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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.07%2.7億 | 16.00%3.29億 | -21.44%2.84億 | 49.10%3.61億 | -19.30%2.42億 | -20.56%3億 | 27.82%3.78億 | -24.20%2.96億 | 14.38%3.9億 | -8.16%3.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,276.68%-1,781.5万 | -86.43%151.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -11.78%636.3万 | 29.96%721.3万 | --555万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 57.64%-1,411.8万 | -616.97%-3,333.2万 | 97.59%-464.9万 | -10,703.25%-1.93億 | -97.09%181.7万 | 1,189.69%6,242.1万 | -55.68%484万 | -31.04%1,092.1万 | -31.44%1,583.6万 | -21.32%2,309.9万 |
| 運転資金の増減額 | -2.92%-5.89億 | -288.45%-5.73億 | -322.31%-1.47億 | 114.49%6,629.9万 | -2,835.30%-4.58億 | -93.85%1,672.6万 | 597.42%2.72億 | 227.71%3,901万 | -138.64%-3,054.5万 | 131.09%7,904.8万 |
| -売掛金増減額 | 175.38%8,170万 | -35.41%-1.08億 | -131.67%-8,003.8万 | 447.85%2.53億 | 226.46%4,613万 | 77.03%-3,647.8万 | -706.35%-1.59億 | 274.45%2,619万 | 91.78%-1,501.3万 | -6.67%-1.83億 |
| -在庫増減額 | 94.20%-424.3万 | -80.69%-7,318.1万 | -367.56%-4,050.1万 | 189.51%1,513.7万 | -151.50%-1,691.1万 | 81.56%-672.4万 | -3,123.63%-3,646.5万 | 110.94%120.6万 | -147.90%-1,102.8万 | 150.21%2,302.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 161.92%2,634.9万 | -316.79%-4,255万 | -156.12%-1,020.9万 | -218.99%-398.6万 | 105.82%335万 | -1,298.06%-5,756.7万 | 340.85%480.5万 | 95.27%-199.5万 | -148.95%-4,214.3万 | 193.33%8,608.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -186.96%-4,182.2万 | 126.66%4,809.1万 | -199.38%-1.8億 | 465.50%1.82億 | -7,493.88%-4,966.4万 | -100.87%-65.4万 | 242.26%7,530.8万 | --2,200.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -65.16%-251.7万 | 28.01%-152.4万 | 29.78%-211.7万 | 20.85%-301.5万 | 17.14%-380.9万 | 29.34%-459.7万 | 37.97%-650.6万 | 45.03%-1,048.8万 | 27.75%-1,907.8万 | 29.65%-2,640.5万 |
| 利息の受取額 | 33.71%95.2万 | -1.39%71.2万 | -55.16%72.2万 | -7.42%161万 | -22.12%173.9万 | 2.29%223.3万 | -34.87%218.3万 | -8.01%335.2万 | -1.11%364.4万 | -31.37%368.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.64%-8,472.3万 | -326.89%-1億 | 67.09%-2,352.5万 | 21.92%-7,149.3万 | 34.72%-9,155.8万 | -61.29%-1.4億 | 40.14%-8,696.1万 | -17.40%-1.45億 | 4.21%-1.24億 | 41.54%-1.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.39%-2.23億 | -179.42%-2.14億 | -21.75%2.69億 | 414.07%3.44億 | -135.58%-1.1億 | -54.89%3.08億 | 115.34%6.83億 | -14.03%3.17億 | -16.14%3.69億 | 1,010.96%4.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -117.25%-1.85億 | -35.92%-8,531.7万 | 42.93%-6,276.9万 | 37.44%-1.1億 | -99.10%-1.76億 | -205.38%-8,830.2万 | 57.42%-2,891.5万 | -32.75%-6,790.2万 | 30.76%-5,115.2万 | 29.71%-7,388万 |
| 無形資産取引の純額 | -314.26%-3,148.4万 | 77.57%-760万 | 13.71%-3,387.9万 | -190.88%-3,926.3万 | -802.88%-1,349.8万 | 80.19%-149.5万 | -252.71%-754.8万 | 92.16%-214万 | -79.41%-2,728.3万 | -30.48%-1,520.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 343.20%7,216.6万 | 0.00%-2,967.4万 | -109.80%-2,967.4万 | 1,120.91%3.03億 | -14.13%-2,967.4万 | ---2,600万 | --0 | 1,632.95%4,517.8万 | 1,729.38%260.7万 | -100.12%-16万 |
| その他の投資活動純額 | 227.73%60.8万 | -76.30%-47.6万 | -137.34%-27万 | 630.30%72.3万 | 100.34%9.9万 | 2.69%-2,950.5万 | -148.24%-3,032.2万 | 17.89%-1,221.5万 | 7.05%-1,487.6万 | -3.77%-1,600.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.12%-1.44億 | 2.46%-1.25億 | -161.91%-1.29億 | 198.42%2.08億 | -52.78%-2.11億 | -132.82%-1.38億 | -93.02%-5,933.4万 | 63.53%-3,074万 | 7.20%-8,427.7万 | -14,787.87%-9,081.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -9.05%4億 | 234.93%4.39億 | -79.03%-3.26億 | -151.48%-1.82億 | 408.99%3.53億 | 113.21%6,940.2万 | -210.12%-5.25億 | 18.79%-1.69億 | 29.12%-2.09億 | -76,159.07%-2.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.81%-4,800万 | ---4,181万 | ---- | -4,877.25%-831.2万 |
| 配当金支払総額 | -11.86%-6,137.9万 | -47.66%-5,487万 | 0.51%-3,716万 | 1.54%-3,734.9万 | 30.94%-3,793.3万 | -43.98%-5,492.8万 | 3.66%-3,814.9万 | 0.28%-3,960万 | 17.40%-3,971.2万 | -20.47%-4,808万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.03%3.38億 | 205.98%3.84億 | -65.48%-3.63億 | -169.51%-2.19億 | 2,078.62%3.15億 | 102.37%1,447.3万 | -143.81%-6.12億 | -1.00%-2.51億 | 29.20%-2.48億 | -766.80%-3.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.74%5.08億 | -32.41%4.63億 | 94.43%6.85億 | -1.49%3.52億 | 106.30%3.58億 | 7.30%1.73億 | 28.12%1.62億 | 40.20%1.26億 | -1.98%8,993.9万 | -1.60%9,175.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.36%-2,948.7万 | 120.32%4,511.5万 | -166.74%-2.22億 | 6,353.21%3.33億 | -102.89%-532万 | 1,462.58%1.84億 | -66.75%1,179.3万 | -1.92%3,546.4万 | 2,091.02%3,615.7万 | -21.72%-181.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.80%4.79億 | 9.74%5.08億 | -32.41%4.63億 | 94.43%6.85億 | -1.49%3.52億 | 106.30%3.58億 | 7.30%1.73億 | 28.12%1.62億 | 40.20%1.26億 | -1.98%8,993.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.45%-4.4億 | -281.48%-3.07億 | -13.18%1.69億 | 165.14%1.95億 | -237.27%-2.99億 | -66.27%2.18億 | 162.39%6.46億 | -14.84%2.46億 | -17.41%2.89億 | 553.12%3.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
