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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.09%6.74億 | 244.77%30.74億 | -73.93%8.92億 | 103.10%34.2億 | -13.73%16.84億 | -9.19%19.52億 | 37.24%21.5億 | 163.15%15.66億 | -29.31%5.95億 | --8.42億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.27%-4,033.5万 | ---6,986.7万 |
| その他の非現金項目 | 404.42%4.19億 | -44.82%8,308.2万 | -10.95%1.51億 | 134.68%1.69億 | 129.42%7,205万 | 43.19%-2.45億 | -179.19%-4.31億 | 1,172.98%5.44億 | -84.71%4,276.8万 | --2.8億 |
| 運転資金の増減額 | 27.73%-7.87億 | -84.08%-10.9億 | -296.43%-5.92億 | -44.31%3.01億 | 235.32%5.41億 | 0.51%-4億 | -162.76%-4.02億 | 445.39%6.4億 | 84.83%-1.85億 | ---12.23億 |
| -売掛金増減額 | -347.34%-7.63億 | -60.03%3.08億 | 72.86%7.72億 | 47.44%4.46億 | 414.52%3.03億 | 111.78%5,884.3万 | 25.75%-5億 | -359.76%-6.73億 | -163.45%-1.46億 | --2.31億 |
| -在庫増減額 | 77.98%-2.61億 | -28.11%-11.86億 | -611.77%-9.26億 | 1,066.75%1.81億 | 103.42%1,550.3万 | 21.56%-4.53億 | -170.65%-5.77億 | 764.28%8.17億 | 109.66%9,453.1万 | ---9.78億 |
| -その他流動資産の変動 | 97.17%1.3億 | 122.00%6,585.2万 | -343.69%-2.99億 | ---6,745.8万 | ---- | ---- | ---- | --766.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -49.19%-3,721.6万 | 22.96%-2,494.5万 | 43.08%-3,238万 | 25.04%-5,688.8万 | 3.60%-7,589.3万 | 0.83%-7,873.1万 | 19.74%-7,938.6万 | 21.73%-9,891.5万 | 1.17%-1.26億 | ---1.28億 |
| 利息の受取額 | -98.06%579.3万 | 3,727.02%2.98億 | 584.80%779.3万 | -85.38%113.8万 | -9.47%778.6万 | 11.99%860万 | -21.47%767.9万 | 16.06%977.9万 | -13.39%842.6万 | --972.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -49.18%-8.04億 | 21.93%-5.39億 | 16.48%-6.9億 | -84.85%-8.26億 | 37.00%-4.47億 | -75.93%-7.1億 | -56.05%-4.03億 | 6.72%-2.58億 | -55.47%-2.77億 | ---1.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.92%1.4億 | 65.56%1.29億 | -96.31%7,809.9万 | -26.18%21.14億 | 88.42%28.64億 | -19.27%15.2億 | -41.09%18.83億 | 310.10%31.96億 | 11.96%7.79億 | --6.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 3.52%-11.29億 | -50.59%-11.7億 | -613.03%-7.77億 | 82.79%-1.09億 | 16.01%-6.33億 | -27.89%-7.54億 | 72.39%-5.9億 | -126.20%-21.35億 | -138.90%-9.44億 | ---3.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 38.20%-3,560.7万 | 16.25%-5,761.7万 | -12.79%-6,879.8万 | -2,875.51%-6,099.8万 | 98.20%-205万 | 38.24%-1.14億 | -152.22%-1.84億 | 18.13%-7,303万 | -6.53%-8,920.7万 | ---8,374.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3.49億 | --0 | --14.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -117.87%-4.65億 | --26.05億 | --0 | -87.01%2,204.8万 | 1,181.24%1.7億 | 534.65%1,324.8万 | -105.28%-304.8万 | -97.14%5,770万 | 8,947.91%20.21億 | --2,233.4万 |
| その他の投資活動純額 | -81.06%6,581.4万 | 9,537.31%3.48億 | 74.92%-368.3万 | -8,487.13%-1,468.4万 | 37.36%-17.1万 | -88.28%-27.3万 | 98.72%-14.5万 | 74.48%-1,133.7万 | -2,452.82%-4,441.9万 | ---174万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.81%-15.63億 | 264.45%13.98億 | -165.84%-8.5億 | 377.56%12.91億 | 45.62%-4.65億 | -10.20%-8.55億 | 64.08%-7.76億 | -328.66%-21.61億 | 306.25%9.45億 | ---4.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 345.75%18.23億 | 14.67%-7.42億 | -27.82%-8.69億 | 62.13%-6.8億 | -449.16%-17.96億 | 53.35%-3.27億 | -931.69%-7.01億 | 96.37%-6,795万 | -752.67%-18.74億 | --2.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -901.23%-10億 | 4,759.81%1.25億 | 100.60%256.8万 | -348.53%-4.29億 | 123.96%1.73億 | ---7.2億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.06%-2.54億 | 13.75%-2.54億 | -1.12%-2.95億 | -4.80%-2.91億 | 6.66%-2.78億 | -150.28%-2.98億 | ---1.19億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.15%-1,590.9万 | 16.70%-1,695.1万 | 46.37%-2,034.9万 | 11.00%-3,794.6万 | -22.34%-4,263.5万 | 15.76%-3,485万 | -20.72%-4,136.8万 | -26.04%-3,426.8万 | 40.36%-2,718.8万 | ---4,558.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253.32%15.53億 | 53.63%-10.13億 | -146.89%-21.84億 | 58.15%-8.85億 | -94.22%-21.14億 | -58.02%-10.89億 | 16.22%-6.89億 | 56.75%-8.22億 | -887.13%-19.01億 | --2.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.07%24.53億 | -59.82%19.62億 | 106.19%48.82億 | 15.82%23.68億 | -17.87%20.44億 | 20.71%24.89億 | 16.26%20.62億 | -11.68%17.74億 | 18.41%20.08億 | --16.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.82%1.3億 | 117.40%5.14億 | -217.28%-29.56億 | 784.88%25.21億 | 167.21%2.85億 | -201.47%-4.24億 | 96.55%4.18億 | 220.48%2.13億 | -136.80%-1.76億 | --4.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.24%-175.4万 | -163.12%-2,259.8万 | 653.56%3,579.9万 | -116.74%-646.7万 | 284.53%3,863.5万 | -323.61%-2,093.7万 | -87.65%936.3万 | 230.18%7,582.1万 | 65.12%-5,824.5万 | ---1.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.21%25.81億 | 25.07%24.53億 | -59.82%19.62億 | 106.19%48.82億 | 15.82%23.68億 | -17.87%20.44億 | 20.71%24.89億 | 16.26%20.62億 | -11.68%17.74億 | --20.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.75%-10.28億 | -44.99%-11.15億 | -162.47%-7.69億 | -44.66%12.31億 | 241.78%22.24億 | -41.29%6.51億 | 12.24%11.08億 | 484.44%9.87億 | -260.29%-2.57億 | --1.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
