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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.50%36.51億 | 5.43%17.68億 | -72.08%16.77億 | 273.57%60.07億 | 92.57%16.08億 | -51.57%8.35億 | -26.20%17.24億 | 25.93%23.36億 | 13.87%18.55億 | 17.03%16.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.37%-7,400万 | 104.43%7,300万 |
| その他の非現金項目 | 233.00%3.33億 | -79.12%1億 | 4.81%4.79億 | 701.75%4.57億 | 23.91%5,700万 | -47.13%4,600万 | 130.63%8,700万 | -277.50%-2.84億 | -42.65%1.6億 | -86.64%2.79億 |
| 運転資金の増減額 | -107.14%-8.7億 | -169.31%-4.2億 | 93.61%6.06億 | 123.05%3.13億 | -297.38%-13.58億 | 159.67%6.88億 | -38.75%-11.53億 | -3,296.15%-8.31億 | -89.92%2,600万 | 132.53%2.58億 |
| -売掛金増減額 | -66.43%-11.95億 | -90.96%-7.18億 | -270.91%-3.76億 | -75.53%2.2億 | 202.69%8.99億 | 138.13%2.97億 | -122.57%-7.79億 | -125.51%-3.5億 | 343.69%13.72億 | -70.61%-5.63億 |
| -在庫増減額 | 111.95%1.36億 | -386.65%-11.38億 | -65.33%3.97億 | 185.90%11.45億 | -411.45%-13.33億 | 169.14%4.28億 | 55.82%-6.19億 | -3,213.33%-14.01億 | 105.45%4,500万 | -988.17%-8.26億 |
| -その他流動資産の変動 | 288.14%2.22億 | -143.54%-1.18億 | -29.61%2.71億 | 223.00%3.85億 | -126.81%-3.13億 | -45.26%-1.38億 | -105.55%-9,500万 | 6,017.86%17.13億 | -94.79%2,800万 | 429.45%5.37億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.46%-1.38億 | 158.26%2.97億 | --1.15億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.23%-1.28億 | 0.80%-1.24億 | 16.11%-1.25億 | 20.74%-1.49億 | 4.08%-1.88億 | -3.16%-1.96億 | 0.00%-1.9億 | 14.41%-1.9億 | 27.69%-2.22億 | 15.19%-3.07億 |
| 利息の受取額 | 19.15%1.12億 | 13.25%9,400万 | -7.78%8,300万 | -30.77%9,000万 | -9.72%1.3億 | 24.14%1.44億 | 9.43%1.16億 | 3.92%1.06億 | 7.37%1.02億 | -12.84%9,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -495.65%-5.46億 | 106.59%1.38億 | -512.28%-20.94億 | -442.86%-3.42億 | 92.97%-6,300万 | -94.78%-8.96億 | 24.22%-4.6億 | -63.17%-6.07億 | 52.43%-3.72億 | 46.40%-7.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.32%41.69億 | 28.84%26.67億 | -25.03%20.7億 | 45.47%27.61億 | -6.69%18.98億 | 18.46%20.34億 | -23.79%17.17億 | -16.12%22.53億 | 16.94%26.86億 | 3,228.99%22.97億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.67%-6.82億 | -4.50%-10.44億 | -132.68%-9.99億 | 1,667.69%30.57億 | 94.05%-1.95億 | -490.09%-32.75億 | 68.48%-5.55億 | 40.31%-17.61億 | -6.77%-29.5億 | -152.79%-27.63億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.13%-3,300万 | 11.11%-3,200万 | -176.92%-3,600万 | 79.37%-1,300万 | -173.91%-6,300万 | -15.00%-2,300万 | -300.00%-2,000万 | 54.55%-500万 | -10.00%-1,100万 | ---1,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,600万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.60%-100万 | 37.19%1.66億 | 12,200.00%1.21億 | 0.00%-100万 | -100.75%-100万 | 343.33%1.33億 | 114.93%3,000万 | -20,000.00%-2.01億 | -103.57%-100万 | -97.20%2,800万 |
| その他の投資活動純額 | 57.83%1.31億 | 930.00%8,300万 | -103.95%-1,000万 | 1,304.76%2.53億 | 4.55%-2,100万 | 61.40%-2,200万 | -110.42%-5,700万 | 2,386.36%5.47億 | 118.33%2,200万 | -1,100.00%-1.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.35%-5.8億 | 10.47%-8.21億 | -127.81%-9.17億 | 1,277.50%32.97億 | 91.22%-2.8億 | -429.90%-31.9億 | 57.61%-6.02億 | 52.62%-14.2億 | -6.54%-29.97億 | -3,209.41%-28.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -12.44%-14.19億 | 26.07%-12.62億 | 22.48%-17.07億 | -105.99%-22.02億 | -268.88%-10.69億 | 386.92%6.33億 | -28.57%1.3億 | -86.78%1.82億 | 1,739.29%13.77億 | 87.27%-8,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.11%-200万 |
| 配当金支払総額 | -33.72%-2.3億 | 14.43%-1.72億 | -40.56%-2.01億 | 0.00%-1.43億 | 16.86%-1.43億 | 0.00%-1.72億 | -20.28%-1.72億 | 0.00%-1.43億 | 0.00%-1.43億 | -20.17%-1.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.14%-1.74億 | -1.15%-1.76億 | 11.22%-1.74億 | 29.75%-1.96億 | 28.09%-2.79億 | 21.62%-3.88億 | 14.36%-4.95億 | -14.00%-5.78億 | -203.59%-5.07億 | 66.13%-1.67億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.67%-18.76億 | 21.90%-16.65億 | 17.59%-21.32億 | -68.10%-25.87億 | -5,406.90%-15.39億 | 104.92%2,900万 | 3.12%-5.9億 | -194.42%-6.09億 | 233.26%6.45億 | -212.30%-4.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.29%68.39億 | -11.71%66.21億 | 87.15%74.99億 | 1.49%40.07億 | -22.89%39.48億 | 25.12%51.2億 | 5.30%40.92億 | 9.40%38.86億 | -21.74%35.52億 | 10.65%45.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 846.41%17.13億 | 118.49%1.81億 | -128.21%-9.79億 | 4,293.67%34.71億 | 107.01%7,900万 | -314.67%-11.27億 | 134.38%5.25億 | -32.93%2.24億 | 133.40%3.34億 | -340.96%-10億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.22%5,300万 | -64.71%3,600万 | 436.84%1.02億 | 200.00%1,900万 | 56.82%-1,900万 | -414.29%-4,400万 | 182.35%1,400万 | -1,600.00%-1,700万 | -107.69%-100万 | -38.10%1,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | -100.20%-100万 | 49,000.00%4.89億 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.82%86.05億 | 3.29%68.39億 | -11.71%66.21億 | 87.15%74.99億 | 1.49%40.07億 | -22.89%39.48億 | 25.12%51.2億 | 5.30%40.92億 | 9.40%38.86億 | -21.74%35.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.15%34.23億 | 55.37%15.91億 | 227.20%10.24億 | -194.15%-8.05億 | 167.64%8.55億 | -211.66%-12.64億 | 132.44%11.32億 | 277.09%4.87億 | 42.23%-2.75億 | 53.92%-4.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
