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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.86%20.91億 | 58.64%21.75億 | 12.10%13.71億 | 12.72%12.23億 | 7.00%10.85億 | 193.91%10.14億 | -64.65%3.45億 | -5.15%9.76億 | -36.25%10.29億 | -18.61%16.14億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.89%-300万 | -208.33%-3,700万 |
| その他の非現金項目 | 118.75%3,900万 | -2,211.11%-2.08億 | 96.73%-900万 | -143.36%-2.75億 | 28.03%-1.13億 | 51.69%-1.57億 | -160.07%-3.25億 | 206.92%5.41億 | -31.09%-5.06億 | -11.24%-3.86億 |
| 運転資金の増減額 | 93.64%-4,900万 | 9.94%-7.7億 | -602.94%-8.55億 | 20.57%1.7億 | 141.96%1.41億 | -548.00%-3.36億 | 516.67%7,500万 | -117.31%-1,800万 | -77.19%1.04億 | 144.40%4.56億 |
| -売掛金増減額 | 70.20%-7,600万 | 72.07%-2.55億 | -1,213.41%-9.13億 | -86.49%8,200万 | 274.93%6.07億 | -442.19%-3.47億 | -124.71%-6,400万 | 2,058.33%2.59億 | -97.16%1,200万 | 145.13%4.22億 |
| -在庫増減額 | 91.77%-4,800万 | -218.58%-5.83億 | -226.21%-1.83億 | 212.40%1.45億 | 29.12%-1.29億 | -139.57%-1.82億 | 172.10%4.6億 | -338.06%-6.38億 | 26,700.00%2.68億 | 100.93%100万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,100万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.67%-500万 | -20.00%-600万 | 0.00%-500万 | -66.67%-500万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 |
| 利息の受取額 | 13.99%1.63億 | -5.30%1.43億 | -14.69%1.51億 | 66.98%1.77億 | 12.77%1.06億 | -2.08%9,400万 | 15.66%9,600万 | -24.55%8,300万 | -29.94%1.1億 | -27.31%1.57億 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.90%-7.24億 | -112.07%-7.38億 | 33.71%-3.48億 | -39.63%-5.25億 | -46.88%-3.76億 | 39.76%-2.56億 | -69.32%-4.25億 | 57.24%-2.51億 | 35.99%-5.87億 | -28.79%-9.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.58%26.15億 | 1.77%17.84億 | -19.22%17.53億 | -8.01%21.7億 | 28.42%23.59億 | 18.29%18.37億 | -51.79%15.53億 | 105.16%32.21億 | -37.70%15.7億 | 92.22%25.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.89%-6.1億 | -14.15%-7.34億 | -26.82%-6.43億 | 24.10%-5.07億 | -0.91%-6.68億 | 3.07%-6.62億 | 69.08%-6.83億 | 38.14%-22.09億 | -40.81%-35.71億 | -111.33%-25.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -504.55%-1.33億 | 92.23%-2,200万 | -201.06%-2.83億 | -1.08%-9,400万 | -244.44%-9,300万 | -68.75%-2,700万 | 89.94%-1,600万 | 15.87%-1.59億 | -94.85%-1.89億 | -53.97%-9,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.52億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 98.05%-1,400万 | -341.41%-7.17億 | 10,000.00%2.97億 | -160.00%-300万 | 101.62%500万 | -138.64%-3.08億 | 141.77%7.97億 | -425.04%-19.08億 | -59.49%5.87億 | -50.09%14.49億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%2,600万 | --1,300万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -112.90%-400万 | 147.69%3,100万 | -71.05%-6,500万 | -323.53%-3,800万 | 950.00%1,700万 | 33.33%-200万 | 81.25%-300万 | 23.81%-1,600万 | -112.35%-2,100万 | 183.33%1.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.26%-7.61億 | -129.68%-15.94億 | -8.10%-6.94億 | 13.13%-6.42億 | 26.03%-7.39億 | -925.62%-9.99億 | 102.83%1.21億 | -33.97%-42.79億 | -214.99%-31.94億 | -173.96%-10.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -50.00%-6,000万 | ---4,000万 | --0 | --0 | 60.00%-2,000万 | ---5,000万 | --0 | ---5,000万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,400万 | --0 | --1,000万 | --0 | ---1.54億 | --0 | ---1.45億 | --0 | ---1億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.13%-7.46億 | -11.33%-7.47億 | -28.54%-6.71億 | -5.67%-5.22億 | -9.53%-4.94億 | 0.22%-4.51億 | -0.22%-4.52億 | 0.66%-4.51億 | -8.87%-4.54億 | -10.03%-4.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.00%-3,000万 | -66.67%-2,500万 | 6.25%-1,500万 | ---1,600万 | ---- | 28.57%-500万 | 0.00%-700万 | 56.25%-700万 | -128.57%-1,600万 | 0.00%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-8.12億 | -20.12%-8.12億 | -25.65%-6.76億 | 19.46%-5.38億 | -32.02%-6.68億 | 16.23%-5.06億 | -18.90%-6.04億 | 10.88%-5.08億 | -34.43%-5.7億 | -9.84%-4.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.75%101.99億 | 3.66%108.21億 | 10.48%104.39億 | 11.20%94.49億 | 4.04%84.97億 | 15.08%81.67億 | -18.08%70.97億 | -20.22%86.63億 | 11.08%108.58億 | 30.72%97.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 267.52%10.42億 | -262.40%-6.22億 | -61.31%3.83億 | 3.99%9.9億 | 186.75%9.52億 | -68.97%3.32億 | 168.33%10.7億 | 28.62%-15.66億 | -302.77%-21.94億 | -52.87%10.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.22%112.41億 | -5.75%101.99億 | 3.66%108.21億 | 10.48%104.39億 | 11.20%94.49億 | 4.04%84.97億 | 15.08%81.67億 | -18.08%70.97億 | -20.22%86.63億 | 11.08%108.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.07%18.68億 | 24.21%10.26億 | -47.25%8.26億 | 0.06%15.66億 | 36.44%15.65億 | 35.26%11.47億 | -0.47%8.48億 | 138.89%8.52億 | -1,788.79%-21.91億 | -363.64%-1.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
