| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (Q4)2017/05/31 | (Q3)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.08%44.54億 | 10.46%40.1億 | 23.77%36.3億 | 19.57%29.33億 | 28.21%24.53億 | 13.15%19.13億 | 3.98%16.91億 | -4.01%16.26億 | -14.73%4.44億 | 4.37%-2.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.97%2.71億 |
| その他の非現金項目 | 26.03%7,967.3万 | -84.78%6,321.5万 | 373.42%4.15億 | -146.99%-1.52億 | 237.10%3.23億 | 40.79%9,589.7万 | 305.33%6,811.2万 | -55.16%1,680.4万 | -19.68%3.18億 | -294.22%-2.15億 |
| 運転資金の増減額 | -2,523.41%-8.28億 | 96.06%-3,155.1万 | -734.54%-8.01億 | -117.29%-9,599.6万 | 307.22%5.55億 | -1.00%-2.68億 | -263.11%-2.65億 | 155.88%1.63億 | 81.06%-8,440.9万 | -156.90%-2億 |
| -売上債権増減額 | -22.70%-5.21億 | -823.62%-4.24億 | 94.20%-4,593.4万 | -187.63%-7.93億 | 295.17%9.04億 | -16.52%-4.63億 | -682.63%-3.98億 | 70.98%-5,082.1万 | 0.04%-16.08億 | -41.08%6.82億 |
| -棚卸資産増減額 | -71.68%4,131.5万 | 200.72%1.46億 | -276.58%-1.45億 | 144.82%8,203.3万 | -270.16%-1.83億 | -96.74%-4,944.5万 | -239.58%-2,513.2万 | -61.04%1,800.5万 | 18.31%-3.43億 | -79.62%-1.27億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.14億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.98%1.27億 | 143.27%1.25億 | --5,149.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 48.10%-121.3万 | 46.44%-233.7万 | 62.19%-436.3万 | -6.65%-1,153.8万 | -247.32%-1,081.9万 | 12.03%-311.5万 | -650.21%-354.1万 | 13.24%-47.2万 | 32.40%-12.1万 | -74.55%-19.2万 |
| 利息の受取額 | 7.64%6,049.8万 | 15.85%5,620.2万 | 13.80%4,851.3万 | -31.24%4,263.1万 | 41.58%6,199.8万 | 26.58%4,378.9万 | -0.31%3,459.3万 | -13.45%3,469.9万 | 306.89%159.5万 | -29.09%1,114.7万 |
| 法人税等の支払額 | -152.81%-15.17億 | 68.35%-6億 | -63.14%-18.96億 | -41.43%-11.62億 | -41.80%-8.22億 | -3.53%-5.8億 | 25.77%-5.6億 | -268.40%-7.54億 | -306.67%-24.4万 | -104.53%-3.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.96%33.55億 | 72.18%47.23億 | 8.40%27.43億 | -17.54%25.31億 | 70.44%30.69億 | 21.07%18.01億 | -4.91%14.87億 | -20.91%15.64億 | 35.84%2.71億 | -221.95%-4.2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -457.31%-5.52億 | -46.52%-9,904.8万 | 18.56%-6,760.1万 | 80.33%-8,300.6万 | -451.40%-4.22億 | 29.88%-7,654.3万 | -40.49%-1.09億 | 12.05%-7,770.2万 | 50.41%-1,847.3万 | 87.22%-484.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.66%-5億 | 27.32%-6.38億 | 20.18%-8.78億 | -51.85%-10.99億 | -60.23%-7.24億 | 8.11%-4.52億 | -12.04%-4.92億 | -62.48%-4.39億 | -130.73%-1.49億 | -115.80%-1.16億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,127.02%-39.75億 | ---3.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 724.16%1.61億 | -56.50%-2,578万 | 92.34%-1,647.3万 | -91.64%-2.15億 | -3.59%-1.12億 | 67.78%-1.08億 | -162.66%-3.36億 | -387.68%-1.28億 | -146.15%-1,848万 | -2,342.88%-1.95億 |
| 受領配当金 | -20.56%5,612.1万 | 20.43%7,064.7万 | 52.45%5,866.1万 | -8.04%3,848万 | 45.51%4,184.4万 | -67.89%2,875.7万 | 38.05%8,954.6万 | --6,486.4万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 2,354.02%213.5万 | -98.01%8.7万 | 75.45%436.7万 | -42.68%248.9万 | -97.19%434.2万 | 6,746.41%1.55億 | -166.73%-232.5万 | 112.18%348.4万 | -110.54%-14.2万 | -141.06%-89.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.31%-8.33億 | 23.00%-6.92億 | 33.76%-8.99億 | 73.85%-13.57億 | -567.21%-51.87億 | 8.54%-7.77億 | -47.50%-8.5億 | -84.53%-5.76億 | -100.51%-1.21億 | -225.33%-3.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.87%-1.85億 | 42.93%-1.47億 | 87.75%-2.57億 | -202.09%-21.01億 | 287.27%20.58億 | 593.27%5.31億 | 1,436.54%7,666.4万 | 45.25%-573.6万 | 68.16%-83.4万 | 68.16%-83.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.03%-2.13億 | -40,723.61%-1.99億 | -100.01%-48.7万 | 1,131,224.86%40.49億 | 41.88%-35.8万 | -78.03%-61.6万 | 66.47%-34.6万 | -60.50%-103.2万 | -263.86%-30.2万 | -120.69%-51.2万 |
| 配当金支払総額 | -15.99%-9.74億 | -14.49%-8.39億 | -12.05%-7.33億 | -12.81%-6.54億 | -3.96%-5.8億 | -0.27%-5.58億 | 1.48%-5.56億 | -2.77%-5.65億 | -233.00%-896.3万 | -2.42%-2.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.97%-1,000 | 99.96%-9.7万 | -131.45%-2.22億 | -3,851.88%-9,582.3万 | 2,049.62%255.4万 | 32.47%-13.1万 | 94.53%-19.4万 | ---354.6万 | ---4.8万 | --16.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.04%-13.71億 | 3.45%-11.92億 | -203.46%-12.34億 | -19.22%11.93億 | 5,068.62%14.77億 | 93.82%-2,972.5万 | 16.33%-4.81億 | -2.57%-5.75億 | -351.35%-1,014.7万 | -1.80%-2.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.89%130.35億 | 5.73%101.92億 | 32.77%96.4億 | -7.39%72.61億 | 16.20%78.4億 | 2.37%67.47億 | 6.68%65.91億 | 21.78%61.78億 | 6.90%64.51億 | 23.15%74.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.44%11.52億 | 365.32%28.4億 | -74.22%6.1億 | 469.10%23.67億 | -164.55%-6.41億 | 536.21%9.94億 | -62.17%1.56億 | -62.63%4.13億 | -2.38%1.4億 | -2,918.94%-10.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 154.63%869.3万 | -83.04%341.4万 | 65.14%2,012.9万 | 285.61%1,218.9万 | -61.09%316.1万 | 12,793.75%812.4万 | ---6.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --3.41億 | ---- | ---7,843.2万 | ---- | -36.05%5,860.3万 | 4,582,350.00%9,164.5万 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.52%145.36億 | 27.89%130.35億 | 5.73%101.92億 | 32.77%96.4億 | -7.39%72.61億 | 16.20%78.4億 | 2.37%67.47億 | 6.68%65.91億 | 6.68%65.91億 | 6.90%64.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.92%23.04億 | 116.85%38.99億 | 33.37%17.98億 | -29.89%13.48億 | 51.15%19.23億 | 43.54%12.72億 | -15.38%8.86億 | -35.30%10.48億 | 6.09%1.03億 | -313.72%-5.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
