15%3.25億 | 826.34%4,900.6万 | -101.01%-674.7万 | 4,141.28%6.65億 | -963.93%-1,645.9万 | -100.42%-154.7万 | 527.74%3.7億 | -132.58%-8,641.2万 |
| その他の投資活動純額 | -745.20%-1.31億 | -3,341.51%-1,546.2万 | -99.31%47.7万 | 33.86%6,948.1万 | -91.51%5,190.7万 | 1,234.44%6.11億 | 245.21%4,579.2万 | 122.11%1,326.5万 | -3,759.73%-5,998.3万 | -99.71%163.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.82%-5.38億 | 227.28%18.05億 | -126.19%-14.18億 | 1,087.10%54.15億 | 53.39%-5.49億 | -197.52%-11.77億 | -13.34%-3.96億 | -311.94%-3.49億 | 126.37%1.65億 | -35.76%-6.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 25.00%-1.5億 | 43.98%-2億 | -173.46%-3.57億 | 191.01%4.86億 | -217.08%-5.34億 | 245.25%4.56億 | -35.17%-3.14億 | -1,185.73%-2.32億 | 9.67%-1,806.7万 | -180.00%-2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.67%-4.4万 | 25.93%-6万 | -5.19%-8.1万 | 99.86%-7.7万 | -38.59%-5,671.5万 | 4.47%-4,092.4万 | 20.73%-4,283.9万 | ---5,404.3万 | ---- | -11,229.78%-7,341.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.23%-1.53億 | -0.21%-1.53億 | 0.08%-1.53億 | 0.82%-1.53億 | 0.68%-1.54億 | 0.26%-1.55億 | 0.79%-1.56億 | 0.27%-1.57億 | 50.35%-1.57億 | 0.11%-3.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.10%-5.98億 | 20.43%-6.04億 | -3,351.54%-7.6億 | 102.17%2,336万 | -1,159.00%-10.77億 | 86.21%-8,551.4万 | 39.04%-6.2億 | -3.89%-10.17億 | 4.16%-9.79億 | -9.63%-10.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.37%71.5億 | -43.45%47.23億 | 365.80%83.52億 | -39.73%17.93億 | 29.02%29.75億 | 23.35%23.06億 | -16.26%18.69億 | 66.24%22.32億 | 4.02%13.43億 | -26.37%12.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.49%-6.67億 | 166.86%24.26億 | -155.33%-36.29億 | 655.01%65.59億 | -276.63%-11.82億 | 53.27%6.69億 | 220.29%4.37億 | -140.80%-3.63億 | 1,612.63%8.89億 | 111.23%5,193.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.33%64.83億 | 51.37%71.5億 | -43.45%47.23億 | 365.80%83.52億 | -39.73%17.93億 | 29.02%29.75億 | 23.35%23.06億 | -16.26%18.69億 | 66.24%22.32億 | 4.02%13.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.68%-3.94億 | 91.41%-2.8億 | -1,411.82%-32.62億 | 244.83%2.49億 | -122.83%-1.72億 | 55.28%7.52億 | -22.86%4.84億 | -59.72%6.28億 | 34.58%15.59億 | 386.89%11.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
