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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.07%1.57億 | -14.23%6.56億 | 408.32%7.64億 | 192.14%1.5億 | -224.95%-1.63億 | -9.98%1.31億 | 150.51%1.45億 | -6,122.83%-2.87億 | 99.18%-461.7万 | -386.56%-5.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.95%991.3万 | 683.24%615.9万 | 89.79%-105.6万 |
| その他の非現金項目 | -1.28%-4,753.2万 | -57.16%-4,693万 | 6.04%-2,986.1万 | -6.41%-3,178.1万 | 6.81%-2,986.7万 | -16.59%-3,205.1万 | 0.09%-2,749.1万 | 41.56%-2,751.7万 | -45.05%-4,708.9万 | 0.76%-3,246.4万 |
| 運転資金の増減額 | 225.53%4.47億 | -175.88%-3.56億 | -153.80%-1.29億 | 289.58%2.4億 | -158.81%-1.26億 | -145.72%-4,887.4万 | 30.99%1.07億 | 166.44%8,160.4万 | -214.85%-1.23億 | -15.88%1.07億 |
| -売掛金増減額 | 52.59%2.62億 | 163.85%1.72億 | -183.07%-2.69億 | 360.68%3.24億 | -226.46%-1.24億 | 78.81%-3,806.9万 | -372.31%-1.8億 | -28.11%6,598.1万 | -34.65%9,178.6万 | 15.45%1.4億 |
| -在庫増減額 | 647.73%2.68億 | 65.11%-4,889.3万 | -858.20%-1.4億 | 125.76%1,848.3万 | -251.01%-7,173.9万 | 5.65%4,750.7万 | 164.60%4,496.7万 | -508.11%-6,961.1万 | 128.97%1,705.7万 | -610.74%-5,888.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 386.14%1.39億 | 5.81%-4,848.8万 | -234.81%-5,148万 | -152.41%-1,537.6万 | 300.86%2,933.8万 | -153.52%-1,460.6万 | 152.48%2,729.1万 | 113.73%1,080.9万 | -321.28%-7,870.3万 | -17.31%-1,868.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 53.38%-2,021.2万 | 28.67%-4,335.2万 | -499.06%-6,077.5万 | -218.21%-1,014.5万 | 68.57%858.2万 | 45.58%509.1万 | 402.25%349.7万 | 84.83%-115.7万 | -779.47%-762.5万 | -107.37%-86.7万 |
| 利息の支払額 | 79.17%-1.5万 | 63.08%-7.2万 | 56.67%-19.5万 | 20.35%-45万 | -165.26%-56.5万 | -184.00%-21.3万 | 52.53%-7.5万 | 13.66%-15.8万 | 13.27%-18.3万 | -9.33%-21.1万 |
| 利息の受取額 | 101.97%4,089.5万 | -8.10%2,024.8万 | -13.05%2,203.3万 | -16.56%2,534.1万 | -3.50%3,037万 | -4.64%3,147.1万 | 30.08%3,300.2万 | -50.95%2,537万 | 116.46%5,172.6万 | -19.21%2,389.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.25%-1.92億 | -59.45%-2.53億 | -95.73%-1.59億 | 30.46%-8,122.3万 | -7.62%-1.17億 | -120.08%-1.09億 | 13.34%-4,931.1万 | -82.04%-5,690.1万 | 57.46%-3,125.8万 | 25.51%-7,348.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198.25%7.56億 | -63.39%2.53億 | 48.86%6.92億 | 128.01%4.65億 | 52.60%2.04億 | -57.09%1.34億 | 136.24%3.11億 | 198.00%1.32億 | -85.75%4,423.3万 | -28.25%3.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.66%-2.77億 | -48.74%-4.17億 | -24.79%-2.8億 | -12.65%-2.25億 | 56.50%-1.99億 | -278.70%-4.58億 | -5.54%-1.21億 | 21.66%-1.15億 | 14.10%-1.46億 | 75.76%-1.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -196.75%-1,945.2万 | -93.76%-655.5万 | 47.35%-338.3万 | 62.16%-642.6万 | -194.30%-1,698.1万 | -58.34%-577万 | 35.18%-364.4万 | -74.43%-562.2万 | -128.42%-322.3万 | -81.13%-141.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -338.59%-2.5億 | 127.36%1.05億 | -611.27%-3.83億 | 195.75%7,499.8万 | -114.66%-7,832.4万 | 434.15%5.34億 | 289.09%9,999.6万 | 185.64%2,570万 | -290.97%-3,000.9万 | -37.30%1,571.4万 |
| その他の投資活動純額 | 47.35%-268.6万 | -279.05%-510.2万 | 89.24%-134.6万 | -1,251,600.00%-1,251.5万 | --1,000 | ---- | 100.00%1,000 | -74.71%-6,768.8万 | 73.08%-3,874.2万 | -49.68%-1.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.65%-5.49億 | 51.59%-3.24億 | -296.67%-6.68億 | 42.81%-1.69億 | -520.39%-2.95億 | 384.26%7,009.1万 | 84.81%-2,465.7万 | 25.68%-1.62億 | 27.22%-2.18億 | 61.28%-3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -63,307.14%-7,101.6万 | ---11.2万 | ---- | ---- | ---- | 99.98%-3万 | -1,382,183.33%-1.66億 | ---1.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 22.43%-8,745.4万 | -169.59%-1.13億 | -44.89%-4,181.7万 | -28.08%-2,886.2万 | -0.11%-2,253.4万 | -133.85%-2,251万 | 13.20%-962.6万 | 49.82%-1,109万 | 14.08%-2,210.2万 | 52.97%-2,572.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.97%-1,000 | -173.55%-381.6万 | -113.63%-139.5万 | 42.01%-65.3万 | -20.17%-112.6万 | 23.82%-93.7万 | -47.48%-123万 | -38.77%-83.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.42%-8,776.3万 | -311.48%-1.84億 | -37.17%-4,482.5万 | -36.56%-3,267.8万 | -3.31%-2,392.9万 | -114.83%-2,316.3万 | 93.94%-1,078.2万 | -662.08%-1.78億 | 12.10%-2,334.4万 | 51.99%-2,655.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.70%12.55億 | 6.93%13.45億 | 23.88%12.58億 | -13.94%10.16億 | 19.03%11.8億 | 46.34%9.92億 | -34.70%6.78億 | -2.48%10.38億 | 0.79%10.64億 | -10.78%10.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 146.73%1.19億 | -1,108.39%-2.55億 | -107.99%-2,107.3万 | 330.08%2.64億 | -163.50%-1.15億 | -34.57%1.81億 | 232.45%2.76億 | -5.52%-2.08億 | -1,124.03%-1.97億 | 95.94%-1,613.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.05%1,143.8万 | 51.85%1.64億 | 608.48%1.08億 | 57.29%-2,130万 | -713.47%-4,987.5万 | -78.62%813万 | 125.07%3,802万 | -188.65%-1.52億 | 597.98%1.71億 | -90.92%2,451.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.39%13.86億 | -6.70%12.55億 | 6.93%13.45億 | 23.88%12.58億 | -13.94%10.16億 | 19.03%11.8億 | 46.34%9.92億 | -34.70%6.78億 | -2.48%10.38億 | 0.79%10.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 349.37%4.55億 | -145.76%-1.82億 | 74.27%3.99億 | 1,224.43%2.29億 | 93.94%-2,034.6万 | -282.16%-3.35億 | 4,158.47%1.84億 | 104.00%432.5万 | -179.01%-1.08億 | 150.26%1.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
