(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 85.22%6.69億 | 435.50%3.61億 | -46.93%6,743.9万 | 131.87%1.27億 | -1,254.78%-3.99億 | -124.33%-2,942.8万 | -52.69%1.21億 | -30.27%2.56億 | 12.85%3.67億 | -21.24%3.25億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.05%1,169.3万 | 162.54%3,345.5万 |
その他の非現金項目 | -85.70%-1,722.7万 | -137.20%-927.7万 | 81.80%-391.1万 | 43.36%-2,148.4万 | -1,792.61%-3,792.8万 | -101.93%-200.4万 | 276.73%1.04億 | -253.48%-5,888.7万 | -69.60%3,836.8万 | 77.22%1.26億 |
運転資金の増減額 | 30.38%-3,236.5万 | -131.00%-4,648.7万 | 132.01%1.5億 | -857.38%-4.69億 | 633.53%6,186.6万 | 102.89%843.4万 | 31.45%-2.92億 | -692.94%-4.26億 | -76.40%7,187.4万 | 209.32%3.04億 |
-売掛金増減額 | 56.90%-3,626.8万 | -128.65%-8,415.5万 | 1,135.63%2.94億 | -111.90%-2,836.5万 | 127.99%2.38億 | 591.93%1.05億 | -685.22%-2,125.6万 | -100.93%-270.7万 | 11.84%2.91億 | 190.67%2.6億 |
-在庫増減額 | 119.04%2,074.3万 | -468.12%-1.09億 | -109.72%-1,917.6万 | 247.62%1.97億 | 135.48%5,676.8万 | -700.45%-1.6億 | -83.83%2,664.9万 | 2,932.41%1.65億 | 102.74%543.4万 | -167.66%-1.99億 |
-その他流動資産の変動 | 36.02%1,113.5万 | -43.74%818.6万 | --1,455.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --141.4万 | ---- | ---- |
利息の支払額 | 6.99%-570.4万 | 15.47%-613.3万 | 10.63%-725.5万 | -3.16%-811.8万 | 10.58%-786.9万 | 27.44%-880万 | 14.25%-1,212.8万 | 29.17%-1,414.4万 | 14.50%-1,997万 | 9.56%-2,335.6万 |
利息の受取額 | -6.89%489.3万 | 15.90%525.5万 | 3.45%453.4万 | -3.71%438.3万 | 5.74%455.2万 | 8.44%430.5万 | 2.50%397万 | -22.14%387.3万 | -1.72%497.4万 | -9.17%506.1万 |
支払済みの税金還付金 | -79.12%-1.24億 | -181.49%-6,905.8万 | 12.54%-2,453.3万 | -2.42%-2,804.9万 | -74.87%-2,738.5万 | 0.10%-1,566万 | 86.22%-1,567.6万 | -1,099.62%-1.14億 | 88.37%-948.6万 | 4.99%-8,157.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.30%11.05億 | -3.43%9.11億 | 197.83%9.43億 | -60.01%3.17億 | -7.69%7.92億 | 29.94%8.58億 | 83.67%6.6億 | -71.51%3.59億 | 247.01%12.62億 | -64.39%3.64億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -108.09%-7.42億 | 5.09%-3.57億 | -42.70%-3.76億 | 57.37%-2.63億 | -59.74%-6.18億 | 47.82%-3.87億 | 43.94%-7.41億 | -53.62%-13.22億 | -15.30%-8.6億 | -9.61%-7.46億 |
無形資産取引の純額 | 19.92%-316.3万 | 17.52%-395万 | 47.09%-478.9万 | 28.58%-905.2万 | -89.58%-1,267.5万 | 11.70%-668.6万 | 53.08%-757.2万 | -302.85%-1,613.8万 | -53.60%-400.6万 | 85.32%-260.8万 |
投資商品取引の純額 | 464.46%6,092.7万 | -0.60%-1,671.7万 | -511.14%-1,661.7万 | 83.51%-271.9万 | 1.00%-1,648.8万 | 12.13%-1,665.5万 | -241.88%-1,895.4万 | 59.75%-554.4万 | -188.92%-1,377.3万 | 74.82%-476.7万 |
その他の投資活動純額 | 12,000.00%84.7万 | 100.05%7,000 | -3,173.36%-1,499.2万 | -181.06%-45.8万 | 119.66%56.5万 | -336.54%-287.4万 | -99.20%121.5万 | -53.60%1.53億 | 44,818.01%3.29億 | 101.29%73.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.17%-6.84億 | 8.46%-3.77億 | -49.58%-4.12億 | 57.36%-2.76億 | -56.54%-6.46億 | 46.12%-4.13億 | 35.59%-7.66億 | -117.19%-11.9億 | 26.81%-5.48億 | -2.58%-7.48億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 116.48%7,450万 | -35.63%-4.52億 | -404.34%-3.33億 | 159.11%1.1億 | 31.07%-1.85億 | -47.61%-2.69億 | -132.91%-1.82億 | 275.57%5.53億 | -146.40%-3.15億 | 272.30%6.79億 |
株式発行/消却(ネット) | -4,930.73%-5,091.1万 | -1,181.01%-101.2万 | 85.77%-7.9万 | -780.95%-55.5万 | 62.94%-6.3万 | 72.22%-17万 | -104.05%-61.2万 | 113.34%1,509.3万 | -5,454.57%-1.13億 | 103.54%211.3万 |
配当金支払総額 | -49.48%-5,123.7万 | -0.13%-3,427.6万 | 0.56%-3,423万 | 32.54%-3,442.3万 | -0.71%-5,102.8万 | -1.77%-5,066.9万 | 24.22%-4,978.9万 | -26.36%-6,569.9万 | 0.04%-5,199.2万 | 2.56%-5,201.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 257.66%1.22億 | 1,708,550.00%3,416.9万 | 99.97%-2,000 | -354,100.00%-708.4万 | 33.33%-2,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.45%-3,224.1万 | -32.10%-4.92億 | -643.16%-3.73億 | 125.65%6,859.9万 | -33.10%-2.67億 | 0.36%-2.01億 | -140.37%-2.02億 | 201.63%4.99億 | -178.71%-4.91億 | 851.55%6.24億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.41%12.46億 | 15.12%12.05億 | 11.70%10.47億 | -11.51%9.37億 | 29.95%10.59億 | -27.42%8.15億 | -22.77%11.23億 | 18.07%14.53億 | 24.15%12.31億 | 56.24%9.91億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 845.88%3.89億 | -74.02%4,110.2万 | 44.28%1.58億 | 189.97%1.1億 | -149.95%-1.22億 | 179.29%2.44億 | 6.99%-3.08億 | -248.76%-3.31億 | -7.12%2.22億 | -32.90%2.39億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31.21%16.35億 | 3.41%12.46億 | 15.12%12.05億 | 11.70%10.47億 | -11.51%9.37億 | 29.95%10.59億 | -27.42%8.15億 | -22.77%11.23億 | 18.07%14.53億 | 24.15%12.31億 |
フリーキャッシュ・フロー | -34.64%3.59億 | -1.05%5.49億 | 1,355.47%5.55億 | -76.38%3,813.8万 | -60.13%1.61億 | 556.01%4.05億 | 90.94%-8,879.9万 | -347.45%-9.8億 | 202.51%3.96億 | -220.69%-3.86億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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