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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 577.22%6.31億 | 249.14%9,313.8万 | -132.99%-6,245万 | 71.12%1.89億 | -71.24%1.11億 | -0.72%3.85億 | 419.57%3.87億 | 133.82%7,455.6万 | -190.39%-2.2億 | 131.72%2.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.52%-51.3万 | 105.26%2,039.6万 |
| その他の非現金項目 | 265.87%2.96億 | -258.44%-1.78億 | 3,185.58%1.13億 | 104.59%342.5万 | 19.57%-7,458.2万 | -135.55%-9,272.5万 | 78.55%2.61億 | 357.57%1.46億 | -135.50%-5,670.9万 | -23.13%1.6億 |
| 運転資金の増減額 | -748.87%-11.14億 | 279.30%1.72億 | 118.58%4,526.7万 | -1,982.61%-2.44億 | 129.25%1,294.4万 | 81.38%-4,425.1万 | -29.87%-2.38億 | -202.65%-1.83億 | 166.00%1.78億 | -331.41%-2.7億 |
| -売掛金増減額 | -111.48%-4.6億 | 24.83%-2.17億 | -14,389.32%-2.89億 | -100.90%-199.5万 | 410.28%2.22億 | 77.06%-7,141.1万 | -134.25%-3.11億 | -264.08%-1.33億 | 147.39%8,100.9万 | -418.82%-1.71億 |
| -在庫増減額 | 106.49%1,794.6万 | -407.19%-2.76億 | 71.88%8,999.2万 | 236.41%5,235.6万 | -222.01%-3,838.1万 | 111.57%3,145.6万 | -957.73%-2.72億 | -59.91%3,171万 | 160.68%7,909.9万 | -40.57%-1.3億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,068.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -8.26%-4,582万 | 14.67%-4,232.4万 | 3.67%-4,960.1万 | 5.52%-5,149.1万 | -4.87%-5,450.2万 | -1.06%-5,197万 | 2.90%-5,142.4万 | -2.48%-5,296.1万 | -0.19%-5,168.1万 | 5.69%-5,158.5万 |
| 利息の受取額 | -4.93%6,824.7万 | 88.04%7,178.4万 | -9.67%3,817.4万 | -25.89%4,226万 | 5.65%5,702.6万 | 35.09%5,397.4万 | 34.39%3,995.5万 | -4.23%2,973万 | 15.02%3,104.3万 | -13.09%2,698.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -538.64%-7,416.1万 | 116.89%1,690.7万 | -7,740.46%-1億 | 101.20%131万 | 51.18%-1.09億 | -139.80%-2.23億 | -973.13%-9,295.3万 | 108.23%1,064.6万 | -561.18%-1.29億 | 90.06%-1,957.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.69%5.46億 | 29.89%11.08億 | 2.86%8.53億 | 11.70%8.29億 | -13.46%7.42億 | -16.20%8.58億 | 62.33%10.24億 | 31.43%6.31億 | -50.41%4.8億 | 161.95%9.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -163.01%-18.97億 | -37.08%-7.21億 | 46.49%-5.26億 | 13.27%-9.83億 | -21.33%-11.34億 | -1.51%-9.34億 | -47.92%-9.2億 | 35.60%-6.22億 | 9.75%-9.66億 | -11.90%-10.71億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,370.46%1.36億 | -4.88%-1,072.7万 | -3.34%-1,022.8万 | -107.48%-989.7万 | 1,824.03%1.32億 | 330.90%687.4万 | -101.10%-297.7万 | 823.36%2.7億 | -81.55%2,927.2万 | -36.45%1.59億 |
| その他の投資活動純額 | -72.77%971.9万 | 165.82%3,568.6万 | -124.37%-5,421.7万 | 1,284.14%2.22億 | 81.80%-1,878.9万 | -2,191.01%-1.03億 | 90.03%-450.5万 | 31.17%-4,520.4万 | -41.11%-6,567.3万 | 82.59%-4,653.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.47%-17.51億 | -17.89%-6.96億 | 23.36%-5.91億 | 24.46%-7.71億 | 1.02%-10.2億 | -11.07%-10.31億 | -133.63%-9.28億 | 60.39%-3.97億 | -4.60%-10.03億 | 1.62%-9.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 258.54%9.73億 | -260.19%-6.13億 | -667.67%-1.7億 | 120.13%3,000万 | -117.53%-1.49億 | 1,766.67%8.5億 | -115.69%-5,100万 | 22.73%3.25億 | 2.32%2.65億 | -38.29%2.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.75%-1.09億 | -283,874.36%-1.11億 | ---3.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -19.90%-7,549.4万 | -26.36%-6,296.2万 | 20.85%-4,982.9万 | 28.27%-6,295.5万 | -0.15%-8,776.8万 | -34.34%-8,763.4万 | 4.60%-6,523.1万 | 37.37%-6,837.4万 | -33.24%-1.09億 | -0.39%-8,193.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 33.85%-17.2万 | -5.69%-26万 | -5.13%-24.6万 | 15.22%-23.4万 | -1,625.00%-27.6万 | 97.69%-1.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.94%8.94億 | -204.66%-6.78億 | -439.50%-2.22億 | 83.92%-4,123.9万 | -135.30%-2.57億 | 379.02%7.27億 | -334.36%-2.6億 | -10.89%1.11億 | -13.17%1.25億 | -51.47%1.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.23%20.81億 | 2.86%23.18億 | -0.09%22.54億 | -18.84%22.56億 | 24.60%27.8億 | -6.87%22.31億 | 16.28%23.95億 | -17.32%20.6億 | 27.89%24.91億 | -13.32%19.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.58%-3.1億 | -768.19%-2.66億 | 130.14%3,983.8万 | 103.24%1,731万 | -196.49%-5.34億 | 436.21%5.54億 | -147.81%-1.65億 | 186.54%3.45億 | -361.10%-3.98億 | 149.33%1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.21%2,631.7万 | 18.04%2,898.6万 | 227.23%2,455.6万 | -278.04%-1,930万 | 310.12%1,084万 | -2,258.58%-515.9万 | 102.60%23.9万 | 72.44%-917.6万 | -181.46%-3,329.2万 | 315.75%4,086.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 34,989,500.00%3.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.65%17.97億 | -10.23%20.81億 | 2.86%23.18億 | -0.09%22.54億 | -18.84%22.56億 | 24.60%27.8億 | -6.87%22.31億 | 16.28%23.95億 | -17.32%20.6億 | 27.89%24.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -449.30%-13.51億 | 18.33%3.87億 | 312.13%3.27億 | 60.64%-1.54億 | -411.48%-3.91億 | -174.14%-7,650.8万 | 1,136.08%1.03億 | 101.72%834.9万 | -371.25%-4.86億 | 83.45%-1.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
