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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 184.45%208.5万 | -56.79%61.7万 | 660.28%323.93万 | -31.15%194.63万 | 85.37%-86.8万 | -84.99%73.3万 | 160.61%142.8万 | -107.13%-57.82万 | 53.74%282.68万 | -2,772.97%-593.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.48%-29.3万 | 77.86%-30.8万 | -233.32%-468.62万 | 51.51%-110.12万 | -116.49%-89.3万 | -1,116.41%-130.1万 | -674.79%-139.1万 | -39.02%351.49万 | -315.28%-227.11万 | 686.07%541.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -19.73%53.7万 | -40.51%53.9万 | 160.89%288.33万 | -6.28%80.93万 | 107.46%49.9万 | -18.12%66.9万 | 233.09%90.6万 | -387.68%-473.54万 | 554.52%86.36万 | -2,183.49%-668.8万 |
| -減価償却 | -4.75%36.1万 | -3.41%36.8万 | 3.24%149.16万 | -2.91%37.16万 | -6.25%36万 | 9.22%37.9万 | 15.11%38.1万 | -9.02%144.47万 | -9.92%38.27万 | -1.79%38.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -92.59%2,000 | -182.89%-6.3万 | 594.09%49.38万 | 285.29%36.68万 | -79.13%2.4万 | 437.50%2.7万 | 944.44%7.6万 | -239.94%-9.99万 | -141.37%-19.79万 | 172.78%11.5万 |
| -資産准備金及び償却 | 3.57%5.8万 | 1.89%5.4万 | -26.35%21.15万 | -58.46%4.95万 | -23.19%5.3万 | -33.33%5.6万 | 253.33%5.3万 | 53.94%28.72万 | 1,954.24%11.92万 | 23.21%6.9万 |
| -処分利益 | 0.00%-6万 | ---2,000 | 98.71%-10.05万 | -122.07%-4.05万 | --0 | 17.81%-6万 | --0 | -101.98%-781.25万 | 154.96%18.35万 | -153,760.00%-769.3万 |
| -正味為替差損益 | -101.56%-1,000 | 44.00%-1.4万 | 107.96%1,276 | -116.53%-8,724 | -11.54%-2.9万 | 2,233.33%6.4万 | -247.06%-2.5万 | 85.22%-1.6万 | 82.83%-4,029 | 64.38%-2.6万 |
| -年金・福利厚生費 | 12.98%23.5万 | -43.37%20.5万 | -25.55%81.23万 | -70.79%10.43万 | -64.25%13.8万 | -40.23%20.8万 | --36.2万 | 13.38%109.12万 | 146.17%35.72万 | 819.05%38.6万 |
| -その他の非現金項目 | -1,060.00%-5.8万 | -115.25%-9,000 | -107.19%-2.66万 | -246.15%-3.36万 | -161.04%-4.7万 | -104.10%-5,000 | -60.14%5.9万 | 87.60%37万 | -48.01%2.3万 | 13.24%7.7万 |
| 運転資金の増減額 | 34.87%184.1万 | -79.82%38.6万 | 685.00%504.22万 | -47.14%223.82万 | 89.83%-47.4万 | -65.36%136.5万 | 166.66%191.3万 | -80.66%64.23万 | 334.86%423.43万 | -491.62%-466.2万 |
| -売上債権増減額 | -386.49%-126万 | -307.29%-51.2万 | -13.00%282.42万 | 21.05%277.82万 | -97.29%5.8万 | 91.83%-25.9万 | -87.54%24.7万 | -38.03%324.62万 | 397.30%229.52万 | 230.49%214万 |
| -棚卸資産増減額 | 248.92%193.3万 | 60.91%295.6万 | 482.91%476.79万 | 23.06%171.89万 | 51.96%65.8万 | 226.77%55.4万 | 169.64%183.7万 | 65.25%-124.52万 | 129.63%139.68万 | -14.09%43.3万 |
| -未払金の変更 | 9.16%116.8万 | -1,103.51%-205.8万 | -87.68%-254.99万 | -516.50%-225.89万 | 83.55%-119万 | -85.82%107万 | 92.28%-17.1万 | -181.57%-135.86万 | -89.62%54.24万 | -2,179.02%-723.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | -822.60%-12.26万 | 8.46%-7,586 | -1.7万 | |||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -266.67%-4.4万 | -113.72%-5.2万 | 52.74%-18.84万 | -233.58%-50.14万 | 93.12%-5.4万 | -100.00%-1.2万 | 2,129.41%37.9万 | -91.53%-39.86万 | 2,425.46%37.54万 | -772.22%-78.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 13.54%-46.6万 | 25.74%-7.5万 | -3.53%-163.94万 | -949.78%-76.04万 | -43.98%-23.9万 | 56.74%-53.9万 | -2.02%-10.1万 | -9.32%-158.34万 | -111.13%-7.24万 | -213.21%-16.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 765.38%157.5万 | -71.28%49万 | 152.61%141.16万 | -78.07%68.46万 | 83.18%-116.1万 | -94.92%18.2万 | 168.57%170.6万 | -141.63%-268.28万 | 26.67%312.22万 | -8,836.71%-690.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 93.10%-2,000 | 104.76%2,000 | 89.57%-8.8万 | 95.93%-2,045 | 96.84%-1.5万 | 81.05%-2.9万 | 74.85%-4.2万 | -341.96%-84.43万 | -112.38%-5.03万 | -485.19%-47.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -29.63%-3.5万 | -29.63%-3.5万 | 96.94%-12.42万 | -60.58%-4.32万 | -50.00%-2.7万 | 99.32%-2.7万 | -22.73%-2.7万 | -97.10%-405.99万 | 94.53%-2.69万 | -260.00%-1.8万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -16.75%9.92万 | -12.91%4.02万 | --0 | ---- | ---- | -48.12%11.91万 | -79.92%4.61万 | --0 |
| 受領利息 | -0.90%11万 | 129.79%10.8万 | 113.14%43.47万 | 37.09%12.47万 | 141.27%15.2万 | 296.43%11.1万 | 113.64%4.7万 | 87.36%20.39万 | 102.78%9.09万 | 117.24%6.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.71%1,100万 | ---23万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.79%13.2万 | 440.91%7.5万 | -94.99%32.15万 | 170.25%11.95万 | -98.98%11万 | 102.67%11.4万 | -134.92%-2.2万 | 159.18%641.88万 | -498.83%-17.02万 | 6,693.08%1,080.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -991.58%-264.8万 | -25.82%-92.1万 | -938.89%-37.4万 | 142.86%3,000 | 151.33%5.8万 | 430.36%29.7万 | -2,714.29%-73.2万 | -130.51%-3.6万 | -110.94%-7,000 | -166.86%-11.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.79%-25.6万 | -12.50%-25.2万 | -9.54%-92.98万 | -7.60%-24.08万 | 26.25%-23.6万 | -116.04%-22.9万 | -12.56%-22.4万 | 15.06%-84.88万 | -10.65%-22.38万 | -41.59%-32万 |
| 支払利息CFF | 50.94%-5.2万 | 6.60%-9.9万 | 9.59%-40.81万 | 14.37%-9.11万 | -320.00%-10.5万 | 47.00%-10.6万 | 11.67%-10.6万 | -54.16%-45.13万 | -31.64%-10.63万 | 74.23%-2.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,678.95%-295.6万 | -19.77%-127.2万 | -28.12%-171.19万 | 2.45%-32.89万 | 38.21%-28.3万 | 84.80%-3.8万 | -264.95%-106.2万 | -13.81%-133.61万 | -53.91%-33.71万 | -197.40%-45.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.50%1,404.2万 | 0.16%1,474.8万 | 20.08%1,472.52万 | 18.47%1,427.3万 | 81.33%1,560.7万 | 60.75%1,534.7万 | 20.08%1,472.5万 | 175.19%1,226.27万 | 20.66%1,204.8万 | -13.07%860.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -584.11%-124.9万 | -213.67%-70.7万 | -99.12%2.12万 | -81.83%47.52万 | -138.77%-133.4万 | 127.45%25.8万 | 122.90%62.2万 | -69.02%239.99万 | 17.93%261.49万 | 3,996.43%344.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.00%-1,000 | --1,000 | -97.80%1,380 | -100.99%-620 | --0 | --2,000 | --0 | 3.83%6.27万 | --6.27万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.04%1,279.2万 | -8.50%1,404.2万 | 0.15%1,474.78万 | 0.15%1,474.78万 | 18.47%1,427.3万 | 81.33%1,560.7万 | 60.75%1,534.7万 | 20.08%1,472.52万 | 20.08%1,472.52万 | 20.66%1,204.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 928.10%157.3万 | -70.55%49万 | 137.52%132.35万 | -77.78%68.25万 | 83.54%-117.6万 | -95.22%15.3万 | 162.67%166.4万 | -159.42%-352.71万 | 41.28%307.19万 | -101,985.71%-714.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
