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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.22%74.77億 | 8.07%41.26億 | -10.46%38.18億 | 0.85%42.64億 | -25.34%42.28億 | 35.58%56.63億 | 22.74%41.77億 | -12.23%34.03億 | -4.72%38.77億 | -21.77%40.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.35%3,400万 | 224.46%1.73億 |
| その他の非現金項目 | -12.84%-1.23億 | 26.85%-1.09億 | -1,762.50%-1.49億 | -104.37%-800万 | 172.05%1.83億 | -145.44%-2.54億 | 2,027.59%5.59億 | 90.71%-2,900万 | 23.90%-3.12億 | -190.78%-4.1億 |
| 運転資金の増減額 | -250.09%-37.32億 | -239.35%-10.66億 | 292.21%7.65億 | -70.09%-3.98億 | -836.00%-2.34億 | -106.93%-2,500万 | 156.06%3.61億 | -669.91%-6.44億 | -87.95%1.13億 | 409.57%9.38億 |
| -売上債権増減額 | 37.85%-8.85億 | -342.59%-14.24億 | 487.00%5.87億 | 127.78%1億 | 14.49%-3.6億 | -217.93%-4.21億 | 189.47%3.57億 | -151.82%-3.99億 | 396.77%7.7億 | 112.58%1.55億 |
| -棚卸資産増減額 | 32.46%-3.87億 | -37.08%-5.73億 | -1,406.25%-4.18億 | 113.33%3,200万 | 111.54%1,500万 | 76.95%-1.3億 | -135.00%-5.64億 | -161.07%-2.4億 | 281.11%3.93億 | -10,950.00%-2.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -686.44%-4.64億 | -210.53%-5,900万 | 62.00%-1,900万 | 54.13%-5,000万 | -21.11%-1.09億 | -45.16%-9,000万 | 46.55%-6,200万 | ---1.16億 | ---- | --9,400万 |
| 利息の支払額 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 16.67%-500万 | 14.29%-600万 | 30.00%-700万 | 33.33%-1,000万 | 0.00%-1,500万 | 21.05%-1,500万 | -11.76%-1,900万 |
| 利息の受取額 | 54.55%6,800万 | 7.32%4,400万 | -6.82%4,100万 | 7.32%4,400万 | 2.50%4,100万 | 17.65%4,000万 | -26.09%3,400万 | -20.69%4,600万 | -17.14%5,800万 | 55.56%7,000万 |
| 法人税等の支払額 | -16.63%-14.87億 | -8.42%-12.75億 | 11.78%-11.76億 | -17.03%-13.33億 | 25.26%-11.39億 | -29.81%-15.24億 | 2.33%-11.74億 | 19.71%-12.02億 | 23.82%-14.97億 | -22.89%-19.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.88%46.75億 | -33.73%40億 | 20.19%60.36億 | -7.36%50.22億 | 23.04%54.21億 | -29.35%44.06億 | 46.76%62.36億 | 5.83%42.49億 | -12.13%40.15億 | -0.31%45.69億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -60.75%-28.63億 | -5.32%-17.81億 | -0.71%-16.91億 | 22.56%-16.79億 | -271.11%-21.68億 | 179.49%12.67億 | 69.15%-15.94億 | -32.22%-51.67億 | -56.38%-39.08億 | -20.55%-24.99億 |
| 投資商品取引の純額 | -87.58%-2.87億 | -6.25%-1.53億 | 8.28%-1.44億 | -116.97%-1.57億 | 133.18%9.25億 | -304.06%-27.88億 | -515.66%-6.9億 | 90.80%1.66億 | 278.26%8,700万 | 111.27%2,300万 |
| その他の投資活動純額 | 37.50%-2,500万 | 46.67%-4,000万 | 8.54%-7,500万 | 12.77%-8,200万 | -40.30%-9,400万 | -188.16%-6,700万 | 111.26%7,600万 | -1,676.32%-6.75億 | -106.30%-3,800万 | 372.85%6.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.84%-31.75億 | -3.35%-19.74億 | 0.42%-19.1億 | -43.46%-19.18億 | 15.81%-13.37億 | 28.08%-15.88億 | 61.10%-22.08億 | -47.08%-56.76億 | -105.92%-38.59億 | 23.39%-18.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 146.48%3,300万 | 47.41%-7,100万 | -23.85%-1.35億 | -75.81%-1.09億 | 61.49%-6,200万 | 38.55%-1.61億 | -118.33%-2.62億 | 49.15%-1.2億 | -162.27%-2.36億 | 329.70%3.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---36.25億 | --0 | --0 | --0 | -1,277,300.00%-127.74億 | ---100万 | ---- | 99.92%-100万 | -125,400.00%-12.55億 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -50.00%-13.5億 | -11.11%-9億 | -12.50%-8.1億 | 23.08%-7.2億 | -21.88%-9.36億 | 0.00%-7.68億 | 0.00%-7.68億 | 1.41%-7.68億 | 24.88%-7.79億 | -35.91%-10.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-800万 | -200.00%-800万 | 0.00%800万 | --800万 | ---- | 200.00%400万 | 0.00%-400万 | 33.33%-400万 | 14.29%-600万 | -75.00%-700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405.62%-49.5億 | -4.48%-9.79億 | -14.13%-9.37億 | 94.04%-8.21億 | -1,387.26%-137.72億 | 10.44%-9.26億 | -15.79%-10.34億 | 60.76%-8.93億 | -241.74%-22.76億 | 28.62%-6.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.09%215.84億 | 18.37%205.38億 | 15.14%173.5億 | -39.13%150.68億 | 8.28%247.56億 | 15.06%228.63億 | -10.46%198.7億 | -8.72%221.91億 | 9.10%243.11億 | 5.71%222.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -429.51%-34.5億 | -67.17%10.47億 | 39.68%31.89億 | 123.57%22.83億 | -612.05%-96.88億 | -36.81%18.92億 | 229.05%29.94億 | -9.43%-23.2億 | -204.48%-21.2億 | 68.52%20.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.99%181.33億 | 5.09%215.84億 | 18.37%205.38億 | 15.14%173.5億 | -39.13%150.68億 | 8.28%247.56億 | 15.06%228.63億 | -10.46%198.7億 | -8.72%221.91億 | 9.10%243.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.26%18.08億 | -48.51%22.12億 | 75.71%42.96億 | -23.69%24.45億 | 17.66%32.04億 | -40.58%27.23億 | 597.07%45.83億 | -978.10%-9.22億 | -94.92%1.05億 | -17.43%20.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |