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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.19%505.72億 | 103.28%287.03億 | 187.92%141.2億 | -257.34%-160.6億 | 171.53%102.07億 | -165.36%-142.7億 | -1.35%218.34億 | 28.17%221.33億 | -49.48%172.68億 | 64.31%341.82億 |
| その他の非現金項目 | 1,451.39%68.11億 | -275.61%-5.04億 | -78.96%2.87億 | 452.45%13.64億 | -102.09%-3.87億 | 3,675.68%185.22億 | -119.79%-5.18億 | -54.38%26.17億 | 2,040.67%57.37億 | 117.71%2.68億 |
| 運転資金の増減額 | 160.61%336.32億 | -343.11%-554.92億 | 7.55%228.26億 | 1,904.76%212.24億 | -685.07%-11.76億 | -98.30%2.01億 | 31.67%118.37億 | 551.92%89.9億 | 110.08%13.79億 | -551.31%-136.84億 |
| -売掛金増減額 | 157.72%84.76億 | -478.65%-146.84億 | -68.50%38.78億 | 2,888.35%123.12億 | -78.50%4.12億 | 7.52%19.16億 | 80.91%17.82億 | -59.31%9.85億 | -62.24%24.21億 | 193.85%64.11億 |
| -在庫増減額 | 136.37%173.72億 | -469.03%-477.64億 | 205.62%129.43億 | 167.78%42.35億 | 5.26%-62.48億 | -247.41%-65.95億 | -28.24%44.74億 | 287.46%62.35億 | 74.26%-33.26億 | -417.54%-129.23億 |
| -その他流動資産の変動 | 225.21%19.67億 | -147.87%-15.71億 | 339.95%32.82億 | 205.37%7.46億 | -184.49%-7.08億 | 142.91%8.38億 | -243.23%-19.53億 | -123.05%-5.69億 | 175.25%24.69億 | -1,508.15%-32.81億 |
| -その他流動負債の変動 | 111.69%94.01億 | -18.63%44.41億 | 187.87%54.58億 | 46.98%18.96億 | -35.76%12.9億 | -4.24%20.08億 | -44.27%20.97億 | 110.11%37.63億 | 315.55%17.91億 | -80.63%4.31億 |
| 利息の支払額 | -90.70%-47.77億 | -46.32%-25.05億 | -2.82%-17.12億 | -29.17%-16.65億 | -61.33%-12.89億 | -48.51%-7.99億 | 31.29%-5.38億 | 19.44%-7.83億 | -36.13%-9.72億 | -4.85%-7.14億 |
| 利息の受取額 | 116.13%30.82億 | 275.26%14.26億 | -37.40%3.8億 | -42.08%6.07億 | -6.34%10.48億 | 34.33%11.19億 | 22.14%8.33億 | -2.99%6.82億 | 11.76%7.03億 | 2.61%6.29億 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.98%-127.17億 | -254.65%-113.56億 | 10.08%-32.02億 | 39.39%-35.61億 | 23.24%-58.75億 | -10.90%-76.54億 | -11.70%-69.02億 | 40.49%-61.79億 | 26.23%-103.84億 | -85.81%-140.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520.47%900.95億 | -143.60%-214.27億 | 154.25%491.46億 | 30.68%193.3億 | 33.88%147.92億 | -70.25%110.49億 | -2.20%371.36億 | 107.48%379.71億 | 70.72%183.01億 | -25.01%107.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -124.40%-49.66億 | 24.73%-22.13億 | 26.24%-29.4億 | 17.37%-39.86億 | -8.67%-48.24億 | 53.46%-44.39億 | -83.06%-95.39億 | -75.75%-52.11億 | 60.31%-29.65億 | -156.17%-74.7億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.81%-103.41億 | -27.35%-80.28億 | -26.18%-63.04億 | -19.26%-49.96億 | -8.33%-41.89億 | -21.60%-38.67億 | 17.51%-31.8億 | -26.52%-38.55億 | -35.54%-30.47億 | -158.69%-22.48億 |
| 事業取引の純額 | 416.85%79.56億 | -1,107.21%-25.11億 | ---2.08億 | ---- | -8,636.67%-25.61億 | --3,000万 | ---- | -8,164.10%-96.69億 | 82.89%-1.17億 | 37.82%-6.84億 |
| 投資商品取引の純額 | 243.15%26.54億 | -105.77%-18.54億 | -36.72%-9.01億 | -11.51%-6.59億 | -120.96%-5.91億 | 354.19%28.19億 | -124.15%-11.09億 | 273.68%45.92億 | -592.36%-26.44億 | 117.11%5.37億 |
| 受領配当金 | -61.29%4,800万 | -31.11%1.24億 | --1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 140.00%200万 | -66.67%-500万 | -150.00%-300万 | 133.33%600万 | -1,900.00%-1,800万 | -97.50%100万 | -59.60%4,000万 | 182.86%9,900万 | 245.83%3,500万 | -170.59%-2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.96%-46.4億 | -42.43%-144.81億 | -5.53%-101.67億 | 20.94%-96.34億 | -122.88%-121.85億 | 60.35%-54.67億 | 1.84%-137.88億 | -61.34%-140.46億 | 11.57%-87.06億 | -22.21%-98.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -175.01%-124.39億 | 249.57%165.84億 | -126.25%-110.88億 | 926.32%422.33億 | -24.90%-51.11億 | 35.68%-40.92億 | -924.09%-63.62億 | 109.73%7.72億 | -666.12%-79.37億 | -14,900.00%-10.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-400万 | 33.33%-400万 | -500.00%-600万 | 99.99%-100万 | -399.30%-100.01億 | -50,175.00%-20.03億 | 233.33%400万 | 62.50%-300万 | -33.33%-800万 | -200.00%-600万 |
| 配当金支払総額 | -74.85%-89.63億 | 22.20%-51.26億 | -100.03%-65.89億 | 27.30%-32.94億 | 32.51%-45.31億 | -50.61%-67.14億 | -0.07%-44.58億 | 0.00%-44.55億 | -38.14%-44.55億 | -41.88%-32.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,033.33%-1.54億 | ---300万 | ---- | 99.90%-300万 | -149,900.00%-30億 | -100.00%-200万 | 99.83%-100万 | -220.61%-5.91億 | 24,600.00%4.9億 | -300.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,839.50%-402.52億 | 108.91%23.14億 | -182.87%-259.68億 | 206.33%313.36億 | -114.29%-294.71億 | -19.09%-137.53億 | -129.86%-115.48億 | 60.64%-50.24億 | -163.34%-127.64億 | -64.03%-48.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.93%658.04億 | 18.39%952.75億 | 111.86%804.74億 | -42.34%379.85億 | -15.65%658.77億 | 22.73%781.02億 | 38.30%636.38億 | -9.86%460.15億 | -4.81%510.51億 | 98.77%536.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 234.56%452.03億 | -358.20%-335.94億 | -68.29%130.11億 | 252.74%410.32億 | -228.77%-268.64億 | -169.25%-81.71億 | -37.57%118億 | 696.43%189.01億 | 20.22%-31.69億 | -220.95%-39.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.36%22.94億 | 130.08%41.23億 | 23.08%17.92億 | 241.77%14.56億 | 74.66%-10.27億 | -252.14%-40.53億 | 308.78%26.64億 | 31.62%-12.76億 | -234.34%-18.66億 | -32.77%13.89億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.18%1,133.01億 | -30.93%658.04億 | 18.39%952.75億 | 111.86%804.74億 | -42.34%379.85億 | -15.65%658.77億 | 22.73%781.02億 | 38.30%636.38億 | -9.86%460.15億 | 57.89%510.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 326.30%744.54億 | -183.25%-329.01億 | 288.47%395.19億 | 199.56%101.73億 | 25.73%33.96億 | -88.23%27.01億 | -20.21%229.44億 | 279.08%287.57億 | 748.55%75.86億 | -91.26%8.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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