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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.44%5.57億 | 109.31%4.27億 | 105.09%2.04億 | -347.37%-40.04億 | -195.93%-8.95億 | -34.85%9.33億 | -2.19%14.32億 | -29.82%14.64億 | -11.12%20.86億 | -14.41%23.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.57%-5,000万 | -28.21%2,800万 |
| その他の非現金項目 | -76.17%6,100万 | 100.00%2.56億 | -91.42%1.28億 | 634.77%14.92億 | -535.94%-2.79億 | 114.48%6,400万 | -311.48%-4.42億 | 181.64%2.09億 | 57.62%-2.56億 | -197.54%-6.04億 |
| 運転資金の増減額 | -151.41%-18.68億 | -144.28%-7.43億 | 1,333.82%16.78億 | -152.11%-1.36億 | 158.39%2.61億 | 11.83%-4.47億 | -157.29%-5.07億 | 181.94%8.85億 | -779.25%-10.8億 | 137.15%1.59億 |
| -売上債権増減額 | -2,657.89%-4.86億 | 133.33%1,900万 | -107.06%-5,700万 | -56.19%8.07億 | 3,511.76%18.42億 | -77.92%5,100万 | -26.67%2.31億 | 208.82%3.15億 | -56.22%1.02億 | 153.44%2.33億 |
| -棚卸資産増減額 | -50.46%-4.86億 | -122.76%-3.23億 | -28.37%14.19億 | 268.17%19.81億 | -785.71%-11.78億 | 84.46%-1.33億 | -221.59%-8.56億 | 207.48%7.04億 | -39.66%-6.55億 | -156.28%-4.69億 |
| -その他流動資産の変動 | 195.65%2,200万 | -158.97%-2,300万 | -44.29%3,900万 | -9.09%7,000万 | 30.51%7,700万 | 636.36%5,900万 | 92.25%-1,100万 | -1,677.78%-1.42億 | 28.57%900万 | 0.00%700万 |
| 利息の支払額 | 4.71%-8,100万 | 0.00%-8,500万 | -32.81%-8,500万 | -106.45%-6,400万 | -3.33%-3,100万 | 3.23%-3,000万 | -10.71%-3,100万 | 17.65%-2,800万 | 33.33%-3,400万 | 31.08%-5,100万 |
| 利息の受取額 | 12.50%7,200万 | -5.88%6,400万 | 4.62%6,800万 | -14.47%6,500万 | -3.80%7,600万 | 1.28%7,900万 | 2.63%7,800万 | -3.80%7,600万 | 8.22%7,900万 | 2.82%7,300万 |
| 法人税等の支払額 | -30.84%-1.4億 | -256.67%-1.07億 | 58.90%-3,000万 | -65.91%-7,300万 | 93.86%-4,400万 | -54.86%-7.17億 | 27.77%-4.63億 | -5.08%-6.41億 | 53.65%-6.1億 | -3.46%-13.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,128.43%-10.49億 | -93.39%1.02億 | 161.77%15.43億 | -474.25%-24.98億 | -211.54%-4.35億 | 13.04%3.9億 | -84.94%3.45億 | 687.29%22.91億 | -62.50%2.91億 | -54.00%7.76億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -250.81%-3.74億 | 527.59%2.48億 | -825.00%-5,800万 | 102.53%800万 | 55.37%-3.16億 | 43.59%-7.08億 | -56.09%-12.55億 | -220.32%-8.04億 | 48.14%-2.51億 | -148.21%-4.84億 |
| 無形資産取引の純額 | 88.80%-9,700万 | -851.65%-8.66億 | ---9,100万 | ---- | 66.67%-1,400万 | -44.83%-4,200万 | 14.71%-2,900万 | -142.86%-3,400万 | ---1,400万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 18.55%1.47億 | 2,166.67%1.24億 | -102.26%-600万 | 458.11%2.65億 | -408.33%-7,400万 | -87.23%2,400万 | 1,546.15%1.88億 | 13.33%-1,300万 | 37.50%-1,500万 | -102.87%-2,400万 |
| その他の投資活動純額 | 1,033.33%2,800万 | -101.67%-300万 | 9.09%1.8億 | 432.26%1.65億 | -13.89%3,100万 | 271.43%3,600万 | 46.15%-2,100万 | -69.57%-3,900万 | -106.91%-2,300万 | 210.63%3.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.97%-2.96億 | -1,177.78%-4.85億 | -89.89%4,500万 | 213.23%4.45億 | 43.21%-3.93億 | 38.43%-6.92億 | -27.29%-11.24億 | -196.31%-8.83億 | -79.52%-2.98億 | -149.70%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 78.29%-1.78億 | -46.17%-8.2億 | -109.62%-5.61億 | 616.09%58.29億 | 867.92%8.14億 | -112.46%-1.06億 | 4,355.00%8.51億 | 25.93%-2,000万 | 87.50%-2,700万 | 68.97%-2.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -393.75%-1.58億 | ---3,200万 | ---- | 71.36%-6,300万 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | 0.00%-2.2億 | -41.03%-2.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,600.00%-3,700万 | ---100万 | ---- | 52.45%-6,800万 | -0.70%-1.43億 | 2.07%-1.42億 | 33.18%-1.45億 | -52.82%-2.17億 | 0.00%-1.42億 | 0.70%-1.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.96%-1.86億 | -49.07%-8.84億 | -110.45%-5.93億 | 1,280.05%56.72億 | 179.65%4.11億 | -218.08%-5.16億 | 183.88%4.37億 | -18.68%-5.21億 | 28.15%-4.39億 | 39.86%-6.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.52%65.97億 | 15.59%78.09億 | 116.05%67.56億 | -12.04%31.27億 | -18.63%35.55億 | -7.63%43.69億 | 23.34%47.3億 | -10.79%38.35億 | 1.11%42.99億 | 33.33%42.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.84%-15.31億 | -227.34%-12.67億 | -72.51%9.95億 | 967.87%36.19億 | 49.02%-4.17億 | -139.18%-8.18億 | -138.56%-3.42億 | 298.88%8.87億 | -44,500.00%-4.46億 | -100.10%-100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.89%7,500万 | -5.26%5,400万 | 470.00%5,700万 | 190.91%1,000万 | -375.00%-1,100万 | 121.05%400万 | -337.50%-1,900万 | 147.06%800万 | -134.69%-1,700万 | -14.04%4,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.09%51.4億 | -15.52%65.97億 | 15.59%78.09億 | 116.05%67.56億 | -12.04%31.27億 | -18.63%35.55億 | -7.63%43.69億 | 23.34%47.3億 | -10.79%38.35億 | 1.11%42.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.14%-15.2億 | -160.19%-8.21億 | 150.67%13.64億 | -231.12%-26.92億 | -112.83%-8.13億 | 72.26%-3.82億 | -194.83%-13.77億 | 29,140.00%14.52億 | -101.75%-500万 | -80.83%2.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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