アライドテレシスホールディングス
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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.81%29.05億 | -10.28%19.02億 | 10.67%16.39億 | 149.82%87.96億 | 127.39%19.01億 | 241.35%32.94億 | 171.10%21.2億 | 57.89%14.81億 | -15.14%35.21億 | 846.43%8.36億 |
| その他の非現金項目 | 192.87%5.08億 | -294.16%-7.32億 | -7,523.08%-9.65億 | -220.06%-4.13億 | -644.68%-2.56億 | -213.02%-5.47億 | 234.64%3.77億 | -86.02%1,300万 | 150.59%3.44億 | 134.56%4,700万 |
| 運転資金の増減額 | -696.43%-11.69億 | -24.18%-8.32億 | -0.80%-15.06億 | 78.72%-4.19億 | -13.56%15.49億 | 135.19%1.96億 | 34.70%-6.7億 | 31.40%-14.94億 | 44.03%-19.69億 | 2,091.11%17.92億 |
| -売上債権増減額 | -639.66%-30.03億 | 132.16%9.86億 | -18.65%-9.48億 | -24.84%-13.97億 | -35.43%28.74億 | 88.64%-4.06億 | -668.42%-30.66億 | 49.94%-7.99億 | 30.93%-11.19億 | 80.20%44.51億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,957.58%-6.79億 | -90.55%5,200万 | -103.23%-1.26億 | 74.67%-1.35億 | -220.90%-5.9億 | -32.00%-3,300万 | 127.27%5.5億 | 94.99%-6,200万 | 79.81%-5.33億 | 3,150.00%4.88億 |
| 利息の支払額 | -20.00%-4,800万 | -23.26%-5,300万 | -18.60%-5,100万 | -20.14%-1.67億 | 2.38%-4,100万 | 2.44%-4,000万 | -34.38%-4,300万 | -79.17%-4,300万 | -23.01%-1.39億 | -40.00%-4,200万 |
| 利息の受取額 | -25.35%1.06億 | 42.37%1.68億 | 62.00%1.62億 | 52.75%5.27億 | -4.57%1.67億 | 140.68%1.42億 | 110.71%1.18億 | 81.82%1億 | 104.14%3.45億 | 272.34%1.75億 |
| 法人税等の支払額 | -200.00%-9.27億 | -40.54%-2.08億 | -63.28%-4.98億 | -31.05%-13.8億 | -146.22%-6.18億 | 20.77%-3.09億 | 49.66%-1.48億 | -158.47%-3.05億 | 37.73%-10.53億 | -310.92%-2.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.59%33.02億 | -39.19%22.03億 | -55.66%7.01億 | 79.54%156.65億 | 27.28%57.71億 | 94.20%46.9億 | 195.03%36.23億 | 188.50%15.81億 | 46.10%87.25億 | 99.03%45.34億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5.51億 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 18,700.00%3.72億 | -2,550.00%-5,300万 | -16,200.00%-3.26億 | -103.78%-700万 | -100.39%-100万 | -113.33%-200万 | 60.00%-200万 | 97.62%-200万 | 272.90%1.85億 | 26,000.00%2.59億 |
| その他の投資活動純額 | -50.56%-21.59億 | 0.41%-21.77億 | -70.50%-20.63億 | -12.53%-74.98億 | -58.53%-26.68億 | 23.97%-14.34億 | -14.27%-21.86億 | -2.46%-12.1億 | -15.26%-66.63億 | 23.71%-16.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.94%-21.57億 | -1.92%-22.3億 | -97.11%-23.89億 | -24.36%-80.56億 | -87.92%-26.76億 | -5.83%-19.8億 | -14.08%-21.88億 | 4.19%-12.12億 | -10.02%-64.78億 | 35.48%-14.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -78.71%7.73億 | -32.36%6.02億 | 81.62%-6.03億 | -110.31%-3.19億 | -621.40%-15.59億 | 1,376.02%36.31億 | -53.65%8.9億 | -622.45%-32.81億 | 589.40%30.93億 | 221.05%2.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---60.61億 | ---2,000万 | ---60.41億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -40.67%-10.48億 | --0 | -40.67%-10.48億 | 0.00%-14.9億 | --0 | 0.00%-7.45億 | --0 | 0.00%-7.45億 | 0.00%-14.9億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | --0 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---- | ---- | --0 | ---200万 | 50.00%-200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87.50%-4.07億 | -38.35%4.92億 | 54.00%-19.8億 | -931.59%-84.49億 | -888.32%-16.87億 | -433.77%-32.56億 | -56.13%7.98億 | -957.49%-43.04億 | 139.61%10.16億 | 169.03%2.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.70%123.75億 | 5.55%116.37億 | -0.29%146.53億 | 39.70%146.96億 | 15.32%138.55億 | 19.66%141.75億 | 10.55%110.25億 | 39.70%146.96億 | -14.32%105.2億 | 14.39%120.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 235.16%7.38億 | -79.18%4.65億 | 6.79%-36.68億 | -125.74%-8.4億 | -57.64%14.08億 | -727.27%-5.46億 | 97.79%22.33億 | -250.09%-39.35億 | 231.52%32.63億 | 1,490.79%33.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -647.56%-12.32億 | -70.34%2.72億 | 147.35%6.53億 | -12.71%7.97億 | 4.99%-6.09億 | -4.26%2.25億 | 23.58%9.17億 | -54.25%2.64億 | 26.28%9.13億 | -351.37%-6.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.25%118.8億 | -12.70%123.75億 | 5.55%116.37億 | -0.29%146.53億 | -0.29%146.53億 | 15.32%138.55億 | 19.66%141.75億 | 10.55%110.25億 | 39.70%146.96億 | 39.70%146.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.59%33.02億 | -39.19%22.03億 | -55.66%7.01億 | 79.54%156.65億 | 27.28%57.71億 | 94.20%46.9億 | 195.03%36.23億 | 188.50%15.81億 | 46.10%87.25億 | 99.03%45.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |