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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.99%3,801.6万 | 316.79%2億 | 203.13%4,798.7万 | 87.95%-4,653万 | -74.71%-3.86億 | -179.52%-2.21億 | 57.11%2.78億 | 138.46%1.77億 | -1,323.82%-4.6億 | -68.59%3,758.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -353.68%-1,335.1万 | 111.53%526.3万 |
| その他の非現金項目 | 70.61%-8,653.1万 | -1,392.27%-2.94億 | 38.94%-1,973.1万 | -116.26%-3,231.5万 | 471.90%1.99億 | 14.34%-5,344.3万 | -80.14%-6,239万 | 20.30%-3,463.4万 | -31.51%-4,345.3万 | -386.25%-3,304.1万 |
| 運転資金の増減額 | 78.62%3.55億 | 5,312.15%1.99億 | 101.19%367.2万 | -72.80%-3.08億 | 51.76%-1.78億 | -75.84%-3.69億 | 31.75%-2.1億 | -199.62%-3.08億 | 206.60%3.09億 | -147.77%-2.9億 |
| -売掛金増減額 | -96.39%864.7万 | -54.94%2.4億 | 195.05%5.32億 | 156.18%1.8億 | -174.89%-3.21億 | 152.68%4.28億 | -18.65%-8.13億 | -381.77%-6.85億 | 142.58%2.43億 | -200.77%-5.71億 |
| -在庫増減額 | 23,723.36%1.35億 | -99.85%56.5万 | 177.65%3.79億 | -45.95%-4.88億 | -2,821.30%-3.35億 | -88.65%1,229.5万 | 199.74%1.08億 | -143.63%-1.09億 | 2,382.56%2.49億 | 2,773.35%1,002.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -84.75%1.08億 | 398.28%7.05億 | 45.12%-2.36億 | -288.77%-4.31億 | 231.82%2.28億 | -477.28%-1.73億 | -136.05%-2,997.5万 | 635.67%8,315.2万 | -189.71%-1,552.3万 | -76.19%1,730.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 286.74%3,349.3万 | -128,014.29%-1,793.6万 | -100.07%-1.4万 | 166.20%2,000.2万 | -3.85%-3,021.3万 | -4.28%-2,909.4万 | -336.64%-2,790.1万 | -111.99%-639万 | 306.93%5,327.8万 | -152.47%-2,574.7万 |
| 利息の支払額 | -151.65%-1,893.2万 | 4.20%-752.3万 | -63.30%-785.3万 | ---480.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 24.33%3,250.8万 | 14.98%2,614.7万 | 6.77%2,274万 | -10.46%2,129.8万 | 9.20%2,378.5万 | 12.72%2,178.2万 | 2.30%1,932.4万 | 12.02%1,889万 | 9.03%1,686.3万 | -2.09%1,546.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.71%-3,312.1万 | -262.11%-7,832.8万 | -262.75%-2,163.1万 | 77.46%-596.3万 | -94.64%-2,645.9万 | 76.24%-1,359.4万 | -1,508.12%-5,721.7万 | 80.64%-355.8万 | 51.68%-1,837.4万 | 30.70%-3,802.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.62%7.28億 | 815.86%6.19億 | 145.86%6,756.1万 | 39.24%-1.47億 | 33.61%-2.42億 | -455.71%-3.65億 | 140.28%1.03億 | -207.13%-2.55億 | 312.59%2.38億 | -114.29%-1.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.21%-1.87億 | -6,428.54%-1.99億 | 108.84%315万 | 84.56%-3,564.1万 | -11.53%-2.31億 | -41.71%-2.07億 | -122.19%-1.46億 | 183.60%6.58億 | -484.79%-7.87億 | -49.59%-1.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 52.04%-175.4万 | 92.06%-365.7万 | 54.10%-4,605.6万 | -383.66%-1億 | -186.94%-2,074.6万 | -83.78%-723万 | 27.11%-393.4万 | -2,817.30%-539.7万 | 63.00%-18.5万 | ---50万 |
| 事業取引の純額 | 92.27%-6,314.8万 | ---8.17億 | --0 | ---- | --625.9万 | ---- | ---- | ---939.3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 8,907.65%8,517万 | 90.14%-96.7万 | -110.83%-980.8万 | 1,049.85%9,053万 | -117.65%-953.1万 | -67.13%5,399.4万 | 15.57%1.64億 | 1,790.57%1.42億 | 5.28%-840.7万 | -137.03%-887.6万 |
| その他の投資活動純額 | -208.03%-183万 | 113.09%169.4万 | -7,850.90%-1,294.4万 | 116.77%16.7万 | 42.66%-99.6万 | 78.56%-173.7万 | 10.87%-810.3万 | -45.60%-909.1万 | -116.78%-624.4万 | 4,938.23%3,720.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.69%-1.66億 | -1,538.22%-10.19億 | -39.79%-6,219.3万 | 82.24%-4,448.9万 | -76.38%-2.5億 | -317.40%-1.42億 | -91.80%6,532.1万 | 201.19%7.96億 | -716.98%-7.87億 | -138.25%-9,634.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 61.56%-2.27億 | -233.15%-5.91億 | 53.91%4.44億 | -42.28%2.89億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.85億 | --0 | ---6,000 | --0 | ---- | ---- | ---3.2万 | ---- | -41.18%-2.4万 | ---1.7万 |
| 配当金支払総額 | -45.47%-6,280.9万 | -40.16%-4,317.6万 | 2.36%-3,080.4万 | 26.00%-3,154.7万 | 32.27%-4,263.3万 | -50.00%-6,294.4万 | 2.63%-4,196.2万 | 0.00%-4,309.4万 | 0.59%-4,309.4万 | 0.00%-4,335.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.44%-450.9万 | 19.98%-520.9万 | 20.84%-651万 | 12.52%-822.4万 | -4.15%-940.1万 | 93.49%-902.6万 | -3,309.45%-1.39億 | -9.51%-406.5万 | -3.63%-371.2万 | 0.00%-358.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.38%2.9億 | -257.25%-6.4億 | 63.52%4.07億 | -44.46%2.49億 | 722.43%4.48億 | 60.15%-7,197万 | -282.93%-1.81億 | -0.70%-4,715.9万 | 0.26%-4,683万 | -0.04%-4,695万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.86%20億 | 18.83%29.35億 | 1.59%24.7億 | -0.73%24.31億 | -19.90%24.49億 | -0.14%30.57億 | 17.03%30.61億 | -19.85%26.16億 | -4.22%32.64億 | 32.64%34.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 181.93%8.52億 | -352.26%-10.4億 | 623.21%4.12億 | 226.75%5,700万 | 92.24%-4,496.9万 | -4,498.57%-5.79億 | -102.55%-1,259.5万 | 182.96%4.94億 | -133.51%-5.96億 | -136.68%-2.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -31.03%7,236.6万 | 98.57%1.05億 | 387.03%5,284.3万 | -167.68%-1,841万 | 193.46%2,720.3万 | -447.12%-2,910.6万 | 117.13%838.5万 | 5.95%-4,893.6万 | -146.63%-5,203.2万 | -21.73%1.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.22%29.24億 | -31.86%20億 | 18.83%29.35億 | 1.59%24.7億 | -0.73%24.31億 | -19.90%24.49億 | -0.14%30.57億 | 17.03%30.61億 | -19.85%26.16億 | -4.22%32.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.41%5.36億 | 997.11%4.14億 | 83.85%-4,615.7万 | 44.34%-2.86億 | 11.46%-5.14億 | -1,052.32%-5.8億 | 87.76%-5,034.2万 | 25.30%-4.11億 | -122.03%-5.5億 | -135.94%-2.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
