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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.81%1.94億 | -325.47%-13.1億 | 110.48%5.81億 | -236.08%-55.42億 | 43.20%-16.49億 | -87.05%-29.03億 | -534.73%-15.52億 | 16.67%3.57億 | 67.47%-2,700万 | 41.49%1.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.88%-1.16億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | -66.67%100万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 182.76%8,200万 | 101.13%2,900万 | -828.21%-25.56億 | 575.00%3.51億 | -37.35%5,200万 | -38.52%8,300万 | 77.63%1.35億 | 111.11%7,600万 | -66.67%3,400万 | -1.32%7,500万 |
| 運転資金の増減額 | -2,500.00%-1.56億 | 99.69%-600万 | -1,418.24%-19.51億 | -38.33%1.48億 | 221.21%2.4億 | 3.88%-1.98億 | -144.69%-2.06億 | 272.66%4.61億 | 135.32%1.72億 | -75.52%5,900万 |
| -売掛金増減額 | 7.55%-1.47億 | -5,200.00%-1.59億 | -107.89%-300万 | -87.16%3,800万 | 2,790.91%2.96億 | 79.63%-1,100万 | ---5,400万 | --0 | -46.38%7,400万 | 9.24%-1.67億 |
| -在庫増減額 | --0 | -212.50%-900万 | -83.67%800万 | 206.25%4,900万 | -55.56%1,600万 | 233.33%3,600万 | -280.00%-2,700万 | --1,500万 | 41.67%3,400万 | -28.57%-2,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 76.92%-3,900万 | -201.79%-1.69億 | 74.55%-5,600万 | -164.71%-2.2億 | 304.76%3.4億 | 138.01%8,400万 | -150.57%-2.21億 | 221.73%4.37億 | 293.69%4.3億 | -472.09%-1.6億 |
| -その他流動負債の変動 | 112.71%2,300万 | 83.12%-1.81億 | -362.75%-10.72億 | 275.11%4.08億 | -164.77%-2.33億 | -141.31%-8,800万 | 427.69%2.13億 | -152.42%-6,500万 | -32.63%-2.52億 | 21.08%2.01億 |
| 利息の支払額 | 12.38%-9,200万 | -0.96%-1.05億 | 24.64%-1.04億 | -55.06%-1.38億 | 5.32%-8,900万 | 4.08%-9,400万 | 8.41%-9,800万 | 41.21%-1.07億 | 40.96%-4,900万 | 62.50%-300万 |
| 利息の受取額 | 75.00%700万 | 300.00%400万 | -66.67%100万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 0.00%400万 | -20.00%400万 | --0 | 0.00%200万 |
| 支払済みの税金還付金 | 109.33%1,400万 | -17.19%-1.5億 | -2,460.00%-1.28億 | 86.49%-500万 | -562.50%-3,700万 | 104.68%800万 | -55.45%-1.71億 | -414.29%-1.1億 | --0 | 68.97%-900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.18%5.72億 | 231.90%8.56億 | 75.98%-6.49億 | -466.12%-27.02億 | 181.68%7.38億 | -73.51%2.62億 | -63.34%9.89億 | 42.30%26.98億 | 342.01%7.47億 | -20.77%5.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -937.04%-2.26億 | -92.80%2,700万 | 253.06%3.75億 | 59.30%-2.45億 | 48.15%-6.02億 | -27.72%-11.61億 | 27.34%-9.09億 | 36.53%-12.51億 | 66.04%-1.62億 | 24.16%-4.96億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-1,900万 | 61.22%-1,900万 | -206.25%-4,900万 | 84.16%-1,600万 | -225.81%-1.01億 | -55.00%-3,100万 | -5.26%-2,000万 | 53.66%-1,900万 | 30.77%-900万 | 33.33%-200万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.93億 | --0 | -117.86%-6,500万 | --3.64億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -77.88%2,500万 | 5,750.00%1.13億 | -101.12%-200万 | 67.92%1.78億 | 10.42%1.06億 | 271.43%9,600万 | -188.89%-5,600万 | -22.22%6,300万 | -89.29%600万 | -27.27%1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281.82%-2.2億 | -62.65%1.21億 | 194.55%3.24億 | 118.43%1.1億 | 48.53%-5.97億 | -87.40%-11.6億 | 48.63%-6.19億 | 49.48%-12.05億 | 61.89%-1.65億 | 24.13%-4.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 26.49%-2.83億 | 92.53%-3.85億 | -522.54%-51.55億 | 344.49%12.2億 | 0.00%-4.99億 | 0.00%-4.99億 | 0.00%-4.99億 | -333.18%-4.99億 | 4.26%-2.25億 | 97.37%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.3億 | --0 | 213,700.00%64.08億 | -160.00%-300万 | -98.87%500万 | -70.56%4.43億 | --15.05億 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.80%-8億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 32.45%-1.27億 | ---1.88億 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -17.93%-2.17億 | 18.22%-1.84億 | --0 | ---100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 700.00%600万 | -133.33%-100万 | 200.00%300万 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | 1,900.00%1,800万 | 97.96%-100万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.71%-2.19億 | -162.28%-7億 | 5.74%11.24億 | 255.87%10.63億 | -199.12%-6.82億 | -133.38%-2.28億 | 141.57%6.83億 | -178.42%-16.43億 | 5.04%-2.64億 | -102.89%-6,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.16%16.51億 | 138.96%13.74億 | -72.66%5.75億 | -20.43%21.03億 | -29.89%26.43億 | 38.76%37.7億 | -5.26%27.17億 | 127.44%28.68億 | -29.66%23.98億 | 91.47%24.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.99%1.33億 | -65.33%2.77億 | 152.26%7.99億 | -182.62%-15.29億 | 51.95%-5.41億 | -206.93%-11.26億 | 802.00%10.53億 | -109.34%-1.5億 | 158.67%3.18億 | -100.19%-400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.00%17.83億 | 20.16%16.51億 | 138.96%13.74億 | -72.66%5.75億 | -20.43%21.03億 | -29.89%26.43億 | 38.76%37.7億 | -5.26%27.17億 | -5.26%27.17億 | -29.66%23.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.20%2.93億 | 175.51%6.69億 | 70.10%-8.86億 | -10,317.24%-29.63億 | 103.12%2,900万 | -520.00%-9.3億 | -110.50%-1.5億 | 1,331.03%14.28億 | 279.44%5.76億 | 81.82%4,000万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
