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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.84%17.16億 | 28.81%14.44億 | 52.72%11.21億 | -6.38%7.34億 | 6.81%7.84億 | -29.36%7.34億 | 274.04%10.39億 | -134.12%-5.97億 | -112.31%-2.55億 | -43.73%20.72億 |
| その他の非現金項目 | 197.06%3,300万 | 46.03%-3,400万 | -625.00%-6,300万 | 135.29%1,200万 | -54.55%-3,400万 | -127.50%-2,200万 | 6.67%8,000万 | 208.70%7,500万 | 41.03%-6,900万 | -34.48%-1.17億 |
| 運転資金の増減額 | -355.09%-23.71億 | -206.98%-5.21億 | 167.45%4.87億 | -165.46%-7.22億 | -11.55%11.03億 | 71.76%12.47億 | -12.95%7.26億 | 244.63%8.34億 | -37.95%2.42億 | 17.47%3.9億 |
| -売掛金増減額 | -402.35%-4.27億 | 5.56%-8,500万 | 66.17%-9,000万 | -161.43%-2.66億 | 776.56%4.33億 | 68.63%-6,400万 | -314.74%-2.04億 | -18.10%9,500万 | -84.43%1.16億 | 617.36%7.45億 |
| -在庫増減額 | -483.38%-21.06億 | -188.05%-3.61億 | 230.57%4.1億 | -143.55%-3.14億 | -43.76%7.21億 | 40.88%12.82億 | 16.22%9.1億 | 234.62%7.83億 | 197.50%2.34億 | -181.91%-2.4億 |
| -前払費用増減額 | --3,800万 | --0 | --0 | 97.67%-100万 | -1,333.33%-4,300万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,900万 | -17.39%1,900万 | 1,050.00%2,300万 | -66.67%200万 | -50.00%600万 | -33.33%1,200万 | -14.29%1,800万 | -44.74%2,100万 | -9.52%3,800万 | -12.50%4,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.59%-5.89億 | -39.67%-5.14億 | -4,500.00%-3.68億 | 98.26%-800万 | -15.29%-4.6億 | -9.02%-3.99億 | 31.20%-3.66億 | 28.59%-5.32億 | 35.94%-7.45億 | 13.79%-11.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250.54%-9.68億 | -57.56%6.43億 | 444.96%15.15億 | -84.96%2.78億 | -15.57%18.49億 | 16.30%21.9億 | 12.15%18.83億 | 16.84%16.79億 | -13.59%14.37億 | -43.45%16.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.87%-9,200万 | 7.25%-5.37億 | -589.29%-5.79億 | -663.64%-8,400万 | 93.89%-1,100万 | 2.70%-1.8億 | -5.71%-1.85億 | 15.05%-1.75億 | -0.98%-2.06億 | -72.88%-2.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -225.71%-1.14億 | 0.00%-3,500万 | -25.00%-3,500万 | -16.67%-2,800万 | 61.90%-2,400万 | 46.61%-6,300万 | 24.84%-1.18億 | -185.45%-1.57億 | 82.03%-5,500万 | -112.50%-3.06億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-2,500万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.43%-100万 | 350.98%2.3億 | -90.21%5,100万 | 2,165.22%5.21億 | 2,400.00%2,300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| その他の投資活動純額 | -118.92%-700万 | 227.59%3,700万 | -144.62%-2,900万 | -78.69%6,500万 | 214.43%3.05億 | -19.83%9,700万 | -11.68%1.21億 | 53.93%1.37億 | 2,866.67%8,900万 | -96.97%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.07%-2.14億 | 16.77%-5.36億 | -451.91%-6.44億 | -38.59%1.83億 | -16.53%2.98億 | 327.39%3.57億 | 19.07%-1.57億 | -13.45%-1.94億 | 66.21%-1.71億 | -237.33%-5.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 102.34%2,400万 | 49.48%-10.27億 | -97.38%-20.33億 | ---10.3億 | --0 | 61.05%-16.95億 | ---43.52億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -66.88%-7.81億 | 1.68%-4.68億 | 3.25%-4.76億 | 3.15%-4.92億 | 3.42%-5.08億 | 0.19%-5.26億 | 4.87%-5.27億 | 4.15%-5.54億 | 3.99%-5.78億 | 45.47%-6.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.52%-7.81億 | -3.53%-4.69億 | 70.18%-4.53億 | 40.22%-15.19億 | -63.30%-25.41億 | -195.26%-15.56億 | 76.58%-5.27億 | 54.36%-22.5億 | -718.94%-49.3億 | 45.47%-6.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.91%385.02億 | 1.09%388.57億 | -2.68%384.37億 | -0.99%394.94億 | 2.55%398.89億 | 3.18%388.98億 | -1.99%377億 | -8.71%384.65億 | 1.33%421.35億 | 4.23%415.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -442.27%-19.63億 | -186.60%-3.62億 | 139.51%4.18億 | -168.53%-10.58億 | -139.76%-3.94億 | -17.35%9.91億 | 256.73%11.99億 | 79.12%-7.65億 | -760.18%-36.64億 | -67.10%5.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 250.00%700万 | --200万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---500万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.10%365.38億 | -0.91%385.02億 | 1.09%388.57億 | -2.68%384.37億 | -0.99%394.94億 | 2.55%398.89億 | 3.18%388.98億 | -1.99%377億 | -8.71%384.65億 | 1.33%421.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,890.14%-12.71億 | -92.12%7,100万 | 676.72%9.01億 | -93.11%1.16億 | -13.46%16.84億 | 26.20%19.46億 | 15.16%15.42億 | 13.86%13.39億 | 1.99%11.76億 | -56.51%11.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
