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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.50%72.23億 | -31.24%76.43億 | 4.80%111.16億 | 27.26%106.07億 | -2.26%83.35億 | 0.58%85.28億 | 48.81%84.79億 | -28.00%56.98億 | -12.32%79.14億 | 11.68%90.26億 |
| 株式ベースの報酬 | -4.62%6,200万 | 14.04%6,500万 | 5.56%5,700万 | -6.90%5,400万 | -3.33%5,800万 | 7.14%6,000万 | 0.00%5,600万 | 9.80%5,600万 | -5.56%5,100万 | 38.46%5,400万 |
| その他の非現金項目 | -281.03%-7.43億 | -126.49%-1.95億 | 226.90%7.36億 | -685.86%-5.8億 | 113.01%9,900万 | -234.93%-7.61億 | 386.21%5.64億 | 133.92%1.16億 | -178.80%-3.42億 | 122.98%4.34億 |
| 運転資金の増減額 | 61.74%-4.94億 | 52.47%-12.91億 | -127.47%-27.16億 | 63.14%-11.94億 | -58.23%-32.39億 | -260.05%-20.47億 | 299.53%12.79億 | -213.45%-6.41億 | 174.44%5.65億 | 43.82%-7.59億 |
| -売掛金増減額 | -280.59%-53.51億 | 227.66%29.63億 | 14.76%-23.21億 | -286.00%-27.23億 | 204.72%14.64億 | -21.88%-13.98億 | -381.93%-11.47億 | -135.42%-2.38億 | 162.63%6.72億 | -232.31%-10.73億 |
| -在庫増減額 | 29.90%-3.68億 | 79.81%-5.25億 | -182.61%-26億 | -394.62%-9.2億 | 88.67%-1.86億 | -165.70%-16.42億 | -14.02%-6.18億 | -397.25%-5.42億 | 88.75%-1.09億 | -698.15%-9.69億 |
| 利息の支払額 | -58.70%-7,300万 | -155.56%-4,600万 | 21.74%-1,800万 | 55.77%-2,300万 | -62.50%-5,200万 | 27.27%-3,200万 | 13.73%-4,400万 | -292.31%-5,100万 | 23.53%-1,300万 | 29.17%-1,700万 |
| 利息の受取額 | -18.27%2.46億 | 65.38%3.01億 | 1.11%1.82億 | 13.92%1.8億 | 13.67%1.58億 | 15.83%1.39億 | -9.77%1.2億 | -2.92%1.33億 | 19.13%1.37億 | 40.24%1.15億 |
| 支払済みの税金還付金 | 44.37%-14.42億 | 23.06%-25.92億 | -56.99%-33.69億 | 22.75%-21.46億 | 8.35%-27.78億 | -19.19%-30.31億 | 15.60%-25.43億 | 16.88%-30.13億 | -12.68%-36.25億 | -16.68%-32.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.54%100.83億 | -26.60%83.65億 | -4.20%113.96億 | 50.61%118.95億 | 5.90%78.98億 | -40.16%74.58億 | 48.23%124.63億 | -2.06%84.08億 | -12.03%85.85億 | 46.27%97.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.58%-67.05億 | 1.91%-49.82億 | 47.12%-50.79億 | -44.70%-96.04億 | -29.00%-66.37億 | -77.29%-51.45億 | 31.10%-29.02億 | 25.60%-42.12億 | -14.92%-56.61億 | -45.83%-49.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -50.75%-2.02億 | 25.56%-1.34億 | -55.17%-1.8億 | 15.33%-1.16億 | -59.30%-1.37億 | 32.81%-8,600万 | 43.86%-1.28億 | -216.67%-2.28億 | -50.00%-7,200万 | 4.00%-4,800万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.64億 | ---- | -4,811.90%-20.63億 |
| 投資商品取引の純額 | -27.69%8.54億 | 918.10%11.81億 | 152.49%1.16億 | -1,060.87%-2.21億 | 132.86%2,300万 | -151.47%-7,000万 | -78.03%1.36億 | 129.26%6.19億 | 161.93%2.7億 | -1,644.00%-4.36億 |
| その他の投資活動純額 | -80.65%-5,600万 | 16.22%-3,100万 | -178.72%-3,700万 | 295.83%4,700万 | 91.18%-2,400万 | -677.14%-2.72億 | 27.08%-3,500万 | -2,300.00%-4,800万 | -140.00%-200万 | 121.74%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.03%-61.09億 | 23.44%-39.66億 | 47.65%-51.8億 | -46.04%-98.94億 | -21.57%-67.75億 | -90.27%-55.73億 | 44.03%-29.29億 | 4.25%-52.33億 | 26.82%-54.65億 | -112.28%-74.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -517.17%-6.11億 | 88.79%-9,900万 | -241.05%-8.83億 | 180.26%6.26億 | 41.18%-7.8億 | 0.45%-13.26億 | -136.41%-13.32億 | 1,111.26%36.58億 | 135.28%3.02億 | -9.18%-8.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.52%-9.74億 | -312.50%-8.58億 | ---2.08億 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---3.91億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.19%-15.81億 | -4.99%-16億 | -14.41%-15.24億 | -2.94%-13.32億 | -3.03%-12.94億 | 0.00%-12.56億 | 0.00%-12.56億 | -4.06%-12.56億 | -3.34%-12.07億 | -32.58%-11.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -251.11%-2.72億 | 314.29%1.8億 | -55.56%-8,400万 | -315.38%-5,400万 | -101.91%-1,300万 | 824.47%6.81億 | 92.53%-9,400万 | -8,293.33%-12.59億 | -124.59%-1,500万 | -81.90%6,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.44%-35.07億 | 11.57%-24.45億 | -243.05%-27.65億 | 62.23%-8.06億 | -9.66%-21.34億 | 28.27%-19.46億 | -341.80%-27.13億 | 184.62%11.22億 | 32.83%-13.26億 | -47.87%-19.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.78%306.21億 | 15.94%281.49億 | 4.22%242.78億 | -3.80%232.96億 | -0.95%242.15億 | 42.13%244.47億 | 34.62%172億 | 15.28%127.77億 | 5.51%110.83億 | 26.63%105.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.10%4.67億 | -43.38%19.54億 | 188.79%34.51億 | 218.20%11.95億 | -1,557.38%-10.11億 | -100.89%-6,100万 | 58.74%68.21億 | 139.52%42.97億 | 465.93%17.94億 | -82.57%3.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.16%5.12億 | 23.33%5.18億 | 299.05%4.2億 | -329.35%-2.11億 | 154.12%9,200万 | -1,207.69%-1.7億 | -110.48%-1,300万 | 225.25%1.24億 | -141.42%-9,900万 | -38.87%2.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --5.12億 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | -100.23%-100万 | 21,850.00%4.39億 | 300.00%200万 | -104.35%-100万 | 2,400.00%2,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.87%321.12億 | 8.78%306.21億 | 15.94%281.49億 | 4.22%242.78億 | -3.80%232.96億 | -0.95%242.15億 | 42.13%244.47億 | 34.62%172億 | 15.28%127.77億 | 5.51%110.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.72%31.45億 | -47.00%32.33億 | 180.72%61億 | 107.35%21.73億 | -51.12%10.48億 | -76.46%21.44億 | 135.71%91.08億 | 37.31%38.64億 | -41.19%28.14億 | 47.59%47.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
