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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.53%24.3億 | 120.65%17.41億 | 29.96%7.89億 | -46.01%6.07億 | 111.99%11.25億 | -53.21%5.31億 | 69.23%11.34億 | 132.17%6.7億 | -3,793.39%-20.83億 | -84.31%5,639.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,638.29%-7,462.8万 | -120.43%-157.5万 |
| その他の非現金項目 | -126.49%-3,705.7万 | 205.58%1.4億 | -184.67%-1.32億 | 118.62%1.56億 | 141.89%7,157.3万 | -489.75%-1.71億 | -87.38%4,383.4万 | 176.60%3.47億 | 145.04%1.26億 | -266.82%-2.79億 |
| 運転資金の増減額 | 287.82%3.61億 | 39.45%-1.92億 | -297.11%-3.17億 | -53.81%1.61億 | -56.76%3.49億 | 3,608.23%8.06億 | 103.80%2,173.8万 | -758.93%-5.72億 | 114.53%8,684.9万 | -443.77%-5.98億 |
| -売掛金増減額 | 152.99%3.47億 | -4,286.85%-6.55億 | 92.65%-1,493.6万 | -134.90%-2.03億 | -24.56%5.82億 | 511.02%7.72億 | 115.13%1.26億 | -548.16%-8.35億 | -166.29%-1.29億 | -105.17%-4,836.9万 |
| -在庫増減額 | -118.89%-1.26億 | 208.52%6.65億 | -557.46%-6.13億 | -967.52%-9,317.3万 | -102.74%-872.8万 | 358.02%3.19億 | -147.89%-1.24億 | 342.93%2.58億 | 108.73%5,826.5万 | -259.78%-6.68億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --441.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.06%-3,425万 | 2.65%-3,533.1万 | -20.60%-3,629.3万 | 2.39%-3,009.3万 | 1.87%-3,082.9万 | 56.90%-3,141.5万 | -15.04%-7,289.6万 | -18.94%-6,336.4万 | -11.86%-5,327.5万 | -14.59%-4,762.5万 |
| 利息の受取額 | 32.08%1.49億 | 36.94%1.13億 | 14.53%8,233.9万 | -27.10%7,189.1万 | 27.35%9,861.7万 | 14.74%7,743.8万 | 115.93%6,748.8万 | -33.57%3,125.5万 | 11.14%4,705.2万 | 21.50%4,233.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.25%-4.23億 | -82.34%-4.33億 | 17.51%-2.37億 | 37.80%-2.88億 | -21.15%-4.63億 | -68.73%-3.82億 | -103.23%-2.26億 | 8.83%-1.11億 | -30.16%-1.22億 | 37.47%-9,386万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.13%38.59億 | 81.35%25.88億 | -28.47%14.27億 | -13.41%19.95億 | -22.82%23.04億 | 19.75%29.85億 | 55.15%24.93億 | 7.57%16.07億 | 123.35%14.94億 | -64.79%6.69億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.25%-27.68億 | -10.60%-13.55億 | -36.86%-12.25億 | 25.84%-8.95億 | 39.46%-12.07億 | -58.05%-19.94億 | 32.63%-12.62億 | 5.52%-18.73億 | -155.06%-19.82億 | 31.64%-7.77億 |
| 無形資産取引の純額 | -14.71%-2,348.4万 | -98.91%-2,047.2万 | 24.00%-1,029.2万 | 72.16%-1,354.2万 | -53.60%-4,864.8万 | -121.66%-3,167.1万 | 59.40%-1,428.8万 | 53.50%-3,518.9万 | -242.06%-7,567.5万 | 36.90%-2,212.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -348.04%-12.1億 | 10,625.62%4.88億 | 100.58%454.7万 | -1,290.19%-7.8億 | -132.86%-5,608.3万 | 253.83%1.71億 | -576.58%-1.11億 | -108.98%-1,639.9万 | 277.78%1.83億 | -11,622.15%-1.03億 |
| その他の投資活動純額 | 100.09%2.6万 | -749.90%-3,045.2万 | -103.77%-358.3万 | 995.70%9,494.2万 | 123.49%866.5万 | -293.74%-3,689.5万 | 134.43%1,904.4万 | -223.77%-5,530.7万 | 135.28%4,468.5万 | -201.80%-1.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335.64%-40.01億 | 25.61%-9.18億 | 22.52%-12.35億 | -22.26%-15.94億 | 31.12%-13.03億 | -38.32%-18.92億 | 30.90%-13.68億 | -8.14%-19.8億 | -77.98%-18.31億 | 1.88%-10.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 177.42%3.53億 | 45.33%-4.56億 | -3,393.05%-8.33億 | 97.02%-2,386万 | -216.64%-8億 | 59.36%-2.53億 | -141.51%-6.21億 | 37.10%14.97億 | 299.07%10.92億 | 52.08%2.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.59%-33.1万 | -571,192.86%-7,998.1万 | 81.82%-1.4万 | ---7.7万 | ---- | -378.52%-71.3万 | ---14.9万 | --0 | 23.17%-6.3万 | 99.84%-8.2万 |
| 配当金支払総額 | -314.25%-5.5億 | 7.70%-1.33億 | -14.68%-1.44億 | -9.15%-1.25億 | 52.84%-1.15億 | -101,023.65%-2.44億 | 23.00%-24.1万 | 99.73%-31.3万 | 0.53%-1.15億 | 0.05%-1.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.86%-2,133.7万 | 2.07%-1,780.2万 | -317.12%-1,817.8万 | 64.00%-435.8万 | 33.84%-1,210.6万 | -125.97%-1,829.9万 | 8.86%-809.8万 | 89.51%-888.5万 | -673.08%-8,469.1万 | 8.38%-1,095.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.25%-2.37億 | 28.16%-7.47億 | -493.45%-10.39億 | 81.69%-1.75億 | -85.64%-9.56億 | 24.67%-5.15億 | -146.19%-6.84億 | 66.30%14.81億 | 567.11%8.91億 | 1,029.32%1.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.92%80.26億 | -2.37%67.49億 | 7.78%69.13億 | -3.41%64.14億 | 12.11%66.41億 | 7.16%59.24億 | 19.18%55.28億 | 2.99%46.38億 | 6.61%45.04億 | 35.68%42.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.04%-3.79億 | 208.98%9.23億 | -474.19%-8.47億 | 412.98%2.26億 | -92.36%4,411.7万 | 31.05%5.78億 | -60.21%4.41億 | 100.22%11.08億 | 344.34%5.53億 | -127.07%-2.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.24%6.87億 | -48.18%3.54億 | 150.40%6.83億 | 200.88%2.73億 | -293.99%-2.7億 | 407.58%1.39億 | 79.25%-4,530.5万 | 47.83%-2.18億 | -182.78%-4.19億 | 84.18%5.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.84%83.35億 | 18.92%80.26億 | -2.37%67.49億 | 7.78%69.13億 | -3.41%64.14億 | 12.11%66.41億 | 7.16%59.24億 | 19.18%55.28億 | 2.99%46.38億 | 6.61%45.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.95%10.63億 | 1,116.07%12.07億 | -90.80%9,929.3万 | 3.35%10.79億 | 9.77%10.44億 | -20.94%9.51億 | 493.10%12.03億 | 47.71%-3.06億 | -338.50%-5.85億 | -118.47%-1.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
